CrowdStrikein osake lähestyy huippuaan: 3 syytä mahdolliseen käänteeseen

CrowdStrikein osake jatkoi nousuaan tänään, 14. heinäkuuta, ja lähestyy hitaasti kaikkien aikojen huippuaan $209.55. Se on noussut 80% viimeisten kuuden kuukauden aikana, ja sen arvostus on yli $212 billion. 

CRWD ja muut johtavat kyberturvayhtiöt, kuten Fortinet, SentinelOne ja Palo Alto Networks, ovat myös nousseet. Yleinen teesi on, että tekoälyagenttien yleistyminen lisää tarvetta kyberturvallisuusmenoille. Silti on syitä, miksi osake saattaa kääntyä pian.

CrowdStrikein osake voi laskea keskiarvoon palautumisen takia

Yksi tekninen syy, miksi CRWD-osake saattaa kääntyä pian, tunnetaan nimellä keskiarvoon palautuminen. Tämä on tekninen käsite, jossa osakkeet ja muut omaisuuserät kääntyvät ja palaavat ajan myötä historiallisille keskiarvoilleen. 

CrowdStriken tapauksessa kurssi on noussut $208.8:aan, mikä on huomattavasti korkeampi kuin 50 päivän liukuva keskiarvo ($167) ja 200 päivän taso ($133). Tästä syystä on riski, että kurssi kääntyy ja liikkuu kohti näitä keskiarvoja. 

Tämä käänne voi tapahtua ennen tai jälkeen yhtiön tulosjulkistuksen 26. elokuuta. Se voi myös tapahtua muiden johtavien kyberturvayhtiöiden tulosjulkaisujen jälkeen.

CRWD:n kurssikaavio | Lähde: TradingView

CRWD voi muodostaa laskusuuntaisen divergenssin

Toinen tekninen riski on, että osake muodostaa laskusuuntaisen divergenssi-kuvion. Tämä on tilanne, jossa omaisuuserä nousee samalla kun tärkeimmät oskillaattorit liikkuvat alaspäin. 

Tässä tapauksessa Relative Strength Index (RSI) on laskenut huipulta 86:sta nykyiseen 68:aan. Myös Percentage Price Oscillator (PPO) on muodostanut laskusuuntaisen ristiinleikkauksen ja osoittaa yhä alaspäin. Useimmissa tapauksissa omaisuuserä vetäytyy tyypillisesti muotoillessaan laskusuuntaista divergenssiä.

CRWD:n kurssikaavio | Lähde: TradingView

CrowdStrike on vahvasti yliarvostettu yhtiö

Samaan aikaan tiedot osoittavat, että CrowdStrike on voimakkaasti yliarvostettu. SeekingAlpha:n tiedot kertovat, että yhtiöllä on eteenpäin katsova P/E-luku 152, mikä on korkeampi kuin teknologiasektorin mediaani 24. 

Kasvumittarit huomioiden yhtiön eteenpäin katsova PEG-suhde on 5.40, mikä on myös korkeampi kuin sektorin mediaani 1.3. Nämä arvostuskertoimet selittävät todennäköisesti, miksi analyytikot ovat vähemmän optimistisia yhtiön suhteen.

Tiedot osoittavat, että useat analyytikot ovat laskeneet tavoitehintojaan viime aikoina. Rosenblatt Securities laski tavoitetta $206.25:sta $206:een, kun taas Needham pudotti sen $235:een. Benchmarkin Yi Fu Lee laski tavoitetta $230:een. Vaikka nämä tavoitehinnat ovat nykyistä hintaa korkeammat, ne viittaavat vain marginaalisiin nousuihin nykyiseltä tasolta.

Analyytikot odottavat yhtiön vuotuisten liikevaihtojen kasvavan 23%:lla $5.9 billioniin tänä vuonna, minkä jälkeen liikevaihto nousisi $6.91 billioniin ensi vuonna. Yhtiö on myös jatkanut vahvaa tuloskasvua. Näistä vahvoista fundamentaaleista huolimatta arvostus ja tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että osake saattaa kohdata lyhyen aikavälin korjausliikkeen.

LUE LISÄÄ: CrowdStrike-osakkeet laskevat ARR-odotusten alituksen vuoksi vahvoista neljännesvuosituloksista huolimatta