Constellation Brands (STZ)
NYSE Αγορά κλειστή
Η Constellation Brands, Inc. είναι μια αμερικανική εταιρεία αλκοολούχων ποτών με επίκεντρο τις ΗΠΑ, περισσότερο γνωστή για το χαρτοφυλάκιο εισαγόμενων μπυρών της. Η εταιρεία πωλεί μπύρα, κρασί και οινοπνευματώδη, όμως το προφίλ κερδών της κυριαρχείται από μεξικανικές μάρκες μπύρας για τις οποίες κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Modelo, Corona, Pacifico και σχετικών επεκτάσεων. Αυτή η τοποθέτηση δίνει στην Constellation μια ξεχωριστή θέση στην αμερικανική αγορά μπύρας, όπου οι premium εισαγόμενες και οι υψηλότερης κατηγορίας προτάσεις έχουν αποσπάσει μερίδιο από πολλές εγχώριες mainstream ετικέτες.
Ο τομέας της μπύρας αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας και αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειονότητα των εσόδων. Το μοντέλο της Constellation συνδυάζει ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων και δικαιώματα διανομής με μεγάλης κλίμακας δυνατότητες ζυθοποίησης και συσκευασίας στο Μεξικό, με υποστήριξη από κοινοπραξία με τον κατασκευαστή γυαλιού Owens-Illinois. Η εμπορική της δραστηριότητα συνδέεται στενά με τη ζήτηση των καταναλωτών στις ΗΠΑ, καθώς τα δικαιώματα της εταιρείας στις βασικές μεξικανικές μάρκες μπύρας ισχύουν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα τελευταία χρόνια, η Constellation έχει αναδιαμορφώσει τις δραστηριότητές της στο κρασί και τα οινοπνευματώδη, πουλώντας ή διακόπτοντας περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερης ανάπτυξης και επικεντρώνοντας την προσοχή της σε μια μικρότερη ομάδα πιο premium ετικετών. Αυτό έχει καταστήσει την επιχείρηση λιγότερο διαφοροποιημένη ανά κατηγορία, αλλά περισσότερο εστιασμένη σε premium τμήματα όπου η τιμολογιακή ισχύς και η ταυτότητα του brand είναι σημαντικές.
Η εταιρεία έχει επίσης διατηρήσει έκθεση στη βιομηχανία κάνναβης μέσω μειοψηφικής συμμετοχής στην Canopy Growth, έναν καναδικό παραγωγό που εξυπηρετεί αγορές ιατρικής και χρήσης ενηλίκων. Για τους επενδυτές, η Constellation θεωρείται πρωτίστως μια εταιρεία επώνυμων βασικών καταναλωτικών αγαθών με ηγετική πλατφόρμα στην εισαγόμενη μπύρα, στενότερο χαρτοφυλάκιο κρασιού και οινοπνευματωδών και περιορισμένη άμεση έκθεση σε διεθνή έσοδα παρά την παγκόσμια αναγνώριση των κορυφαίων εμπορικών σημάτων της.
Τελευταία ενημέρωση
- Κεφαλαιοποίηση
- 23.73B
- Λόγος P/E
- 14.07
- Λόγος P/FCF
- 13.22
- Λόγος P/S
- 2.43
- Επιχειρηματική αξία
- 34.19B
- Κλάδος
- —
- Βιομηχανία
- —
- Διεύθυνση
- 50 EAST BROAD STREET, ROCHESTER, NY, 14614
Berkshire Bought the Dip—Now Constellation Brands Is Rebounding
UPDATE - Big Flavor, Zero Compromise: Modelo® Debuts First-Ever Non-Alcoholic Option
Big Flavor, Zero Compromise: Modelo® Debuts First-Ever Non-Alcoholic Option
Warren Buffett Is Loading Up on This Value Stock: Will It Pay Off?
Constellation Brands Announces Retirement of Jim Bourdeau, EVP and Chief Legal Officer; Jeff LaBarge Named as Successor
Constellation Lowers Outlook: Time to Panic on Buffett’s Big Bet?
Constellation Brands at Oversold Levels Highlights Buffett’s Contrarian Bet
Buffett's $2B+ Bet With Big Long-Term Potential Just Got Upgraded
- Κεφαλαιοποίηση
Η κεφαλαιοποίηση είναι η συνολική αξία των μετοχών μιας εταιρείας, υπολογιζόμενη με τον πολλαπλασιασμό της τιμής μετοχής με τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών.
- 23.73B
- Επιχειρηματική αξία
Η επιχειρηματική αξία είναι η συνολική αξία μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης, του χρέους και των μετρητών.
- 34.19B
- Λόγος P/E
Ο λόγος P/E συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή.
- 14.07
- Λόγος P/B
Ο λόγος P/B συγκρίνει την τιμή μετοχής με την λογιστική αξία ανά μετοχή.
- 1.47
- Λόγος P/S
Ο λόγος P/S συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα έσοδα ανά μετοχή.
- 2.43
- EA / EBITDA
Ο EA/EBITDA μετρά την αξία μιας εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και απομειώσεις.
- 10.42
- EA / πωλήσεις
Ο EA/πωλήσεις μετρά την αξία μιας εταιρείας σε σχέση με τα συνολικά έσοδα.
- 3.5
- Κέρδος ανά μετοχή
- 9.8
- Απόδοση μερίσματος
Η απόδοση μερίσματος δείχνει πόσο πληρώνει μια εταιρεία σε μερίσματα ετησίως σε σχέση με την τιμή μετοχής.
- 3.28%
- Λόγος P/FCF
Ο λόγος τιμής προς ελεύθερη ταμειακή ροή συγκρίνει την τιμή μετοχής με τα μετρητά που παράγει μετά από έξοδα και επενδύσεις.
- 13.22
- Λόγος P/CF
Ο λόγος P/CF συγκρίνει την τιμή μετοχής με την ταμειακή ροή από τη λειτουργία.
- 8.89
- Ελεύθερη ταμειακή ροή
Η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι τα μετρητά που απομένουν μετά τα λειτουργικά έξοδα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
- 1.79B
- Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα ίδια κεφάλαια για κέρδος.
- 10.42%
- Απόδοση περιουσιακών στοιχείων
Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία.
- 7.7%
- Χρέος / ίδια κεφάλαια
Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια συγκρίνει το συνολικό χρέος με τα ίδια κεφάλαια.
- 0.65
- Λόγος κυκλοφορίας
Ο λόγος κυκλοφορίας μετρά την ικανότητα πληρωμής βραχυπρόθεσμου χρέους με κυκλοφορούντα στοιχεία.
- 1.08
- Άμεσος λόγος
Ο άμεσος λόγος μετρά την ικανότητα πληρωμής βραχυπρόθεσμου χρέους με μετρητά και άλλα εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία.
- 0.55
- Λόγος μετρητών
Ο λόγος μετρητών μετρά την ικανότητα κάλυψης βραχυπρόθεσμου χρέους μόνο με μετρητά και ισοδύναμα.
- 0.04
- Μέσος όγκος
Ο μέσος όγκος δείχνει τον μέσο αριθμό συναλλαγών τις τελευταίες 30 συνεδρίες και υποδηλώνει ρευστότητα.
- 1.94M
- Τιμή αναφοράς θεμελιωδών
Η τιμή αναφοράς θεμελιωδών είναι η τιμή μετοχής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό οικονομικών δεικτών.
- 137.78
Κατάσταση αποτελεσμάτων
| Γραμμή | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Έσοδα | 2.05B | 2.37B | 2.65B | 2.68B | 2.31B |
| Μεικτό κέρδος | 1.08B | 1.33B | 1.48B | 1.43B | 1.26B |
| Λειτουργικό αποτέλεσμα | 473.5M | 692M | 874M | 713.8M | -416.3M |
| Κέρδος πριν από αποσβέσεις | 643M | 791M | 976.7M | 871.1M | 715.3M |
| Καθαρό κέρδος | 201.8M | 502.8M | 466M | 516.1M | -375.3M |
| Βασικό κέρδος ανά μετοχή | 1.19 | 2.88 | 2.65 | 2.9 | -2.06 |
| Αραιωμένο κέρδος ανά μετοχή | 1.18 | 2.88 | 2.65 | 2.9 | -2.06 |
Ισολογισμός
| Γραμμή | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 21.9B | 21.68B | 21.42B | 22.26B | 21.65B |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 13.51B | 13.68B | 13.63B | 14.73B | 14.52B |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 16.49B | 8B | 7.79B | 7.53B | 14.34B |
| Μετρητά και ισοδύναμα | 102.4M | 152.4M | 72M | 73.9M | 68.1M |
| Κυκλοφορούντα στοιχεία | 2.91B | 2.91B | 2.88B | 3.94B | 3.72B |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.69B | 2.17B | 2.66B | 3.69B | 4.04B |
Ταμειακές ροές
| Γραμμή | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ταμειακή ροή λειτουργίας | 562.8M | 616.9M | 849.8M | 639.5M | 594.7M |
| Ταμειακή ροή επενδύσεων | -213.6M | -234.7M | 660.9M | -196.1M | 123.4M |
| Ταμειακή ροή χρηματοδότησης | -401.3M | -301.6M | -1.52B | -437.6M | -723M |
| Μεταβολή μετρητών | -50M | 80.4M | -1.9M | 5.8M | -5.6M |
| Είδος | Υποβολή | Ημερομηνία | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|
| edgar index | 8-K — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 3 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Flatley Edith Morgan | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 144 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 424B2 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 4 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 8-K — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | 424B3 — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| edgar index | FWP — CONSTELLATION BRANDS, INC. | Προβολή υποβολής | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Bourdeau James O. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Sabia James A. Jr. | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Monteiro Mallika | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hankinson Garth | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hankinson Garth | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hankinson Garth | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hankinson Garth | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hankinson Garth | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hankinson Garth | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hankinson Garth | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Hankinson Garth | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — McGrew Michael | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — McGrew Michael | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — McGrew Michael | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — McGrew Michael | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — McGrew Michael | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — McGrew Michael | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — McGrew Michael | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — McGrew Michael | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Glaetzer Samuel J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Glaetzer Samuel J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Glaetzer Samuel J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Glaetzer Samuel J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Glaetzer Samuel J | Προβολή υποβολής | |
| form 4 | Form 4 — Glaetzer Samuel J | Προβολή υποβολής |