Workday-osakkeen ennuste ennen tuloksia: osta, myy vai pidä?

Workday-osake on otsikoissa torstaina, kun blue chip -ohjelmistoyhtiö julkaisee taloudelliset tuloksensa, mikä antaa johdolle tilaisuuden kommentoida yritysostoihin liittyviä huhuja. WDAY noteerattiin keskiviikkona $194:ssä, hieman alempana kuin tämän vuoden huippu $227.

Workdayn tulos antaa lisävalaistusta sen kasvuun

Workday on johtava ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa yrityksille ratkaisuja henkilöstöhallintoon, talous- ja kirjanpitotoimintoihin, oikeudellisiin palveluihin sekä suunnitteluun. Sitä käyttää tuhansia yrityksiä, mukaan lukien suurimmat Fortune 500 -yritykset.

Yhtiön liiketoiminta on kokenut vahvaa liikevaihdon kasvua viime vuosina, drivenä kasvava kysyntä yritysasiakkaiden keskuudessa. Vuotuinen liikevaihto nousi $5,13 miljardista vuonna 2022 yli $9,5 miljardiin viime vuonna. 

Viime aikoina osake on kuitenkin laskenut huolten vuoksi, että tekoälytyökalut voivat häiritä sen liiketoimintaa. Nämä pelot kasvoivat IBM:n tulosten jälkeen, jotka osoittivat asiakkaiden keskittyvän laitteistoihin.

Workday saa nyt tilaisuuden osoittaa, että sen liiketoiminta kasvaa, kun se julkaisee tuloksensa torstaina. Yahoo Finance -aineiston mukaan liikevaihdon odotetaan kasvavan 12,2 %:lla $2,64 miljardiin ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) nousevan $2,21:stä $2,61:een. Workdaylla on pitkä historia analyytikoiden ennusteiden voittamisesta, mikä saattaa jatkua.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että Workdayn liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 13,5 %:lla $2,54 miljardiin ja käyttökate nousi 13,3 %:lla $338 miljoonaan. Toimitusjohtaja totesi lausunnossaan:

"Toistamme talousvuoden 2027 tilausliikevaihtoennusteemme $9,925 miljardista $9,950 miljardiin ja nostamme samalla talousvuoden 2027 non-GAAP-käyttökateohjeistustamme 30,5 %:iin. Keskitymme yhä agenttisen tekoälyn tiekartan toteuttamiseen samalla kun parannamme operatiivista tehokkuutta skaalaantuessamme."

Lähestyvä tulosraportti voi antaa yhtiölle lisätietoja äskettäisestä yrityskauppahuhusta. Reuters kertoi, että Silver Lake harkitsi mahdollista yritysostoa. Jos näin käy, se olisi yksi ohjelmistoalan suurimmista yrityskaupoista, sillä yhtiön markkina-arvo on yli $48 miljardia. 

Workdayn arvostus on suhteellisen maltillinen: se käy kauppaa ennustetulla P/E-luvulla 18. Ennustettu PEG-luku on 0,85, mikä on alle teknologia-sektorin mediaanin 1,22.

Workday-osakkeen hinnan tekninen analyysi

WDAY-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio näyttää, että WDAY:n kurssi pohjautui $110:ään, alin taso huhti- ja kesäkuussa tänä vuonna. Se nousi yli tärkeän vastustason $158,27, joka oli korkein taso 1. kesäkuuta tänä vuonna. 

Osake on muodostanut golden cross -kuvion, joka on teknisessä analyysissä yleinen nousevan käänteen merkki. Siksi on todennäköistä, että osake jatkaa nousuaan, mahdollisesti kohti tämän vuoden huippua $228. Nousu tuon tason yli viittaisi lisävoittoihin, mahdollisesti $250 asti.