Miksi Palantirin osake voi nousta merkittävästi tulosten jälkeen tänään

Palantirin osakekurssi on vetäytynyt ja siirtynyt tekniseen karhumarkkinaan sen jälkeen kun se laski 30 % viime vuoden huipusta. Tämä vetäytyminen joutuu koetukselle, kun yhtiö julkaisee tuloksensa maanantaina.

Palantirin osake valokeilassa ennen tulosjulkistusta

PLTR-osakekurssi on romahtanut viime kuukausina, kun sijoittajat ovat myyneet ohjelmistoyhtiöitä peläten, että ne joutuvat kilpailun kohteeksi tekoälytyökalujen, kuten OpenAI:n ja Anthropicin, myötä.

Yhtiön liiketoiminta joutuu koetukselle myöhemmin maanantaina, kun se julkaisee tuloksensa; ne antavat lisävalaistusta siihen, kasvaako liiketoiminta.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että kasvu oli vahvassa vireessä, kiitos Yhdysvaltain kaupallisen liiketoiminnan. Tämä divisioona kasvoi 137 % neljännellä neljänneksellä, kun asiakasmäärä nousi 49 %. Liikevaihto kohosi $507 millionista $214 millioniin samaan ajanjaksoon verrattuna viime vuonna.

Amerikkalaisyhtiöt hyödyntävät Palantirin tuotteita niiden laadun vuoksi ja siksi, että ne voivat korvata useita ohjelmistoja.

Samaan aikaan Yhdysvaltain hallitus on jatkanut Palantiriin kohdistuvia hankintojaan kasvavien geopoliittisten jännitteiden johdosta. On hyvin todennäköistä, että sen teknologiaa käytetään laajasti käynnissä olevassa Iranin sodassa.

Yhdysvaltain hallitus hakee nyt $1.5 trillionin puolustusmenoja, joista merkittävä osa suuntautuu tekoälytyökaluihin, erityisesti Palantirin tekniikkaan. Sen Yhdysvaltain hallituksen liikevaihto kohosi $343 millionista $570 millioniin.

Wall Streetin analyytikot ovat erittäin optimistisia Palantirin suhteen ennen tuloksia; keskimääräinen liikevaihtoennuste on $1.54 billionia, mikä on 74 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Ohjeistus ennakoi, että liikevaihto kasvaa noin 66 % vuositasolla ja yltää $1.68 billioniin.

Vuosittaisen liikevaihdon odotetaan kasvavan 62 % vuodessa yli $7.28 billioniin. Nämä luvut tekevät yhtiöstä yhden toimialan nopeimmin kasvavista.

Merkittävintä on, että yhtiöllä on pitkä historia analyytikkoennusteiden ylityksistä. Tämän vuoksi itse ylitys ei ole välttämättä suuri uutinen—sijoittajat keskittyvät ylityksen suuruuteen.

Toinen huomionarvoinen seikka on, että vaikka arvostus on edelleen korkea, se on parantunut verrattuna muutamaa kuukautta aiemmin. Yhtiöllä on eteenpäin katsova hinnan ja tuloksen suhde (forward P/E) 108 ja eteenpäin katsova PEG-suhde 2.29. Edellisvuonna sen eteenpäin katsova P/E oli lähes 200.

Palantir kuuluu Rule-of-40 -mittarin parhaimpiin yhtiöihin vahvan liikevaihdon kasvun ja marginaaliensa ansiosta. Sen eteenpäin katsottu liikevaihdon kasvu on 56 % ja nettokäyttökate on 36 %, mikä antaa 92 %:n multiple-arvon.

Palantirin osakekurssin tekninen analyysi

PLTR-osakekurssin kaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavion perusteella PLTR-osakekurssi muodostti kaksoispohjan $125.7 tasolla ja kaulaviivan noin $162:ssa. Kaksoispohja on yksi yleisimmistä noususignaalin käännösmuodoista teknisessä analyysissä.

Osake on noussut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, ja Supertrend-indikaattori on kääntynyt punaisesta vihreäksi, mikä viittaa nousijoiden voimistumiseen.

Täten osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan nousuaan, mahdollisesti kohti keskeistä vastustasoa $162.5. Sen ylitys viittaisi lisänousuun, mahdollistaen etenemisen kohti $180 tasoa.