3 aasialaista osaketta, jotka analyytikot uskovat johtavan heinäkuun 2026 nousuun

Aasian osakenousu muuttuu valikoivammaksi heinäkuun alkaessa.

Sijoittajat eivät enää osta sokeasti jokaista teknologia- tai tekoälyyn liittyvää nimeä, erityisesti sen jälkeen kun Samsungin ennätysvoittoa koskeva ohjeistus ei pysäyttänyt voimakasta piirisektorin myyntiaaltoa.

Samsungin osake laski tiistaina 6,9 %, kun sijoittajat olivat huolissaan siitä, että tekoälyosakkeet ovat ajautuneet liian pitkälle.

Se tekee nousun seuraavasta vaiheesta riippuvaisemman yrityksistä, joilla on selkeät tuloskatalyytit, nähtävissä oleva kysyntä ja vahva analyytikkotuki.

TSMC-osake: tekoälypiirien kysyntä pitää tuloskatalyytin voimassa

TSMC:n osake vaikuttaa Aasian puhtaimmalta tekoälyinfrastruktuurin sijoitukselta heinäkuun puoliväliin mentäessä.

Yhtiön toisen neljänneksen tuloskonferenssi on aikataulutettu 16. heinäkuuta, mikä antaa sijoittajille lyhyen aikavälin katalyytin arvioida, onko viimeisin analyytikkooptimismi perusteltua.

Citi-analyytikko Laura Chen on lisännyt TSMC:lle "upside 30-day catalyst watch" -seurannan säilyttäen Osta-luokituksen ja NT$3,800:n tavoitehinnan.

Citin perustelu on, että edistyneiden tekoälypiirien kysyntä pysyy vahvana, ja että kireä tarjonta edistyneissä nodeissa ja pakkausvaiheessa jatkaa hintojen tukemista.

Myös UBS-analyytikko Sharon Lin nosti firmansa tavoitehinnan NT$3,400:aan NT$3,000:sta ja korotti capex-ennusteita vuosille 2026–2028, perustellen että suuremmat investoinnit pitäisi lieventää asiakkaiden huolia rajallisesta tarjonnasta ja toisen lähteen monipuolistamisen tarpeesta.

Varoitusmerkkinä on arvostus. Koska osake on jo hinnoitellut vahvaa tekoälykysyntää, 16. heinäkuuta annettavan ohjeistuksen on vahvistettava, että tulosura jatkaa laajenemistaan.

SK Hynix -osake: HBM:n vahvuus tekee siitä rohkeimman tekoälymuistivedon

SK Hynix tarjoaa korkeamman riskin ja korkeamman tuoton reitin samaan tekoälyteemaan.

Toisin kuin Samsung, joka kattaa muistin, foundry-toiminnot, mobiilin ja kulutuselektroniikan, SK Hynix on suoremmin sidoksissa korkean kaistanleveyden muistin (HBM) kysyntään tekoälypiirivalmistajilta.

Yhtiö on jo osoittanut, miksi sijoittajat kiinnittävät siihen huomiota.

SK Hynix raportoi huhtikuussa ennätystulokset ensimmäiseltä neljännekseltä: liikevaihto 52.5763 trillion won, liikevoitto 37.6103 trillion won ja nettovoitto 40.3459 trillion won.

Se kertoi myös, että tekoälyn ohjaama kysyntä tukee tiukkaa tarjontaa muistituotteissa.

Seuraava testi on sen Yhdysvaltain listautuminen, kun SK Hynix suunnittelee keräävänsä noin $28 billion Nasdaq-depositary receipts -järjestelyn kautta; tuotot on tarkoitus käyttää Etelä-Korean piiritehtaille ja laitehankintoihin, mukaan lukien ASML:n EUV-skannerit.

Charu Chanana, Saxo Marketsin pääsijoitusstrategi, kertoi Barron’sille, että ADR-listaus testaa globaalia kiinnostusta tekoälyyn liittyviin muisti-osakkeisiin.

Vahva kysyntä osoittaisi sijoittajille, että he edelleen uskovat tekoälymuistikauppaan, kun taas heikko kysyntä viittaisi siihen, että he muuttuvat valikoivammiksi sektorin valtavan nousun jälkeen.

Tencent-osake: pelit ja mainonta tarjoavat vähemmän kilpailtua tekoälykauppaa

Tencent tarjoaa sijoittajille eri tyyppistä aasialaista teknologia-altistusta, sillä se ei ole puhtaasti puolijohdepanos — mikä voi auttaa, jos piirikurssien volatiliteetti jatkuu.

Tencentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 9 % vuodentakaisesta 196.5 billion yuaniksi, vaikka se jäi analyytikoiden ennusteista.

Sekoite oli odotuksia vahvempi: kotimaisen peliliiketoiminnan tuotot nousivat 6 %, kansainväliset pelit kasvoivat 13 % ja verkkomainonta kasvoi 20 % 38.2 billion yuaniin, mihin auttoi tekoälyllä tehostettu kohdennus.

Tämä tekee Tencentistä enemmän alustan elpymistarinan kuin suoranaisen tekoälylaitteisiin liittyvän kaupan.

Sen pelisalkku pysyy resilienttinä, mainonta paranee, ja tekoälyä käytetään kohdentamisen ja tuotteen sitouttamisen terävöittämiseen sen ekosysteemissä.

Analyytikot ovat huomanneet, että Barclays nostaa Tencentin tavoitehinnan $106:een $102:sta ensimmäisen neljänneksen tulosten jälkeen, kuvanen luvut vahvoiksi raskaan tekoälyinvestoinnin huolimatta.

Riski on, että tekoälyinvestoinnit pysyvät kalliina, ja Kiinan sääntely sekä Yhdysvaltojen piirirajoitukset voivat edelleen painaa sijoittajaluottamusta.