CrowdStrike-osakeennuste ennen tuloksia: toipuuko vai romahtaako?

CrowdStriken osake on vetäytynyt viime viikkoina, pudoten vuoden alusta kirjautuneesta huipustaan 227,25 dollarista 190,68 dollariin. Tästä korjauksesta huolimatta osake on selvästi yli vuoden alusta saavutun pohjan 85,65 dollarin.

Katseet kääntyvät nyt yhtiön tulevaan tulosraporttiin, joka tarjoaa lisää selkeyttä liiketoiminnan kehitykseen.

CrowdStrike julkaisee tuloksensa analyytikoiden pysyessä optimistisina

CRWD-osake on pärjännyt hyvin tänä vuonna, kun sijoittajat ovat sopeutuneet näkemykseen, että tekoäly lisää kyberriskejä. Nämä huolet voimistuvat sen jälkeen, kun Anthropic ja OpenAI kertoivat mallien vahingossa hakkeroineen joitain yrityksiä.

Nämä tapaukset saivat analyytikot nostamaan kyberturvayhtiöiden ennusteita. Jefferiesin analyytikko Joseph Gallo korotti tavoitetta 190 dollarista 230 dollariin, mikä on selvästi yli nykyisen 190 dollarin. KeyCorpin analyytikko Eric Heath nosti tavoitteen 234 dollarista 240 dollariin, ja JPMorgan sekä Mizuho nostivat tavoitteitaan 235 ja 240 dollariin.

Fokus siirtyy nyt tulosraporttiin, joka antaa lisätietoa liikevaihdon ja kannattavuuden kasvusta. Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että CrowdStrike päätti kvartaalin ARR:n ollessa 5,5 miljardia dollaria, +24 % vuodentakaisesta, ja uusi nettolisäys ARR oli 256 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto kasvoi kvartaalilla 26 % 1,39 miljardiin dollariin, kun yhä useammat yritykset liittyivät ekosysteemiin. Kasvu tapahtui samanaikaisesti bruttokatteessa tapahtuneen tasaisen nousun kanssa, joka nousi 78 %:iin.

LUE LISÄÄ: CrowdStriken osake lähestyy kaikkien aikojen huippua: 3 tärkeintä syytä, miksi se voi kääntyä pian

Yahoo Finance -datan mukaan analyytikot odottavat liikevaihdon kasvaneen 23 % 1,4 miljardiin dollariin. Kolmannella neljänneksellä analyytikot ennustavat liikevaihdon olevan 1,51 miljardia dollaria, +22,60 % vuodentakaisesta.

Vuosittaisen liikevaihdon odotetaan nousevan 5,94 miljardiin dollariin, ja ensi vuonna 7,23 miljardiin dollariin. Vastaavasti osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan 0,23 dollarista viime vuonna noin 1,23 dollariin ensi vuonna.

Keskeinen haaste CrowdStrikelle on kuitenkin sen korkea arvostus. Yhtiön ennakoitu P/E-luku on noussut noin 155:een, mikä on selvästi korkeampi kuin monilla muilla yhtiöillä. Esimerkiksi Micronin ennakoitu kertaluku on 14 ja Nvidian 22. Tämän vuoksi johto tarvitsee vahvat tulokset ja ohjeistuksen perustellakseen nykyisen arvostustason.

CrowdStriken osakkeen tekninen analyysi

CRWD-osakegrafiikka | Lähde: TradingView

Päiväkaavio näyttää, että CRWD-osake on laskenut viime viikkoina, liikkunut vuoden alusta kirjautuneesta huipusta 227,25 dollarista nykyiseen 190 dollariin. Tämän viikon alin taso osui nousevan kanavan alareunaan, joka yhdistää keskeiset käännökset 9. kesäkuuta lähtien tänä vuonna.

Osake on nyt laskenut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) alapuolelle ja on muodostamassa karhumaista lippukuviota. Kanavan alareunan alapuolelle tapahtuva pako vahvistaisi laskusuuntaisen läpimurron, mahdollisesti kohti tärkeää tukitasoa 174,64 dollaria, joka oli alin taso heinäkuussa.

Vaihtoehtoinen skenaario on, että osake toipuu ja nousee mahdollisesti kanavan yläreunaan noin 227 dollariin.