Diamondback Energy (FANG)
Nasdaq Αγορά κλειστή
Η Diamondback Energy, Inc. είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου με επίκεντρο τη λεκάνη Permian, μία από τις πιο παραγωγικές περιοχές υδρογονανθράκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η στρατηγική της εταιρείας είναι ασυνήθιστα συγκεντρωμένη: αντί να κατανέμει κεφάλαια σε πολλές λεκάνες, η Diamondback χτίζει κλίμακα σε υψηλής ποιότητας εκτάσεις στην Permian, με ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην υπολεκάνη Midland.
Η Diamondback ιδρύθηκε ως εισηγμένη εταιρεία το 2012 και έχει αναπτυχθεί μέσω ενός συνδυασμού αποτελεσματικής εκτέλεσης γεωτρήσεων, πειθαρχίας κόστους και εξαγορών. Το λειτουργικό της μοντέλο δίνει έμφαση στην αποδοτική οριζόντια διάτρηση, στον αυστηρό έλεγχο κόστους, στον συντονισμό υποδομών και στις αποδόσεις κεφαλαίου προς τους μετόχους. Η εταιρεία παράγει αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά φυσικού αερίου, αλλά το προφίλ της στην αγορά συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές του πετρελαίου, επειδή τα πηγάδια στην Permian παράγουν συνήθως σημαντικούς όγκους υγρών.
Μια καθοριστική εξέλιξη για τη Diamondback είναι η συγχώνευσή της με την Endeavor Energy Resources, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Η συναλλαγή, που αποτιμήθηκε σε περίπου 26 δισ. δολάρια, πρόσθεσε περίπου 470.000 καθαρά acres και διεύρυνε ουσιαστικά τη βάση πόρων της Diamondback. Η συμφωνία ενίσχυσε το απόθεμα τοποθεσιών γεώτρησης και την εδραίωσε μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών με καθαρή έκθεση στην Permian.
Η ανταγωνιστική θέση της Diamondback βασίζεται στην ποιότητα των εκτάσεων, στη λειτουργική κλίμακα και στο χαμηλό μοναδιαίο κόστος σε σύγκριση με πολλούς ανταγωνιστές. Στην παραγωγή σχιστολιθικών πόρων, αυτοί οι παράγοντες έχουν σημασία, επειδή οι εταιρείες πρέπει να επανεπενδύουν συνεχώς για να αντισταθμίζουν τη μείωση της παραγωγής των πηγαδιών, διατηρώντας παράλληλα ελεύθερες ταμειακές ροές. Το μεγαλύτερο αποτύπωμα της Diamondback μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερα οριζόντια τμήματα γεωτρήσεων, κοινές υποδομές και πιο αποδοτικό σχεδιασμό ανάπτυξης.
Για τους επενδυτές, η FANG αποτελεί έναν άμεσο τρόπο έκθεσης στα οικονομικά της αμερικανικής σχιστολιθικής πετρελαϊκής παραγωγής, στην παραγωγικότητα της λεκάνης Permian και στην ικανότητα της διοίκησης να εξισορροπεί την αύξηση της παραγωγής με τις αποδόσεις προς τους μετόχους. Η πορεία της συνδέεται στενά με τις τιμές των εμπορευμάτων, το κόστος υπηρεσιών, τις ρυθμιστικές συνθήκες και τον ρυθμό της γεωτρητικής δραστηριότητας στο Δυτικό Τέξας και στο Νέο Μεξικό.
Τελευταία ενημέρωση
- Κεφαλαιοποίηση
- 59.24B
- Λόγος P/E
- 210.08
- Λόγος P/FCF
- —
- Λόγος P/S
- 3.92
- Επιχειρηματική αξία
- 72.97B
- Κλάδος
- Energy
- Βιομηχανία
- Crude Petroleum and Natural Gas
- Διεύθυνση
- 500 WEST TEXAS AVENUE, MIDLAND, TX, 79701
Diamondback Energy, Inc. Announces Pricing of Tender Offers for Any and All of its Outstanding 4.400% Senior Notes due 2051 and 4.250% Senior Notes due 2052
Insider Selling: CoreWeave, DELL and FANG See +$100M in 2026 Sales
Diamondback Energy, Inc. Announces the Sale of Its Equity Interest in Epic Crude Holdings, LP
Deep Blue Midland Basin LLC Acquires Environmental Disposal Systems, LLC from Diamondback Energy, Inc.
2 Long-Term Dividend Stocks Worth Owning for Years to Come
Diamondback Energy, Inc. Announces Leadership Transition Plan and Additional Updates to Executive Team and Board of Directors
Diamondback Energy, Inc. Announces Midland Basin Acquisition
- Κεφαλαιοποίηση
Η κεφαλαιοποίηση είναι η συνολική αξία των μετοχών μιας εταιρείας, υπολογιζόμενη με τον πολλαπλασιασμό της τιμής μετοχής με τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών.
- 59.24B
- Επιχειρηματική αξία
Η επιχειρηματική αξία είναι η συνολική αξία μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης, του χρέους και των μετρητών.
- 72.97B
- Λόγος P/E
Ο λόγος P/E συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή.
- 210.08
- Λόγος P/B
Ο λόγος P/B συγκρίνει την τιμή μετοχής με την λογιστική αξία ανά μετοχή.
- 1.62
- Λόγος P/S
Ο λόγος P/S συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα έσοδα ανά μετοχή.
- 3.92
- EA / EBITDA
Ο EA/EBITDA μετρά την αξία μιας εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και απομειώσεις.
- 7.33
- EA / πωλήσεις
Ο EA/πωλήσεις μετρά την αξία μιας εταιρείας σε σχέση με τα συνολικά έσοδα.
- 4.83
- Κέρδος ανά μετοχή
- 1
- Απόδοση μερίσματος
Η απόδοση μερίσματος δείχνει πόσο πληρώνει μια εταιρεία σε μερίσματα ετησίως σε σχέση με την τιμή μετοχής.
- 2.59%
- Λόγος P/FCF
Ο λόγος τιμής προς ελεύθερη ταμειακή ροή συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα μετρητά που παράγει μετά από έξοδα και επενδύσεις.
- —
- Λόγος P/CF
Ο λόγος P/CF συγκρίνει την τιμή μετοχής με την ταμειακή ροή από τη λειτουργία.
- 7.2
- Ελεύθερη ταμειακή ροή
Η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι τα μετρητά που απομένουν μετά τα λειτουργικά έξοδα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
- -785M
- Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα ίδια κεφάλαια για κέρδος.
- 0.77%
- Απόδοση περιουσιακών στοιχείων
Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία.
- 0.4%
- Χρέος / ίδια κεφάλαια
Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια συγκρίνει το συνολικό χρέος με τα ίδια κεφάλαια.
- 0.38
- Λόγος κυκλοφορίας
Ο λόγος κυκλοφορίας μετρά την ικανότητα πληρωμής βραχυπρόθεσμου χρέους με κυκλοφορούντα στοιχεία.
- 0.56
- Άμεσος λόγος
Ο άμεσος λόγος μετρά την ικανότητα πληρωμής βραχυπρόθεσμου χρέους με μετρητά και άλλα εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία.
- 0.54
- Λόγος μετρητών
Ο λόγος μετρητών μετρά την ικανότητα κάλυψης βραχυπρόθεσμου χρέους μόνο με μετρητά και ισοδύναμα.
- 0.04
- Μέσος όγκος
Ο μέσος όγκος δείχνει τον μέσο αριθμό συναλλαγών τις τελευταίες 30 συνεδρίες και υποδηλώνει ρευστότητα.
- 2.28M
- Τιμή αναφοράς θεμελιωδών
Η τιμή αναφοράς θεμελιωδών είναι η τιμή μετοχής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό οικονομικών δεικτών.
- 210.59
Κατάσταση αποτελεσμάτων
| Γραμμή | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Έσοδα | 4.24B | 3.28B | 3.92B | 3.68B | 4.05B |
| Μεικτό κέρδος | 3.73B | 2.46B | 3.47B | 3.2B | 3.56B |
| Λειτουργικό αποτέλεσμα | 116M | -2.78B | 1.24B | 1.14B | 1.67B |
| Κέρδος πριν από αποσβέσεις | 2.81B | 2.17B | 2.54B | 2.45B | 2.77B |
| Καθαρό κέρδος | 25M | -1.45B | 1.01B | 695M | 1.41B |
| Βασικό κέρδος ανά μετοχή | 0.08 | -4.98 | 3.51 | 2.38 | 4.83 |
| Αραιωμένο κέρδος ανά μετοχή | 0.08 | -4.98 | 3.51 | 2.38 | 4.83 |
Ισολογισμός
| Γραμμή | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 70.08B | 71.06B | 76.21B | 71.94B | 70.07B |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 27.44B | 28.09B | 30.58B | 29.12B | 28.32B |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 42.64B | 42.97B | 45.63B | 42.82B | 41.74B |
| Μετρητά και ισοδύναμα | 174M | 104M | 159M | 219M | 1.82B |
| Κυκλοφορούντα στοιχεία | 2.7B | 1.91B | 2.19B | 2.06B | 3.86B |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.82B | 4.6B | 4.14B | 3.76B | 4.75B |
Ταμειακές ροές
| Γραμμή | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ταμειακή ροή λειτουργίας | 1.83B | 2.34B | 2.38B | 1.68B | 2.36B |
| Ταμειακή ροή επενδύσεων | -658M | -118M | -2.06B | -3.98B | -1.65B |
| Ταμειακή ροή χρηματοδότησης | -1.1B | -2.67B | 7M | 482M | 1.18B |
| Μεταβολή μετρητών | 70M | -446M | 331M | -1.82B | 1.88B |
| Είδος | Υποβολή | Ημερομηνία | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Dick Teresa L. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Zmigrosky Matt | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Robertson Lance W | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — REEVES ROBERT K | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Tsuru Frank D. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Brooks Vincent K | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Plaumann Mark Lawrence | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — WEST STEVEN E | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — HOLDERNESS DARIN G | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Stice Travis D. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Stice Travis D. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Mains Stephanie K. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — KLEIN REBECCA A | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Trent Melanie Montague | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Dick Teresa L. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Thompson Jere W III | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Barkmann Albert | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Dick Teresa L. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Zmigrosky Matt | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 10-Q — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | DEF 14A — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | DEFA14A — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | ARS — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Meloy Charles Alvin | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — Diamondback Energy, Inc. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής |