Προειδοποίηση για Ethereum: το στήριγμα των $1.600 υπό πίεση

Το Ethereum έχει υποχωρήσει σχεδόν 14% από το υψηλό του Ιουνίου και διέσπασε αρκετούς δείκτες μακροπρόθεσμης τάσης, με την αγορά να εστιάζει στο αν το στήριγμα κοντά στα $1,600 μπορεί να αντέξει την αυξανόμενη έκθεση στα παράγωγα.

Δεδομένα της Santiment δείχνουν ότι το Ethereum πλησιάζει το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων μη κενών πορτοφολιών, ενώ στοιχεία της CryptoQuant υποδείκνυαν ρεκόρ θέσεων σε futures στο Binance. 

Παρά αυτά τα σημάδια δραστηριότητας του δικτύου, το ETH εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κοντά στα πιο αδύναμα επίπεδα της χρονιάς.

Στις περίπου $1,616 στις 11 Ιουνίου, το Ethereum ήταν μειωμένο κατά 3.14% σε 24 ώρες και κατά 13.82% την προηγούμενη εβδομάδα. 

Η κεφαλαιοποίηση του token βρισκόταν κοντά στο 195 billion USD (approx. 170,1 billion €), με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών να φτάνει περίπου 13,1 billion USD (approx. 11,4 billion €).

Η πτώση έχει ωθήσει το ETH σε μια τεχνικά σημαντική ζώνη μετά την απώλεια περίπου 66% από το υψηλό του κύκλου κοντά στα $4,800 και περίπου 14% από το κορυφαίο σημείο του Ιουνίου γύρω στα $1,890.

Ανάλυση τιμής ETH

Η πρόσφατη συμπεριφορά της τιμής έχει βάλει το Ethereum υπό πίεση τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εβδομαδιαίο πλαίσιο.

Τα εβδομαδιαία δεδομένα δείχνουν το ETH να διαπραγματεύεται κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 100, 200 και 300 εβδομάδων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στα $2,704, $2,522 και $2,245. 

Διάγραμμα τιμής ETH/USD 1 εβδομάδας. Πηγή: TradingView.

Η απώλεια και των τριών επιπέδων αφήνει μια μεγάλη ζώνη αντίστασης από πάνω και αναδεικνύει την έκταση του εδάφους που πρέπει να ανακτήσουν οι αγοραστές για να επαναφέρουν μια ισχυρότερη μακροπρόθεσμη δομή.

Εξίσου σημαντικό, η διάσπαση κάτω από τον EMA των 300 εβδομάδων αφαίρεσε μία από τις τελευταίες μεγάλες στηρίξεις τάσης που ήταν ορατές στο διάγραμμα υψηλότερου χρονοπλαισίου.

Οι δείκτες ροής εντολών συνεχίζουν να ευνοούν τους πωλητές.

Το εβδομαδιαίο αθροιστικό delta όγκου παραμένει αρνητικό, δείχνοντας ότι η επιθετική πωλητική δραστηριότητα εξακολουθεί να υπερτερεί της αγοραστικής πίεσης παρά κάποιες ανακούφιστικές αναπηδήσεις τους τελευταίους μήνες.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, το Ethereum προσπαθεί να σταθεροποιηθεί γύρω από την περιοχή των $1,600 μετά από έντονη πτώση από την περιοχή των $2,400 που είχε φτάσει τον Μάιο. 

Διάγραμμα τιμής ETH/USD 1 ημέρας. Πηγή: TradingView.

Πρόσφατα σήματα αγοράς εμφανίστηκαν κοντά στην περιοχή $1.550–$1.600, αλλά η ανάκαμψη παρέμεινε περιορισμένη, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι αγοραστές στα βύθισμα δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει αρκετή δύναμη για να αντιστρέψουν την πτωτική τάση.

Ο ημερήσιος δείκτης ανοικτού ενδιαφέροντος long-short επίσης δείχνει πίεση από τη θέση στα παράγωγα. 

Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ανοικτό ενδιαφέρον στη short πλευρά περίπου 83.3 εκατομμύρια σε σύγκριση με ανοικτό ενδιαφέρον στη long πλευρά κοντά στα 43.7 εκατομμύρια, αφήνοντας τη bearish τοποθέτηση σχεδόν διπλάσια της bullish στο δείκτη. 

Ταυτόχρονα, και οι δύο σειρές έχουν κινηθεί χαμηλότερα από τις αρχές της χρονιάς, κάτι που δείχνει ότι η συμμετοχή έχει εξασθενήσει ενώ η τιμή συνέχισε να πέφτει.

Η ανισορροπία όγκου στο ημερήσιο διάγραμμα φαίνεται εξασθενημένη στο τελευταίο κερί, χωρίς ισχυρή θετική ανισορροπία να είναι ορατή παράλληλα με την ανάκαμψη της τιμής. 

Χωρίς σαφή ανισορροπία υπέρ των αγοραστών, η προσπάθεια του ETH να υπερασπιστεί τα $1,600 παραμένει εύθραυστη.

Μια ανάκαμψη πάνω από τα $1,680 θα ήταν το πρώτο σημάδι βραχυπρόθεσμης ανακούφισης, ακολουθούμενη από τα $1,750 και μετά το προηγούμενο υψηλό του Ιουνίου κοντά στα $1,890. 

Η αποτυχία διατήρησης των $1,600 θα εξασθένησε τη δομή και θα έφερνε ξανά στο επίκεντρο τα $1,500.

Οι διαπραγματευτές futures συνεχίζουν να κυριαρχούν στη δραστηριότητα της αγοράς

Ενώ τα διαγράμματα παραμένουν υπό πίεση, η δραστηριότητα στα παράγωγα συνέχισε να επεκτείνεται.

Ο αναλυτής της CryptoQuant, Darkfost, ανέφερε ότι το Binance έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό στο ανοικτό ενδιαφέρον του Ethereum μετρώντας σε όρους ETH, με σχεδόν 3.7 εκατομμύρια ETH πλέον συνδεδεμένα με συμβόλαια futures. 

Ο αναλυτής σημείωσε επίσης ότι το μερίδιο του Binance στο συνολικό ανοικτό ενδιαφέρον του Ethereum έχει ανέβει πάνω από 44%.

Την ίδια στιγμή, ο εβδομαδιαίος μέσος δείκτης taker buy-sell του ανταλλακτηρίου βελτιώθηκε από 0.95 σε 1.0.

Σύμφωνα με τον Darkfost, αυτό υποδηλώνει ότι η πωλητική πίεση έχει μειωθεί, αν και τα δεδομένα δεν δείχνουν ακόμη ότι οι αγοραστές έχουν αναλάβει τον έλεγχο.

Περισσότερα στοιχεία κερδοσκοπικής δραστηριότητας προήλθαν από τον αναλυτή της CryptoQuant, Arab Chain, ο οποίος ανέφερε ότι η ανισορροπία όγκου perpetual προς spot του Binance για ETH έχει αυξηθεί περίπου στο 0.90. 

Ο αναλυτής πρόσθεσε ότι ο Z-score της 30ήμερης κινητής μέσης έχει φτάσει περίπου στο 2.53, τοποθετώντας τον δείκτη πολύ πάνω από τα πρόσφατα κανονικά επίπεδα.

Τα δεδομένα που επικαλέστηκε ο Arab Chain έδειξαν όγκο σε perpetual συμβόλαια κοντά στα 5.57 εκατομμύρια μονάδες σε σύγκριση με περίπου 290,000 μονάδες σε spot όγκο.

Μια τέτοια διαφορά δείχνει ότι οι διαπραγματευτές με μόχλευση συμβάλλουν περισσότερο στην τρέχουσα ανακάλυψη τιμής σε σχέση με τους συμμετέχοντες της spot αγοράς.

Μια αγορά που κινείται κυρίως από δραστηριότητα στα futures μπορεί να γίνει ευάλωτη σε ξαφνικές ρευστοποιήσεις αν οι θέσεις αρχίσουν να ξεδιπλώνονται, ιδιαίτερα όταν η τιμή βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό επίπεδο στήριξης.

Η υιοθέτηση αυξάνεται παρά την αδύναμη απόδοση της τιμής

Μακριά από την κίνηση της τιμής, το δίκτυο του Ethereum συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Η Santiment ανέφερε ότι το blockchain πλέον διαθέτει σχεδόν 195 εκατομμύρια μη κενά πορτοφόλια, περίπου 230% περισσότερα από τα 59 εκατομμύρια του Bitcoin. 

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων, το Ethereum απέχει μόλις περίπου 5 εκατομμύρια διευθύνσεις από το να φτάσει το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων.

Η εταιρεία απέδωσε την ανάπτυξη στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα στο staking, τα αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά (DeFi) και άλλες on-chain εφαρμογές.

Εν τω μεταξύ, ο συνεισφέρων της CryptoQuant, DustyBC, δήλωσε ότι τα αποθέματα ETH στα ανταλλακτήρια έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους σε ρεκόρ. 

Τα χαμηλότερα υπόλοιπα στα ανταλλακτήρια μειώνουν την ποσότητα ETH άμεσα διαθέσιμη προς πώληση σε περίπτωση βελτίωσης της ζήτησης.

Ωστόσο, τα μειωμένα αποθέματα δεν έχουν επαρκέσει για να αντισταθμίσουν την αδυναμία αλλού στην αγορά.

Ένα ακόμη σενάριο πτώσης προήλθε από τον αναλυτή Ali Charts, ο οποίος τόνισε το μοντέλο Delta Price της Alphractal. 

Σύμφωνα με τον αναλυτή, ο δείκτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στα $700, ένα επίπεδο που συνέπιπτε με τα προηγούμενα σημαντικά χαμηλά κύκλων του Ethereum.