Hopean hintanäkymä: kuolemanristi lähestyy ennen Yhdysvaltain inflaatiotietoja

Hopean hinta laski jyrkästi tänään 10. kesäkuuta, kun huolet maailmantaloudesta ja inflaatiosta jatkuivat. XAG putosi $64:ään, merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuoden alusta oleva huippu $121. Se on vajonnut alimmalle tasolleen sitten 24. maaliskuuta tänä vuonna.

Hopean hinta laskee inflaatiohuolien keskellä

Hopea laski jyrkästi keskiviikkona, kun huolet tulitauon tilanteesta Lähi-idässä kärjistyivät. Donald Trumpin mukaan Iran pudotti Yhdysvaltain sotilasilma-aluksen, joka partioi Hormuzinsalmen alueella. Vastauksena Yhdysvallat iski maassa sijaitsevia keskeisiä kohteita.

Vaikka nämä iskut olivat rajallisia, Iran vastasi voimakkaasti, keskittyen hyökkäyksiinsä alueen Yhdysvaltain sotilastiloihin. Tämän seurauksena on todennäköistä, että osapuolet jatkavat iskuja ja vastaiskuja lähiaikoina.

Samaan aikaan Israelin ja Hizbollahin välinen taistelu jatkui, ja Israel hyökkäsi Libanonia vastaan, mikä tappoi ainakin kahdeksan ihmistä. Nämä iskut houkuttelevat Iranin vastaiskuja, joka on vaatinut, että Libanon on osa yhtälöä. 

Nämä skenaariot palvelevat täydellisesti Benjamin Netanyahua, jonka tavoitteena on saada Yhdysvallat palaamaan konfliktialueelle. Hän pyrkii myös estämään Yhdysvaltoja solmimasta sopimusta Iranian kanssa. Esimerkiksi tällainen sopimus johtaisi siihen, että Yhdysvallat vapauttaisi Iranille miljardeja dollareita.

Kaikilla näillä kehityskuluilla on merkittävä vaikutus maailmantalouteen, mikä pitkällä aikavälillä vaikuttaa hopean kysyntään. Hopealla on kaksinkertainen käyttötarkoitus: se on sekä teollisuusmetalli että jalometalli. 

Yhdysvaltain inflaatiotiedot tulossa

Seuraava tärkeä katalysaattori hopean hinnalle on Yhdysvaltain kuluttaja- ja tuottajainflaatioraportti, joka julkaistaan keskiviikkona ja torstaina. Reutersin kyselyyn vastanneet ekonomistit odottavat, että tiedot näyttävät kuluttajahintojen vahvistuneen merkittävästi toukokuussa.

Tarkemmin sanottuna kokonais-CPI:n odotetaan olevan 4,2 %, kun taas PPI:n odotetaan nousevan 6,0 %:sta huhtikuusta 6,4 %:iin toukokuussa. Voimakkaat inflaatioluvut painostavat Federal Reservea säilyttämään kireän sävyn lähikuukausina.

Perusskenaariossa Fed jättää korot ennalleen 3,50 %–3,75 %:n haarukkaan Kevin Warshin ensimmäisessä rahapolitiikkakokouksessa. Hän antaa tämän jälkeen viitteitä halukkuudestaan korottaa korkoja, mikä asettaa hänet ristiriitaan presidentti Trumpin kanssa, joka vaatii pankkia alentamaan korkoja inflaation noustessa.

Hopean hinnan tekninen analyysi

XAG-hintakaavio | Lähde: TradingView

Päiväkartta osoittaa, että hopean hinnat ovat olleet voimakkaan paineen alla viime päivinä. Hinta on jo vajonnut nousevan trendiviivan alapuolelle, joka yhdistää alimmat heilahdukset maaliskuun jälkeen. Liike kyseisen tason alapuolelle vahvisti laskunäkymän.

Samaan aikaan se on muodostamassa kuolemanristiä, joka syntyy, kun 50– ja 200 päivän liukuvat keskiarvot risteävät. Se on yksi yleisimmistä laskusignaaleista teknisessä analyysissä. 

Hinta jatkaa todennäköisesti laskua lyhyellä aikavälillä, ja seuraava keskeinen tuki on $60. Liike tämän tason alle viittaa lisälaskuun, mahdollisesti kohti $50.