Bloom Energyn osake muodosti harvinaisen kuvion – hyppääkö se pian 300 dollariin?

Bloom Energyn osake on toipunut äskettäin, nousten elokuun pohjasta $157.2:sta aina $248:n huippuun tänään. Tämä nousu on osunut ajallisesti AI-yrityksiin suuntautuvaan rotaatioon ja yhtiön vahvoihin taloudellisiin tuloksiin. Osake on muodostanut käänteisen pää- ja olkapääkuvion, mikä viittaa lisänousuun.

Bloom Energyn kysyntä on vahvaa

Yksi tänä vuonna rahoitusmarkkinoiden keskeisistä teemoista on ollut tekoälybuumi, joka on johtanut datakeskusten käyttöönottojen kasvuun. Tämä kasvu hyödyttää useimpia teknologiayrityksiä ja niiden toimittajia.

Bloom Energylle on tärkeä rooli alalla sen kasvavan markkinaosuuden sähköntuotannossa. Se on solminut merkittäviä sopimuksia huippudatakeskusyritysten, kuten Nebiuksen ja Oraclen, kanssa. 

Viime viikolla yhtiö ilmoitti laajennetusta sopimuksesta MiTACin kanssa, joka käyttää sen teknologiaa Fremontin tehtaansa voimanlähteenä. MiTAC käyttää jo yhtiön ratkaisua San Josen laitoksessa. 

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että Bloom Energyn liiketoiminta jatkoi kasvuaan toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 165% ja oli $1.06 billion, mikä ylitti analyytikoiden odotukset.

Yhtiön bruttomarginaalit laajenivat 33.4%:iin aiemmasta 26.7%:sta, ja liikevoitto nousi $182.2 million. Aiemmin se oli tuottanut $185 million liikevoittoa. 

Neljänneksen liikevaihto oli merkittävä, sillä se oli suurempi kuin yhtiön neljän vuosineljänneksen liikevaihto vuonna 2021 yhteensä. Lausunnossaan perustaja KR Sridhar sanoi:

“Tänään kaikki suuret yhdysvaltalaiset hyperscalerit sekä yli tusina yhdysvaltalaista neocloudia, AI-laboratoriota ja colocation-datakeskusten operaattoria ovat validoineet ja hyväksyneet tehonratkaisumme heidän AI-tehtailleen. Bloom on nyt standardi AI:n paikallisessa sähköntuotannossa.”

Tärkeintä on, että yhtiö korotti ennusteitaan vuodelle. Sen odotetaan tekevän tänä vuonna $3.9 billion–$4.2 billion, ja bruttomarginaalin kohoavan noin 34%. Liikevoiton odotetaan olevan $800 million–$900 million välillä. Analyytikot odottavat liikevaihdon nousevan $6.77 billioniin ensi vuonna.

Nämä luvut auttavat oikeuttamaan korkean arvostuksen: ennustettu P/E-luku nousi 77:ään, mikä on selvästi teollisuussegmentin 23:ta korkeampi. Myös ennustettu P/vapaa kassavirta on 92, mikä on yli sektorin mediaanin 16.

Suurin riski Bloom Energylle on, että AI-superkierto laantuu, mikä toistaiseksi vaikuttaa epätodennäköiseltä. Jo Nvidia on solminut sopimuksen, jonka myötä Yhdysvaltain suurimmat rahoitusyhtiöt tarjoavat rahoitusta sen asiakkaille.

Bloom Energyn osake on muodostanut käänteisen pää- ja olkapääkuvion

BE-osakekaavio | Lähde: TradingView

Neljän tunnin kaavio näyttää, että BE-osakkeen hinta pohjautui $157:ään ja sitten pomppasi takaisin nykyiseen $240:iin. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että se on vähitellen muodostanut käänteisen pää- ja olkapääkuvion, joka on teknisessä analyysissä yleinen nousun käännösmerkki.

Osake leijuu nyt lähellä tämän kuvion kaulalinjaa. Se on myös liikkunut hieman 50-jakson liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Näin ollen on todennäköistä, että osake jatkaa nousuaan, mahdollisesti kohti psykologista $300-tasoa.