AGNC Investment (AGNC)
Nasdaq Αγορά κλειστή
Η AGNC Investment Corp. είναι ένα στεγαστικό real estate investment trust, ή mortgage REIT, που επενδύει κυρίως σε κρατικά εγγυημένους τίτλους κατοικιών με εξασφάλιση ενυπόθηκα δάνεια. Οι τίτλοι αυτοί υποστηρίζονται από δεξαμενές στεγαστικών δανείων, με τις πληρωμές κεφαλαίου και τόκων να εγγυώνται από αμερικανικούς οργανισμούς που υποστηρίζονται από το κράτος, όπως οι Fannie Mae και Freddie Mac, ή από κυβερνητική υπηρεσία όπως η Ginnie Mae.
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται κυρίως από agency mortgage pass-through securities και collateralized mortgage obligations. Επειδή ο πιστωτικός κίνδυνος των agency securities υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από εγγυήσεις συνδεδεμένες με το κράτος, τα αποτελέσματα της AGNC επηρεάζονται λιγότερο από τον κίνδυνο αθέτησης των δανειοληπτών και περισσότερο από τα επιτόκια, τη συμπεριφορά πρόωρης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων, το κόστος χρηματοδότησης και τη διαφορά μεταξύ αποδόσεων ενεργητικού και εξόδων χρηματοδότησης.
Η AGNC χρησιμοποιεί μόχλευση και στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ως μέρος του επενδυτικού της μοντέλου, κάτι που είναι συνηθισμένο μεταξύ των mortgage REITs. Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί εισόδημα από τη διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των στεγαστικών της περιουσιακών στοιχείων και του κόστους χρηματοδότησης αυτών των θέσεων, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται την έκθεση στις μεταβολές των επιτοκίων και στις αλλαγές της καμπύλης αποδόσεων. Αυτό καθιστά την απόδοσή της ιδιαίτερα ευαίσθητη στην πολιτική της Federal Reserve, στη μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων και στις συνθήκες του αμερικανικού συστήματος στεγαστικής χρηματοδότησης.
Παρότι οι agency mortgage-backed securities αποτελούν τον βασικό της προσανατολισμό, η AGNC μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων τίτλων με εξασφάλιση οικιστικά και εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια, καθώς και μέσων που συνδέονται με την ευρύτερη αγορά ακινήτων και κατοικίας.
Η μετοχή παρακολουθείται συχνά από επενδυτές που επιδιώκουν εισόδημα, επειδή τα mortgage REITs είναι δομημένα ώστε να διανέμουν σημαντικό μέρος του φορολογητέου εισοδήματος στους μετόχους. Ωστόσο, τα μερίσματα και η λογιστική αξία μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση κινδύνου και την κατανομή κεφαλαίου κεντρικά στοιχεία της επενδυτικής περίπτωσης της AGNC.
Τελευταία ενημέρωση
- Κεφαλαιοποίηση
- 11.81B
- Λόγος P/E
- 7.83
- Λόγος P/FCF
- —
- Λόγος P/S
- —
- Επιχειρηματική αξία
- 96.7B
- Κλάδος
- Financials
- Βιομηχανία
- Real Estate Investment Trusts
- Διεύθυνση
- 7373 WISCONSIN AVENUE, 22ND FLOOR, BETHESDA, MD, 20814
Δεν συνδέονται πρόσφατα νέα με αυτή την εισηγμένη μετοχή.
- Κεφαλαιοποίηση
Η κεφαλαιοποίηση είναι η συνολική αξία των μετοχών μιας εταιρείας, υπολογιζόμενη με τον πολλαπλασιασμό της τιμής μετοχής με τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών.
- 11.81B
- Επιχειρηματική αξία
Η επιχειρηματική αξία είναι η συνολική αξία μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης, του χρέους και των μετρητών.
- 96.7B
- Λόγος P/E
Ο λόγος P/E συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή.
- 7.83
- Λόγος P/B
Ο λόγος P/B συγκρίνει την τιμή μετοχής με την λογιστική αξία ανά μετοχή.
- 0.95
- Λόγος P/S
Ο λόγος P/S συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα έσοδα ανά μετοχή.
- —
- EA / EBITDA
Ο EA/EBITDA μετρά την αξία μιας εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και απομειώσεις.
- -761.45
- EA / πωλήσεις
Ο EA/πωλήσεις μετρά την αξία μιας εταιρείας σε σχέση με τα συνολικά έσοδα.
- —
- Κέρδος ανά μετοχή
- 1.31
- Απόδοση μερίσματος
Η απόδοση μερίσματος δείχνει πόσο πληρώνει μια εταιρεία σε μερίσματα ετησίως σε σχέση με την τιμή μετοχής.
- 13.55%
- Λόγος P/FCF
Ο λόγος τιμής προς ελεύθερη ταμειακή ροή συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα μετρητά που παράγει μετά από έξοδα και επενδύσεις.
- —
- Λόγος P/CF
Ο λόγος P/CF συγκρίνει την τιμή μετοχής με την ταμειακή ροή από τη λειτουργία.
- 18.09
- Ελεύθερη ταμειακή ροή
Η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι τα μετρητά που απομένουν μετά τα λειτουργικά έξοδα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
- —
- Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα ίδια κεφάλαια για κέρδος.
- 12.18%
- Απόδοση περιουσιακών στοιχείων
Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία.
- 1.31%
- Χρέος / ίδια κεφάλαια
Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια συγκρίνει το συνολικό χρέος με τα ίδια κεφάλαια.
- 6.89
- Λόγος κυκλοφορίας
Ο λόγος κυκλοφορίας μετρά την ικανότητα πληρωμής βραχυπρόθεσμου χρέους με κυκλοφορούντα στοιχεία.
- 0.37
- Άμεσος λόγος
Ο άμεσος λόγος μετρά την ικανότητα πληρωμής βραχυπρόθεσμου χρέους με μετρητά και άλλα εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία.
- 0.37
- Λόγος μετρητών
Ο λόγος μετρητών μετρά την ικανότητα κάλυψης βραχυπρόθεσμου χρέους μόνο με μετρητά και ισοδύναμα.
- 0.01
- Μέσος όγκος
Ο μέσος όγκος δείχνει τον μέσο αριθμό συναλλαγών τις τελευταίες 30 συνεδρίες και υποδηλώνει ρευστότητα.
- 14.53M
- Τιμή αναφοράς θεμελιωδών
Η τιμή αναφοράς θεμελιωδών είναι η τιμή μετοχής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό οικονομικών δεικτών.
- 10.29
Κατάσταση αποτελεσμάτων
| Γραμμή | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Έσοδα | — | — | — | — | — |
| Μεικτό κέρδος | — | — | — | — | — |
| Λειτουργικό αποτέλεσμα | -41M | -30M | -28M | -28M | -32M |
| Κέρδος πριν από αποσβέσεις | -41M | -30M | -28M | -28M | -32M |
| Καθαρό κέρδος | 908M | 764M | -178M | 15M | 86M |
| Βασικό κέρδος ανά μετοχή | 0.88 | 0.73 | -0.17 | 0.02 | 0.07 |
| Αραιωμένο κέρδος ανά μετοχή | 0.87 | 0.72 | -0.17 | 0.02 | 0.07 |
Ισολογισμός
| Γραμμή | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 115.08B | 108.97B | 102.02B | 95.89B | 88.02B |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 102.68B | 97.53B | 91.67B | 85.85B | 78.25B |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 12.39B | 11.44B | 10.35B | 10.04B | 9.76B |
| Μετρητά και ισοδύναμα | 450M | 450M | 656M | 455M | 505M |
| Κυκλοφορούντα στοιχεία | 31.56B | 30.13B | 26.35B | 22.99B | 20.37B |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 85.66B | 74.32B | 69.71B | 68.13B | 61.02B |
Ταμειακές ροές
| Γραμμή | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ταμειακή ροή λειτουργίας | 128M | 153M | 180M | 192M | 79M |
| Ταμειακή ροή επενδύσεων | -11.36B | -5.34B | -3.44B | -5.73B | 4.93B |
| Ταμειακή ροή χρηματοδότησης | 11.06B | 5.22B | 3.42B | 5.48B | -5.02B |
| Μεταβολή μετρητών | -169M | 39M | 154M | -53M | — |
| Είδος | Υποβολή | Ημερομηνία | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|
| edgar index | 424B5 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bell Bernice | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — BLANK DONNA | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 10-Q — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mullings Paul E | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — SPARK FRANCES | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mullings Paul E | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Larocca Prue | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — JOHNSON ANDREW A JR | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hurtsellers Christine | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — FISK JOHN D | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — BLANK DONNA | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Davis Morris A. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Reid Sean | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Reid Sean | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Pollack Kenneth L. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bell Bernice | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | DEF 14A — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | DEFA14A — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | ARS — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bell Bernice | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Pollack Kenneth L. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Reid Sean | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Reid Sean | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 10-K — AGNC Investment Corp. | Προβολή υποβολής |