Rocket Labin osake romahtaa: osto‑mahdollisuus ylimyyntialueen lähestyessä?

Rocket Labin osakekurssi on pysynyt tällä viikolla voimakkaan myyntipaineen alaisena, ja se on laskenut keskeiselle tekniselle tukitasolle. SpaceX:n IPO:ta edeltäneen ennätysnousun huipulla $151 osake on pudonnut noin 61% tasolle noin $58.60, kun sijoittajat jatkavat voittojen kotiuttamista ja kasvunäkymien uudelleenarviointia. 

Yrityksen ollessa määrä julkistaa tuloksensa 10. elokuuta, suuri kysymys on, tarjoaako tämä jyrkkä myyntiaalto houkuttelevan osto­mahdollisuuden vai viittaako se siihen, että lisäalaspäin on odotettavissa. 

Rocket Labin osake on sukeltanut voittojen kotiuttamisen seurauksena

RKLB-osakkeessa on tapahtunut merkittävä käännös viime päivinä. Yrityksestä, joka oli äskettäin yksi Wall Streetin suurimmista nousijoista, on tullut yksi suurimmista laskijoista: sen arvostus on vajonnut yli $86 miljardista $35 miljardiin, eli $51 miljardin romahdus.

Käynnissä oleva Rocket Labin myyntiaalto on ajoittunut samanaikaisesti muiden avaruusyhtiöiden vastaavien laskujen kanssa. SpaceX, alan suurin nimi, on pudonnut listautumisjälkeisestä huipusta $225 tasolta $112:een tänään.

Vastaavasti Planet Labsin osake on sukeltanut $51.60:stä $19.4:ään, kun taas Richard Bransonin osakkeet ovat liikkuneet $9:stä $2.45:een. Tämä myyntiaalto johtuu voittojen kotiuttamisesta sen jälkeen, kun osakkeet nousivat ennen SpaceX:n IPO:ta. 

On tavallista, että nopeasti nousseet osakkeet romahtavat, kun sijoittajat alkavat realisoida voittoja. Tämä on sama syy siihen, miksi muistialan yhtiöt, kuten Micron, SanDisk, Western Digital ja Seagate, ovat laskeneet tänä kuukautena.

Teknisesti katsottuna myyntiaalto liittyy niin sanottuun Wyckoffin teoriaan. Teoria kuvaa yleensä neljää vaihetta, joita arvopaperit läpikäyvät: kertymisen, nousun, jakautumisen ja laskun. 

Rocket Labin tapauksessa osake oli kuukausien ajan kapeassa konsolidaatiossa, mikä on merkki kertymisestä. Se siirtyi sitten jakautumisen ja laskuvaiheeseen hieman ennen SpaceX:n IPO:ta.

Katse siirtyy tulosraporttiin

Seuraava merkittävä katalysaattori Rocket Labin osakkeelle on yhtiön 10. elokuuta julkaistava tulosraportti. Raportti tarjoaa lisää tietoa liiketoiminnasta ja syvemmän perustelun sen Iridiumin yritysostolle.

Viimeaikaisten ohjeistusten perusteella analyytikot odottavat yhtiön julkistavan vahvat luvut. Keskimääräinen ennuste on, että sen liikevaihto oli $230 miljoonaa, eli $30 miljoonaa enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä olisi myös noin 60% nousu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vuodelle liikevaihdon odotetaan nousevan noin 52% tasolle $918 miljoonaa, ja seuraavana vuonna $1,27 miljardia. 

Arvostukseen liittyvistä huolista huolimatta Rocket Labilla on vahvoja fundamentteja kysynnän kasvaessa kantorakettien laukaisuille. Lisäksi liiketoimintaan kohdistuva kysyntä vahvistuu, kun Neutron‑projekti käynnistyy. Iridiumin yritysosto auttaa yhtiötä myös integroitumaan vertikaalisemmin.

RKLB-osakkeen hintakehityksen tekninen analyysi

Rocket Lab osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että Rocket Labin osake on ollut jyrkässä laskutrendissä viime kuukausina. Se on pudonnut ennätystasoltaan $150 nykyiseen $58.60:een. Tämä vetäytyminen on vienyt kurssin alle 50‑ ja 200‑päivän liukuvat keskiarvot. Näiden kahden keskiarvon väli kapenee, mikä voi johtaa ns. death cross ‑kuvioon.

Relative Strength Index (RSI) on laskenut ja lähestyy ylimyyntitasoa 30. Siksi todennäköisin näkymä on, että lasku jatkuu vielä, mahdollisesti lähelle $50, jonka jälkeen osake palautuisi ajan myötä.