Celestican osake noussut 125 % 12 kuukaudessa — lisää nousuvaraa?

Celestican osake on menestynyt hyvin viime vuosina, osin jatkuvan tekoälybuumin tukemana. Sen yhdysvaltalainen osake on noussut 125 % viimeisen 12 kuukauden aikana ja yli 4 500 % viimeisen viiden vuoden aikana. Noin 40 miljardin dollarin markkina-arvolla siitä on tullut yksi Kanadan suurimmista yhtiöistä.

Celestican osake on noussut vahvan kasvun myötä

CLS-osake on ollut vahvassa nousutrendissä viimeiset 12 kuukautta, kun sen rooli tekoälyteollisuudessa on korostunut. Sen tärkeimmät asiakkaat, kuten Amazon, Google, Meta Platforms, Dell ja HP Enterprise, käyttävät satoja miljardeja dollareita pääomamenohankkeisiin. 

Tiedot osoittavat, että Yhdysvaltojen datakeskusten määrä on noussut 4 497:ään viime vuosina. Suurin osa näistä keskuksista sijaitsee Virginiassa, Texasissa ja Kaliforniassa. 

Celestica on alan avainpelaaja, koska se auttaa yrityksiä elektronisten järjestelmien suunnittelussa ja valmistuksessa sekä valmistaa komponentteja, kuten palvelin-komponentteja, verkkolaitteita ja virtajärjestelmiä. 

Tämän liiketoiminnan avainroolin ansiosta sen liikevaihto on kasvanut voimakkaasti, ja johto ennustaa edelleen lisäpotentiaalia. Tuoreissa tuloksissa liikevaihto nousi Q1:llä 53 % 4,05 miljardiin dollariin, osuen ohjeistettuun välille 3,85–4,1 miljardia dollaria. 

Samaan aikaan yhtiö kertoi, että bruttokate nousi 10,8 %:iin sen oltua -0,5 % samaan ajanjaksoon viime vuonna. Suurin osa liikevaihdosta tulee Connectivity and Cloud Solutions -yksiköstä (CCS), joka tuotti 3,24 miljardia dollaria, kun taas Advanced Technology Solutions (ATS) teki 806 miljoonaa dollaria.

LUE LISÄÄ: What is the next sector that can benefit from AI boom? Nvidia offers a clue

Kasvu kiihtyy, mikä oikeuttaa arvostuksen

Tärkeintä on, että analyytikot ovat optimistisia Celestican kasvun kiihtymisestä tekoälybuumin myötä. Analyytikoiden keskiarvio on, että Q2-liikevaihto nousi 51 % 4,3 miljardiin dollariin. Sen jälkeen Q3:lla odotetaan noin 5 miljardin dollarin liikevaihtoa, eli 56 % kasvua vuodentakaisesta. 

Vuodelle analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan 54 % 19,1 miljardiin dollariin. Seuraavana vuonna liikevaihdon odotetaan nousevan yli 26,8 miljardiin dollariin. Katsottuna yhtiön viimeaikaista historiaa, Celestica on yltänyt odotuksia parempiin lukuihin, mikä viittaa siihen, että sen liikevaihto ja tulos tulevat todennäköisesti ylittämään ennusteet.

Nämä luvut voivat osaltaan oikeuttaa sen arvostusta. Tiedot osoittavat, että sen eteenpäin katsova P/E-luku on 37, korkeampi kuin sektorin mediaani 33. Se on myös kalliimpi yhtiö kuin Nvidia. Sen kertoimet ovat korkeammat kuin viiden vuoden keskiarvo 23.

CLS-osakkeen hinnan tekninen analyysi

Celestican osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio näyttää, että Celestican osakkeet ovat vetäytyneet viime päivinä, peilaten muiden tekoälyosakkeiden kehitystä. Ne ovat laskeneet huipusta 473,40 dollarista nykyiseen 352 dollariin.

Osake on pudonnut 50 päivän liukuvan keskiarvon alle, mikä vahvistaa bearish-murtuman. Lisäksi muodostelma muistuttaa pää- ja hartiakuvioita, jonka niskaviiva on noin 326 dollarissa. Myös Percentage Price Oscillator (PPO) on jatkanut laskuaan. 

Siksi osake pysynee todennäköisesti paineen alla lyhyellä aikavälillä, ja voi palautua ajan myötä. Tämä voi johtaa laskuun kohti keskeistä tukitasoa noin 243 dollariin.