Nouseeko Rolls‑Roycen osakekurssi Kiinan hyvien uutisten jälkeen?

Rolls-Roycen osakekurssi laski June 26, vaikka yhtiö sai myönteisiä uutisia Kiinasta. Kurssi putosi 1,410p:hen, muutaman pisteen alle tämän viikon huipun 1,532p. Huolimatta tämänpäiväisestä korjauksesta osakkeet voivat jatkaa nousuaan lähikuukausina, kun useat nousua tukevat tekijät kasaantuvat.

Rolls-Roycen osakekurssi voi hyötyä uudesta Airbus-tilauksesta

RR-osake on jälleen otsikoissa sen jälkeen, kun Airbus sai suuren uuden tilauksen China Eastern Airlinesilta. Yhtiö toimittaa 25 A330-konetta kaupassa, jonka arvo on yli $9.35 billion.

Nämä koneet toimitetaan vuosina 2029–2033, mikä hyödyttää Rolls-Roycea, koska se on ainoa näiden moottoreiden toimittaja. Ne käyttävät Trent 7,000 -moottoreita, joiden hinta on välillä $30 million ja $35 million. 

Rolls-Roycen osake reagoi raporttiin varovaisesti, koska sopimuksesta alkaa realisoitua tuloja vasta seuraavien kolmen vuoden aikana. Vaikka kyseessä on merkittävä sopimus, se on silti pieni osa yhtiön backlogia. 

Rolls-Royce hyötyy lentotoiminnan elpymisestä

Rolls-Royce hyötyy myös siviili-ilmailun jatkuvasta elpymisestä lyhyen katkoksen jälkeen, jonka aiheutti Yhdysvaltojen ja Iranin välinen konflikti. Data osoittaa, että lentotoiminta on palautunut normaaliksi, ja tämä suuntaus kiihtyy lähiaikoina lentopolttoaineen hinnoittelun laskiessa edelleen. 

IATA:n keräämien tietojen mukaan keskimääräinen lentopolttoaineen hinta on laskenut $119:ään, 24 % vähemmän kuin samaan aikaan viime kuussa. Tämä hinnanlasku voi pitkällä tähtäimellä lisätä lentomääriä, mikä kasvattaa keskimääräisiä lentotunteja. Viimeaikainen raportti kertoi, että suurten moottoreiden lentotunnit nousivat 5 %:lla, ollen 115 % vuoden 2019 tasosta. Yhtiö odottaa, että vuosittainen EFH tulee olemaan 115–120 % vuoden 2019 tasosta.

Samaan aikaan alumiinin ja muiden raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet laskuaan viime viikkoina. Hinta on laskenut neljän peräkkäisen viikon ajan, mikä on pisin tappioputki tämän vuoden huhtikuun jälkeen. Tämä lasku tapahtuu, kun Lähi-idän toimitukset pysyvät alhaisina. 

Tämän vuoksi hinnanlasku todennäköisesti johtaa parempiin marginaaleihin ja auttaa yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa. Johto tähtää tämän vuoden käyttövoittoon (operating profit) välillä £4 miljardia–£4.2 miljardia. Vuotuinen vapaa kassavirta (free cash flow) on odotuksissa £3.6 miljardia–£3.8 miljardia. 

Lisäksi yhtiö hyötyy tekoälybuumista, kun sen voimakoneiden kysyntä datakeskuksiin kasvaa voimakkaasti. Backlog hypähti yli £7.3 billioniin, josta suurin osa on datakeskusten teholaitteita. Yhtiö hyötyy myös jatkuvasta kasvusta pienreaktori- eli small modular reactor (SMR) -liiketoiminnassa.

Rolls-Roycen osakekurssin tekninen analyysi

RR-osakekurssin kaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio näyttää, että RR-osakekurssi pohjautui 1,096p:ssä, alin taso maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa. Se on muodostanut kolmoispohjakuvion, jonka kaulalinja on noin 1,325, huippu huhtikuussa. Tämä kuvio kuuluu teknisessä analyysissä yleisimpiin nousuun viittaaviin käännemalkeihin.

Kurssi leijuu nyt tärkeän tukitason 1,407p:n tuntumassa, joka oli sen korkein taso 26. helmikuuta. Se on pysynyt 50 ja 100 päivän liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Näin ollen on todennäköistä, että osake jatkaa nousuaan ja saavuttaa psykologisen tason 1,500p.