Nvidian osake: voisiko piilevä materiaalikatalyytti käynnistää seuraavan nousun?

Nvidian osake NASDAQ:NVDA sulkeutui perjantaina $200.75, nousten 2.9% sen jälkeen kun Microsoftin ja Amazonin vahvat pilvitulokset elvyttivät luottamusta tekoälyinfrastruktuuri-investointeihin.

Piirivalmistajan toinen, vähemmän näkyvä kasvustrategian osa on nousemassa esiin kaukana datakeskuksista, jotka hallitsevat Wall Streetin huomiota.

Nvidia on liittynyt CuspAI:n uuteen AI Materials Foundry -verkostoon, globaaliin verkostoon, jonka tavoitteena on yhdistää generatiivinen tekoäly, nopeutetut simulaatiot, tieteelliset tiedot ja laboratoriotestaus löytääkseen materiaaleja puolijohteisiin, energia-alalle ja edistyneeseen valmistukseen.

Hanke ei todennäköisesti muuta Nvidian tulosta lähiaikoina, mutta voisi laajentaa yhtiön vaikutusalaa tieteellisiin työkaluihin, joita käytetään tulevan teknologian fyysisten perustojen suunnittelussa.

Nvidian seuraava markkina voi alkaa laboratoriosta

CuspAI käynnisti foundryn osana 450 million USD (approx. 392,5 million €) Series B -rahoituskierrosta, joka arvosti Cambridgen-pohjaisen yhtiön 2,6 billion USD (approx. 2,3 billion €).

Yli 45 perustajakumppania sisältävät Nvidia, Meta, Samsung Electronics, Applied Materials, Hyundai Motor Group, Tokyo Electron ja Lam Research.

Ryhmän tavoitteena on lyhentää materiaalikehitysprosessia, joka voi kestää vuosia.

CuspAI:n lähestymistapa kattaa ehdokasmateriaalien generoinnin, niiden ominaisuuksien simuloinnin, synteesin suunnittelun, tulosten validoinnin laboratorioissa ja lopulta menestyvien yhdisteiden valmistusvalmiiksi saattamisen.

Nvidian rooli on strategisesti tärkeä, koska kyseiset simulaatiot vaativat huomattavaa laskentatehoa.

Sen ALCHEMI-alusta tarjoaa GPU-kiihdytettyjä mikropalveluja ja ohjelmistotyökaluja kemian ja materiaalitutkimuksen tarpeisiin.

Nvidia kertoo, että sen batched geometry-relaxation -teknologia voi kiihdyttää tiettyjä materiaalien stabiilisuussimulaatioita jopa 100-kertaisiksi.

Välitön osakeargumentti ei ole, että CuspAI äkillisesti muuttuisi suureksi asiakkaaksi. Kumppanuudesta ei ole julkistettu odotettua liikevaihtoa tai ostositoumuksia.

Mahdollisuus on siinä, että materiaalien löytäminen voisi muodostua uudeksi erikoistuneeksi työkuormaksi, joka on sidottu Nvidian prosessoreihin, CUDA-X-ohjelmistoihin ja pilvi-infrastruktuuriin.

Wall Streetin näkemys Nvidiasta painottuu edelleen muualle

Analyytikoiden optimistiset suositukset Nvidiasta perustuvat yhä vakiintuneisiin vahvuuksiin ennemmin kuin materiaaliliittoon.

Bank of American analyytikko Vivek Arya sanoi, että sijoittajat jättivät huomiotta ”parantuneen” ostomahdollisuuden.

Arya väitti, että huolet nousevista muistikuluista ja räätälöityjen sirujen kilpailusta aliarvioivat Nvidian hinnoitteluvoimaa, mittakaavaa ja toimitusketjusitoumuksia.

KeyBancin analyytikko John Vinh nosti tavoitehintaansa $330:een aiemmasta $310:stä ja säilytti Outperform-luokituksen. Hänen luottamuksensa heijastaa Nvidian laitteiston ja CUDA-ohjelmistoekosysteemin luomia kilpailullisia esteitä.

ALCHEMI sopii tuohon laajempaan logiikkaan, sillä jokainen alustalle lisättävä erikoistyökuorma voi tehdä Nvidiasta vaikeammin korvattavan.

Bernsteinin analyytikko Stacy Rasgon myös säilytti osta-suosituksen ja $315:n tavoitehintansa huolimatta huolista Nvidian yhä verkottuvammista tekoälykaupoista.

Lue myös: Nvidia ja Alphabet viiden osakkeen joukossa, jotka sopivat Jim Cramerin suosikkisääntöön dippien ostamisesta

Lupaava katalyytti kohtaa pitkän todentamisprosessin

Tekoälyn luomien materiaalien on silti läpäistävä fyysiset testit, sääntelytarkastelut ja sarjavalmistuksen vaatimukset.

Siirtymä lupaavasta simulaatiosta kaupallisesti käyttökelpoiseen puolijohdemateriaaliin voi viedä vuosia, ja monet ehdokkaat epäonnistuvat.

On myös laajempi riski: tieteellinen laskenta merkitsee vähemmän Nvidia-osakkeille, jos sen suurimpien asiakkaiden menot hidastuvat.

Jim Paulsen varoitti, että vakaat tai laskevat Yhdysvaltain ydinkapitalimenot voisivat pakottaa sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet tekoälymenokertomukseen, tekemään ”suuren uudelleenjärjestelyn”, Business Insider raportoi.

Microsoft ja Amazon tarjosivat rohkaisevamman signaalin, sillä niiden viimeisin pilvipalveluiden kasvu osoitti, että voimakas tekoälyinvestointi tuottaa tuloja ja tukee jatkuvaa infrastruktuurikysyntää.