CADIZ (CDZI)

Nasdaq Marché fermé

Cadiz, Inc. est une entreprise californienne spécialisée dans les solutions liées à l’eau, axée sur le développement d’actifs d’approvisionnement, de stockage, de transport et de traitement pour les collectivités, l’agriculture et les utilisateurs commerciaux dans le sud-ouest des États-Unis. La stratégie de l’entreprise repose sur ses actifs fonciers et hydriques dans l’est du désert des Mojaves, une région située entre de grands systèmes d’infrastructure hydraulique desservant le sud de la Californie et d’autres marchés en forte croissance confrontés au stress hydrique.

Son segment Land and Water Resources comprend les propriétés de l’entreprise, ses activités agricoles et le développement du Mojave Groundwater Bank. Ce projet est conçu pour capter, stocker et acheminer l’eau grâce à une combinaison de ressources en eaux souterraines, de capacités de stockage et d’infrastructures de pipelines. Cadiz présente ces actifs comme un moyen d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en eau dans une région où la sécheresse, la croissance démographique et le vieillissement des infrastructures exercent une pression sur les ressources traditionnelles.

Cadiz exploite également un segment Water Filtration Technology, qui fournit des systèmes de traitement pour les eaux souterraines dégradées ou contaminées. Ces solutions visent à éliminer ou à réduire les contaminants afin que les ressources locales en eau puissent être utilisées de manière plus sûre et plus efficace. Ce segment constitue la principale source de revenus de l’entreprise et donne à Cadiz une exposition au marché plus large de la qualité de l’eau, de la réutilisation et de la modernisation des infrastructures.

L’entreprise se distingue parce qu’elle combine des ressources hydriques physiques, la propriété foncière, des actifs de transport et des technologies de traitement, plutôt que d’opérer comme un simple service public ou un fournisseur d’équipements. Ses perspectives à long terme dépendent des autorisations réglementaires, de l’exécution des projets, des accords avec les clients et du besoin d’approvisionnements en eau fiables dans l’ouest aride des États-Unis.

4.54 USD
4.50 USD
−0.31 (-6.39%)
Après clôture

Dernière mise à jour

Capitalisation
407.82M
PER
C/FTD
C/CA
27.2
Valeur d'entreprise
476.91M
Secteur
Utilities
Industrie
Water Supply
Adresse
550 SOUTH HOPE STREET, LOS ANGELES, CA, 90071
Capitalisation
407.82M
Valeur d'entreprise
476.91M
PER
C/VL
26.12
C/CA
27.2
VE / EBE
-20.25
VE / Chiffre d'affaires
31.81
BPA
-0.46
Rendement du dividende
1.25%
C/FTD
C/FT
Flux de trésorerie disponible
-27.33M
RnE
-245.32%
RnA
-26.21%
Dette / Capitaux propres
5.48
Ratio de liquidité générale
1.88
Ratio de liquidité réduite
1.76
Trésorerie
1.31
Volume moy.
938.39K
Prix de référence fondamental
4.85

Compte de résultat

Poste 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1.63M 5.08M 4.15M 4.13M 2.95M
Résultat brut 425K 1.68M 1.13M 1.46M 876K
Résultat d'exploitation -6.84M -7.39M -4.9M -5.78M -7.53M
EBE -6.45M -7.04M -4.59M -5.47M -7.23M
Résultat net -9.92M -11.02M -8.34M -9.02M -10.86M
BPA de base -0.12 -0.13 -0.1 -0.11 -0.14
BPA dilué -0.12 -0.13 -0.1 -0.11 -0.14

Bilan

Poste 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Total actif 146.12M 140.91M 128.01M 136.38M 145.58M
Total passif 130.51M 117.66M 100.27M 100.81M 101.54M
Capitaux propres 15.61M 23.26M 27.73M 35.57M 44.04M
Trésorerie et équivalents 16.54M 8.6M 4.43M 13.21M 21.57M
Actif circulant 23.72M 16.05M 11.72M 21.04M 30.59M
Passif circulant 12.64M 13.19M 9.33M 11.59M 13.99M

Flux de trésorerie

Poste 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Flux de trésorerie d'exploitation -5.51M -6.92M -7.01M -1.36M -3.64M
Flux de trésorerie d'investissement -242K -1.33M -450K -4.51M -6.29M
Flux de trésorerie de financement 13.69M 12.42M -1.32M -2.5M 16.84M
Variation de trésorerie 7.94M 4.17M -8.78M -8.36M 6.9M
Type Dépôt Date du dépôt Lien
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