Adamas Trust (ADAM)
Nasdaq Αγορά κλειστή
Η Adamas Trust, Inc. είναι ένα εσωτερικά διαχειριζόμενο επενδυτικό καταπίστευμα ακινήτων που επικεντρώνεται σε στοιχεία ενεργητικού συνδεδεμένα με στεγαστικά δάνεια κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία επιλέγει να λειτουργεί ως REIT για σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος στις ΗΠΑ, μια δομή που γενικά απαιτεί τη διανομή σημαντικού μέρους του φορολογητέου εισοδήματος στους μετόχους. Η κοινή μετοχή της προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε ένα χαρτοφυλάκιο που βασίζεται στη χρηματοδότηση μονοκατοικιών και πολυκατοικιών αντί για την άμεση ιδιοκτησία συγκροτημάτων διαμερισμάτων ή κατοικιών.
Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην απόκτηση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση επενδύσεων που συνδέονται με στεγαστικά δάνεια και μπορούν να παράγουν εισόδημα με την πάροδο του χρόνου. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πιστωτικά ευαίσθητα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με οικιστικούς δανειολήπτες, όπου οι αποδόσεις εξαρτώνται από παράγοντες όπως τα επιτόκια, οι συνθήκες στην αγορά κατοικίας, η πιστωτική επίδοση των δανειοληπτών, η συμπεριφορά πρόωρης αποπληρωμής και η διαθεσιμότητα και το κόστος της μόχλευσης. Με την εσωτερική διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού, η Adamas Trust επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τις επενδυτικές αποφάσεις, τη διαχείριση κινδύνου και την κατανομή κεφαλαίου εντός της δικής της λειτουργικής πλατφόρμας αντί να βασίζεται πλήρως σε εξωτερικό σύμβουλο.
Η Adamas Trust επιδιώκει να δημιουργεί μακροπρόθεσμες, σταθερές διανομές μέσω ενός συνδυασμού καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου και κεφαλαιακών κερδών από ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο είναι μια σημαντική έννοια για τα mortgage REITs, καθώς αντανακλά τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που αποφέρουν τα στοιχεία ενεργητικού και του κόστους χρηματοδότησης αυτών των στοιχείων. Κεφαλαιακά κέρδη μπορεί να προκύψουν από μεταβολές στις αξίες των στοιχείων ενεργητικού ή από αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου.
Οι κοινές μετοχές είναι περισσότερο κατάλληλες για επενδυτές που είναι εξοικειωμένοι με τους κινδύνους των mortgage REITs, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθησίας στους πιστωτικούς κύκλους, στις αγορές χρηματοδότησης και στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής. Η απόδοση είναι πιθανό να επηρεαστεί από την ικανότητα της διοίκησης να εντοπίζει ελκυστικά στοιχεία ενεργητικού στεγαστικών δανείων κατοικιών, να διατηρεί συνετή μόχλευση και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.
Τελευταία ενημέρωση
- Κεφαλαιοποίηση
- 789.88M
- Λόγος P/E
- 7.33
- Λόγος P/FCF
- 9.33
- Λόγος P/S
- —
- Επιχειρηματική αξία
- 4.71B
- Κλάδος
- Financials
- Βιομηχανία
- Real Estate Investment Trusts
- Διεύθυνση
- 90 PARK AVENUE 23RD FLOOR, NEW YORK, NY, 10016
Δεν συνδέονται πρόσφατα νέα με αυτή την εισηγμένη μετοχή.
- Κεφαλαιοποίηση
Η κεφαλαιοποίηση είναι η συνολική αξία των μετοχών μιας εταιρείας, υπολογιζόμενη με τον πολλαπλασιασμό της τιμής μετοχής με τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών.
- 789.88M
- Επιχειρηματική αξία
Η επιχειρηματική αξία είναι η συνολική αξία μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης, του χρέους και των μετρητών.
- 4.71B
- Λόγος P/E
Ο λόγος P/E συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή.
- 7.33
- Λόγος P/B
Ο λόγος P/B συγκρίνει την τιμή μετοχής με την λογιστική αξία ανά μετοχή.
- 0.54
- Λόγος P/S
Ο λόγος P/S συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα έσοδα ανά μετοχή.
- —
- EA / EBITDA
Ο EA/EBITDA μετρά την αξία μιας εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και απομειώσεις.
- -30.78
- EA / πωλήσεις
Ο EA/πωλήσεις μετρά την αξία μιας εταιρείας σε σχέση με τα συνολικά έσοδα.
- —
- Κέρδος ανά μετοχή
- 1.2
- Απόδοση μερίσματος
Η απόδοση μερίσματος δείχνει πόσο πληρώνει μια εταιρεία σε μερίσματα ετησίως σε σχέση με την τιμή μετοχής.
- 16%
- Λόγος P/FCF
Ο λόγος τιμής προς ελεύθερη ταμειακή ροή συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα μετρητά που παράγει μετά από έξοδα και επενδύσεις.
- 9.33
- Λόγος P/CF
Ο λόγος P/CF συγκρίνει την τιμή μετοχής με την ταμειακή ροή από τη λειτουργία.
- 8.63
- Ελεύθερη ταμειακή ροή
Η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι τα μετρητά που απομένουν μετά τα λειτουργικά έξοδα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
- 84.62M
- Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα ίδια κεφάλαια για κέρδος.
- 7.4%
- Απόδοση περιουσιακών στοιχείων
Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία.
- 0.84%
- Χρέος / ίδια κεφάλαια
Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια συγκρίνει το συνολικό χρέος με τα ίδια κεφάλαια.
- 2.84
- Λόγος κυκλοφορίας
Ο λόγος κυκλοφορίας μετρά την ικανότητα πληρωμής βραχυπρόθεσμου χρέους με κυκλοφορούντα στοιχεία.
- 0.03
- Άμεσος λόγος
Ο άμεσος λόγος μετρά την ικανότητα πληρωμής βραχυπρόθεσμου χρέους με μετρητά και άλλα εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία.
- 0.03
- Λόγος μετρητών
Ο λόγος μετρητών μετρά την ικανότητα κάλυψης βραχυπρόθεσμου χρέους μόνο με μετρητά και ισοδύναμα.
- 0.03
- Μέσος όγκος
Ο μέσος όγκος δείχνει τον μέσο αριθμό συναλλαγών τις τελευταίες 30 συνεδρίες και υποδηλώνει ρευστότητα.
- 828.5K
- Τιμή αναφοράς θεμελιωδών
Η τιμή αναφοράς θεμελιωδών είναι η τιμή μετοχής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό οικονομικών δεικτών.
- 8.79
Κατάσταση αποτελεσμάτων
| Γραμμή | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Έσοδα | — | — | — | — | — |
| Μεικτό κέρδος | — | — | — | — | — |
| Λειτουργικό αποτέλεσμα | -50.23M | -61.64M | -37.65M | -33.47M | -40.41M |
| Κέρδος πριν από αποσβέσεις | -43.38M | -55.95M | -30.1M | -23.63M | -30.61M |
| Καθαρό κέρδος | 36.9M | 41.61M | 32.7M | -3.49M | 30.29M |
| Βασικό κέρδος ανά μετοχή | 0.41 | 0.46 | 0.36 | -0.04 | 0.33 |
| Αραιωμένο κέρδος ανά μετοχή | 0.4 | 0.45 | 0.36 | -0.04 | 0.33 |
Ισολογισμός
| Γραμμή | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 12.79B | 12.64B | 12.4B | 10.55B | 10B |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 11.33B | 11.21B | 11B | 9.16B | 8.59B |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 1.45B | 1.43B | 1.39B | 1.38B | 1.4B |
| Μετρητά και ισοδύναμα | 208.92M | 210.33M | 185.29M | 160.45M | 177.07M |
| Κυκλοφορούντα στοιχεία | 208.92M | 210.33M | 186.67M | 9.41B | 8.85B |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 7.02B | 6.75B | 6.48B | 0 | 0 |
Ταμειακές ροές
| Γραμμή | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ταμειακή ροή λειτουργίας | -16.71M | 62.08M | 6.92M | 39.22M | 25.82M |
| Ταμειακή ροή επενδύσεων | -66.99M | -148.07M | -1.59B | -359.97M | -794.23M |
| Ταμειακή ροή χρηματοδότησης | 106.72M | 130.65M | 1.62B | 313.46M | 713.78M |
| Μεταβολή μετρητών | 23.02M | 44.66M | 30.6M | -7.28M | -54.62M |
| Είδος | Υποβολή | Ημερομηνία | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|
| edgar index | 10-Q — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | DEF 14A — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | DEFA14A — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | ARS — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 10-K — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — business | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — business | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — business | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — business | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — business | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — mda | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Προβολή υποβολής | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | ABS-15G — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-A12B — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | CERT — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 424B5 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 424B5 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | FWP — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 10-Q — ADAMAS TRUST, INC. | Προβολή υποβολής |