Webull-osakeanalyysi: Onko tämä kiinalainen Robinhood-kilpailija hyvä ostos?

Webullin osakekurssi nousi yli 10 % keskiviikkona, kun sijoittajat ostivat laskua ja optiomarkkinat osoittivat nousuasetelmia. BULL nousi $6.12:een, 15 % tämän viikon alimmasta tasostaan. 

Webullin osake nousi optiomarkkinoiden nousuasetelmien myötä

Webull, yksi Robinhoodia muistuttavista johtavista yhtiöistä, nousi keskiviikkona, kun sijoittajat ostivat laskua. Tämä nousu osui yhteen alan yleisen nousun kanssa, kun Robinhood nousi yli 10 % ja Interactive Broker nousi 5 %.

Nousu tapahtui myös optiomarkkinoiden nousuasetelmien vallitessa. Datan mukaan put-volyymi on 10,240 ja sen avoimet positiot ovat 6.455. Call-volyymi puolestaan on 40,000 ja sen avoimet positiot ovat 31,235. Tämä tarkoittaa, että put/call-avoimien positioiden suhde on 0.21.

Webullilla on vahvat perusluvut, vaikka sen osake on romahtanut yli 92 % huippupisteestään viime vuoden huhtikuussa. Viimeisimmät tulokset osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi 36 % ja oli $159.9 million. Tämä kasvu kuitenkin kompensoitiin käyttökulujen 65 %:n kasvulla, joka kasvatti nettotappion yli $21 millioniin. 

Yhtiö on jatkanut käyttäjämäärän kasvattamista viime kuukausina. Se lisäsi 27.6 million ensimmäisellä neljänneksellä tänä vuonna, kun se oli 24.1 million samaan ajanjaksoon viime vuonna. Sen rahoitetut tilit ovat kohonneet 5.11 millioniin.

Yhtiö näkee voimakasta kasvua eri osa-alueilla, mukaan lukien optioliiketoiminta. Sen osakkeiden notionaalinen volyymi nousi $261 billion:iin verrattuna $128 billion:iin viime vuoden vastaavana aikana.

Analyytikot ovat optimistisia yhtiön suorituskyvystä tulevina vuosina. Analyytikoiden keskimääräinen ennuste on, että sen liikevaihto kasvaa 25 % tänä vuonna $714 million:iin, jota seuraa 25 %:n kasvu ja $894 million. 

Tätä kasvua ajaa Yhdysvaltain divisioona, jolle hyötyä tuottaa Securities and Exchange Commissionin (SEC) päätös lopettaa pattern day trader (PDT) -sääntö. Tämä todennäköisesti johtaa pienimuotoisten treidaajien aktiivisuuden lisääntymiseen. 

Yhtiö on myös jatkanut kansainvälisten lisenssien hankkimista avainalueilla, kuten Hongkongissa, Kanadassa ja Euroopan unionissa. 

BULL-osakkeen tekninen analyysi

Webull-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että BULL-osakkeen kurssi on ollut paineen alla viime kuukausina, kun tappiot ovat kasvaneet. Se pohjasi $4.52:een huhtikuussa ja nousi takaisin $7.53:n huippuun 21. huhtikuuta. Nämä nousut olivat rajallisia, ja osake vetäytyi $5.40:n pohjatasolle. 

Webullin osake muodostaa laskevan kanavan, joka muistuttaa laskevaa kiilamallia, yleistä nousuun viittaavaa käännesignaalia teknisessä analyysissä. Se yrittää ylittää 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Jos tämä onnistuu, seuraava tärkeä tavoite on $7.53, huhtikuun korkein piste tänä vuonna. Toisaalta liike alle keskeisen tukitason $5.36 mitätöi nousunäkymän.