Τι έπεται για το Bitcoin καθώς ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία ειρήνης;

Το Bitcoin ανέκαμψε πάνω από τα $65.000 αφού η συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν εξάλειψε έναν από τους μεγαλύτερους μακροοικονομικούς κινδύνους που επιβάρυναν τις αγορές κρυπτονομισμάτων για μήνες.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ολοκληρώθηκαν και κατέληξαν σε συμφωνία που περιλαμβάνει την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ χωρίς διόδια. 

Το Πακιστάν και το Κατάρ βοήθησαν στη διευκόλυνση των συνομιλιών, που έβαλαν τέλος σε μια σύγκρουση 106 ημερών που είχε διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές και ώθησε προς τα πάνω τις τιμές της ενέργειας.

Οι αγορές αντέδρασαν γρήγορα. Το Bitcoin εκτοξεύτηκε από περίπου $64.000 σε πάνω από $65.500 μέσα σε ώρες από την ανακοίνωση, επεκτείνοντας τα κέρδη μετά από επιπλέον ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Τα δεδομένα της CoinGecko έδειξαν το Bitcoin να διαπραγματεύεται κοντά στα $65.600, αυξημένο περίπου 2% σε 24 ώρες.

Πέρα από την γεωπολιτική εξέλιξη, οι traders επικεντρώθηκαν και στις λεπτομέρειες του τελευταίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ. 

Ο συνολικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,2% σε ετήσια βάση καθώς το κόστος της ενέργειας παρέμεινε υψηλό, αλλά ο βασικός ΔΤΚ, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε 0,2% μέσα στον μήνα.

Η ανάγνωση ήταν κάτω από την εκτίμηση 0,3% που παρακολουθούσαν οι οικονομολόγοι της Wall Street.

Για επενδυτές που ανησυχούσαν μήνες ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει επίμονα υψηλός, η χαμηλότερη βασική ανάγνωση προσέφερε κάποια ανακούφιση. 

Σε συνδυασμό με τη συμφωνία ειρήνης, τα δεδομένα ενθάρρυναν τους traders να επιστρέψουν σε ρίσκο-περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεχθεί πιέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το Bitcoin αντιμετωπίζει κρίσιμη δοκιμασία μετά την ανάκτηση των $65.000

Παρότι η τελευταία κίνηση έχει βελτιώσει το κλίμα της αγοράς, τα δεδομένα των διαγραμμάτων υποδεικνύουν ότι το Bitcoin εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετά εμπόδια πριν η μακροπρόθεσμη τάση γίνει θετική.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, το Bitcoin παραμένει κάτω από τους κύριους κινητούς μέσους του παρά την ανάκαμψη.

Ο εκθετικός κινητός μέσος 20 ημερών βρίσκεται κοντά στα $66.600, ενώ οι κινητοί μέσοι 50, 100 και 200 ημερών τοποθετούνται περίπου στα $70.600, $73.300 και $78.700 αντίστοιχα.

Διάγραμμα τιμής BTC/USD 1 ημέρας. Πηγή: TradingView.

Μια ανάκαμψη πάνω από τον 20-ήμερο μέσο θα αποτελέσει την πρώτη σημαντική τεχνική νίκη για τους αγοραστές από τότε που ξεκίνησε η τελευταία διόρθωση. 

Μέχρι τότε, η ημερήσια τάση παραμένει υπό πίεση παρά το πρόσφατο αναπήδημα.

Οι δείκτες ορμής έχουν βελτιωθεί από υπερπουλημένες συνθήκες. Ο ημερήσιος Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) έχει ανακάμψει κοντά στο 41 μετά την πτώση σε βαθιά υπερπουλημένη περιοχή κατά τη διάρκεια της εκροής πωλήσεων. 

Ενώ ο δείκτης παραμένει κάτω από το ουδέτερο επίπεδο 50, δείχνει ότι η πωλητική πίεση έχει μειωθεί σημαντικά από τα πρόσφατα χαμηλά.

Στο 4ωρο διάγραμμα, το Bitcoin έχει διασπάσει πάνω από μια σημαντική ζώνη προφίλ όγκου γύρω από τα $63.000–$64.000 και κατάφερε να διατηρήσει αυτά τα κέρδη μετά το ράλι που πυροδότησε η είδηση.

Διάγραμμα τιμής BTC/USD 4 ωρών. Πηγή: TradingView.

Οι ροές κεφαλαίων δείχνουν επίσης ανανεωμένο ενδιαφέρον για αγορές.

Ο δείκτης Chaikin Money Flow παραμένει σε θετική περιοχή κοντά στο 0,19, μια τιμή που συνήθως υποδηλώνει ότι κεφάλαια εισέρχονται στην αγορά.

Τα δεδομένα ρευστοποιήσεων από την CoinGlass υποδηλώνουν ότι οι traders μπορεί τώρα να παρακολουθούν επίπεδα πάνω από την τρέχουσα αγορά.

Χάρτης ρευστοποιήσεων BTC 24 ωρών. Πηγή: Coinglass.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ρευστοποιήσεων short βρίσκεται περίπου μεταξύ $66.000 και $66.500, με επιπλέον συστάδες να εκτείνονται προς τα $67.000 και την περιοχή των $68.000.

Επειδή οι μόχλευμένες θέσεις συχνά προσελκύουν την κίνηση τιμής, μια διάσπαση πάνω από τα $66.000 θα μπορούσε να εκθέσει έναν νέο γύρο ρευστοποιήσεων short εάν συνεχιστεί η ανοδική ορμή. 

Κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα, οι στηρίξεις παραμένουν συγκεντρωμένες γύρω από τα $64.500, $64.000 και την ευρύτερη ζώνη $63.000–$64.000, όπου τόσο το προφίλ όγκου όσο και τα δεδομένα ρευστοποιήσεων δείχνουν σημαντική δραστηριότητα.

Τι μπορεί να συμβεί μετά την τελετή υπογραφής στην Ελβετία;

Η προσοχή στρέφεται τώρα στην επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί στην Ελβετία, την οποία οι traders θεωρούν ως το τελικό βήμα για την επιβεβαίωση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Εάν η συμφωνία προχωρήσει χωρίς επιπλοκές, οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να επικεντρωθούν όλο και περισσότερο στις οικονομικές συνέπειες και όχι μόνο στον γεωπολιτικό τίτλο.

Η αποκλιμάκωση των εντάσεων θα μπορούσε να μειώσει την πίεση στις τιμές πετρελαίου και στις αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου (Treasury yields), οι οποίες έχουν γίνει σημαντικό μέρος της αφήγησης της αγοράς επειδή και οι δύο παράγοντες επηρέασαν την πτώση του Bitcoin νωρίτερα φέτος.

Μια διατηρήσιμη πτώση του πληθωρισμού που προκαλείται από την ενέργεια θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve τελικά θα έχει περισσότερο περιθώριο για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. 

Τέτοιες προσδοκίες ιστορικά έχουν υποστηρίξει τη ζήτηση για ρίσκο-περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.

Προς το παρόν, το Bitcoin έχει επανακτήσει ένα επίπεδο που πολλοί traders θεωρούσαν σημαντικό ψυχολογικό όριο. 

Το αν η ανάκαμψη θα επεκταθεί προς τα $66.600 και πέρα από αυτό ενδέχεται να εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στην τελική υλοποίηση της συμφωνίας και το αν η βελτίωση στα δεδομένα του πληθωρισμού θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.