Wedbush kehottaa ostamaan Datadog‑osaketta tulosnousun jälkeen

Wedbush Securitiesin johtava analyytikko Dan Ives katsoo, että Datadog DDOGilla on merkittävästi nousuvaraa, kun osake nousee erinomaisen Q1‑tuloksen myötä.

Torstaina pilvipohjainen observointialusta raportoi huikeat 1,1 billion USD (approx. 933,4 million €) liikevaihtoa, mikä on 32 % vuositason kasvu ja selvästi yli analyytikoiden ennustaman 960 million USD (approx. 837,4 million €).

Tulosperusteisesti oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) oli ensimmäisellä neljänneksellä $0.60, mikä myös murskasi $0.51 konsensuksen.

Tulosjulkistuksen jälkeinen nousu mukaan lukien Datadog‑osake on noussut yli 75 % huhtikuun alun pohjasta.

Wedbush nostaa Datadog‑osakkeen tavoitehintaa

Dan Ives ylläpiti tänään DDOG‑osakkeille antamaansa 'outperform'‑suositusta ja nosti tavoitehintansa $220:een, mikä viittaa noin 17 % lisänousupotentiaaliin tästä tasosta.

Tutkimusraportissaan Wedbushin analyytikko kuvasi Datadogia 'ydinpilariksi' nykyaikaisessa yritysarkkitehtuurissa, erityisesti kun yritykset siirtyvät kokeellisista tekoälyprojekteista täysmittaisiin tuotantokäyttöönottoihin.

Hänen mukaansa Datadog Inc:n neljänneksen liikevaihdon ylitys 1 billion USD (approx. 872,3 million €) on 'käännekohta', joka vahvistaa sen alusta‑keskeistä strategiaa.

Datadog ei hyödy vain yleisestä pilvisiirtymästä; se nappaa nopeatahtista kulutusta AI‑alkuperäisiltä ja perinteisiltä Fortune 500 ‑yrityksiltä, jotka tarvitsevat syvällistä havaittavuutta monimutkaisiin, GPU‑painotteisiin työkuormiin.

Huomaa, että DDOG sijaitsee tällä hetkellä selvästi yli sen keskeisten liukuvien keskiarvojen (MAs) – ja RSI on 80‑luvun alussa, mikä osoittaa voimakasta ostopainetta.

Miksi Ives on optimistinen DDOG‑osakkeiden suhteen

Wedbush‑raportti korosti lisäksi Datadogin kasvun laatua, viitaten 21 % vuosikasvuun korkeaa arvoa tuottavissa asiakkaissa – niissä, jotka tuottavat yli $100,000:n vuotuisen toistuvan liikevaihdon (Annual Recurring Revenue, ARR).

DDOG:lla on nyt noin 33,200 asiakasta yhteensä, ja suuret yritysasiakkaat ovat kehityksen kärjessä.

Tästä nopeasta kasvusta huolimatta liiketoiminta säilytti erinomaisen noin 80 % bruttokatemarginaalin — luvun, jonka Ives kuvaa alan parhaimmistoon kuuluvaksi.

Nämä mittarit osoittavat, että Datadogin 'land‑and‑expand'‑malli toimii erinomaisesti, kun asiakkaat, jotka alun perin liittyivät infrastruktuurin valvontaa varten, ottavat nopeasti käyttöön uusia moduuleja kuten Bits AI Security Agent ja Cloud Security.

Datadogin osakkeet pysyvät vahvassa nousutrendissä, koska tämä kasvattaa tehokkaasti jokaisen alustalle lisätyn uuden asiakkaan elinkaaren arvoa.

Miten toimia Datadogin osakkeella Q1‑tuloksen jälkeen

Katsoen eteenpäin Wedbush Securities odottaa, että vuoden 2026 jäljellä oleva aika muodostuu Datadogille jatkuvaksi kiihtymisvaiheeksi.

Yhtiön koko vuoden ohjeistus pysyy vahvana (jopa 4,3 billion USD (approx. 3,8 billion €) liikevaihtoon), jota tukevat ennätykselliset uudet tilaukset ja 'selkeä näkymä' suurten pilvipalveluntarjoajien kulutusputkeen.

Ives katsoo, että DDOG‑osake on ainutlaatuisessa asemassa kyberturvallisuuden ja havaittavuuden (observability) leikkauspisteessä, jotka ovat nykyisessä makrotaloudellisessa ympäristössä kaksi kaikkein resilientimpiä IT‑menojen osa‑aluetta.

Kun taseessa on 4,8 billion USD (approx. 4,2 billion €) käteisvaroja ja markkinakelpoisia arvopapereita, Nasdaqissa noteerattu yhtiö omaa myös taloudelliset voimavarat jatkaakseen kilpailijoiden edellä pysymistä innovaatioissa.

Wedbush päättää, että sijoittajille, jotka haluavat hyötyä tekoälyvallankumouksesta kannattavan, nopeasti kasvavan ohjelmistoyrityksen kautta, Datadog on edelleen ensiluokkainen mahdollisuus vaikka osake onkin noussut tällä viikolla.