Πρόβλεψη τιμής Bitcoin: το BTC μόλις έδωσε το ισχυρότερο σήμα πυθμένα;

Το Bitcoin ανέκαμψε πάνω από τα $61,000 μετά τα πιο ασθενικά από τα αναμενόμενα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ, που ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) ενδέχεται να αντιμετωπίσει αυξανόμενη πίεση να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική αργότερα μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με δεδομένα αγοράς και το Yahoo Finance, το Bitcoin ανάκαμψε από το χαμηλό της Τετάρτης κοντά στα $57,750 αφού το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι θέσεις απασχόλησης εκτός γεωργίας αυξήθηκαν μόλις κατά 57,000 τον Ιούνιο, πολύ κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 113,000. 

Το υπουργείο επίσης αναθεώρησε προς τα κάτω τους αριθμούς απασχόλησης για τον Απρίλιο και τον Μάιο κατά συνολικά 74,000 θέσεις, προσθέτοντας ανησυχίες για επιβράδυνση στις συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Τα ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία οδήγησαν τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τις προοπτικές για τα επιτόκια στις ΗΠΑ. 

Δεδομένα από το CME FedWatch Tool έδειξαν ότι η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από την Fed έως τον Σεπτέμβριο μειώθηκε στο 54% από 64% μία ημέρα νωρίτερα. 

Ο χρυσός επίσης ενισχύθηκε μετά την αναφορά, ενώ το αργό West Texas Intermediate παρέμεινε κάτω από τα $70 μετά τα σχόλια του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ότι οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων σημείωσαν θετική πρόοδο, μειώνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, το ισοζύγιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας παρέμεινε αμετάβλητο στα 6,7 trillion USD (approx. 5,9 trillion €). 

Παρότι η κεντρική τράπεζα επιτρέπει επί του παρόντος μέχρι 40 billion USD (approx. 34,9 billion €) σε μηνιαίες αγορές βραχυπρόθεσμων κρατικών τίτλων και ομολόγων, οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν ολοένα και περισσότερο συνδέσει τα ασθενέστερα δεδομένα απασχόλησης και την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων με την πιθανότητα πρόσθετης στήριξης ρευστότητας. 

Ιστορικά, τέτοιες συνθήκες έχουν ευνοήσει σπάνια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων του Bitcoin και του χρυσού.

Η αδυναμία μετοχών AI ενισχύει το αφήγημα ανάκαμψης του Bitcoin

Η πίεση στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συνέπεσε επίσης με την ανάκαμψη του Bitcoin. 

Οι μετοχές των SanDisk, Seagate, Western Digital και Applied Materials υποχώρησαν η κάθε μία πάνω από 9% κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις για το αν το κεφάλαιο μπορεί σταδιακά να μετατοπιστεί μακριά από ορισμένα υπερθερμασμένα τεχνολογικά ονόματα.

Ξεχωριστά, ο συνεργάτης της CryptoQuant gaah_im ανέφερε ότι ο λόγος πραγματοποιημένου κέρδους προς ζημία του Bitcoin έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022. 

Σύμφωνα με τον αναλυτή, το ποσοστό της προσφοράς Bitcoin που βρίσκεται επί του παρόντος σε κέρδος σε σχέση με τη συνολική κυκλοφορούσα προσφορά έχει γίνει αρνητικό, μια κατάσταση που είχε συμπέσει με προηγούμενους πυθμένες της αγοράς. 

Ο αναλυτής σημείωσε ότι παρόμοιες ενδείξεις έχουν ιστορικά εντοπίσει τα χαμηλά του κύκλου με υψηλή ακρίβεια, αν και δεν εγγυώνται μελλοντική απόδοση τιμής.

Μέρος της προηγούμενης αδυναμίας του Bitcoin προήλθε επίσης από την αντίδραση των επενδυτών στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Strategy. 

Παρά τη διατήρηση καθαρής μόχλευσης περίπου 8% και μιας επιχειρηματικής αξίας περίπου 56,8 billion USD (approx. 49,5 billion €), οι μέτοχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για την επιταχυνόμενη έκδοση μετοχών MSTR που χρησιμοποιείται για την αναχρηματοδότηση χρεών και τη χρηματοδότηση υποχρεώσεων μερισμάτων προνομιούχων μετοχών.

Ανάλυση τιμής Bitcoin

Το Bitcoin διαπραγματευόταν γύρω στα $61,400 την ώρα του κειμένου μετά την ανάκαμψη από τη σοβαρή κάμψη της προηγούμενης ημέρας, με την πρόσφατη ράλι να ανεβάζει το κρυπτονόμισμα πάνω από τόσο τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) 20 περιόδων κοντά στα $60,470 όσο και τον EMA 50 περιόδων γύρω στα $60,571 στο 4ωρο διάγραμμα.

Ημερήσιο διάγραμμα BTC/USD. Πηγή: TradingView.

Οι εν λόγω κινητοί μέσοι πλέον σχηματίζουν την πρώτη στρώση τεχνικής στήριξης σε περίπτωση που οι τιμές υποχωρήσουν.

Η ανάκαμψη έχει επίσης σταματήσει ακριβώς κάτω από τον 100 EMA κοντά στα $61,626, που συνεχίζει να λειτουργεί ως άμεση αντίσταση. 

Ο 200 EMA γύρω στα $64,141 παραμένει πολύ πάνω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς, υποδηλώνοντας ότι η μεσοπρόθεσμη τάση δεν έχει ακόμη γίνει σαφώς ανοδική παρά την πρόσφατη ανάκαμψη.

Δείκτες ορμής επίσης υποδηλώνουν ότι οι traders μπορεί να προσεγγίζουν ένα σημαντικό βραχυπρόθεσμο σημείο απόφασης. 

Ο 4ωρος Stochastic RSI έχει ανέβει πάνω από 90 και εισήλθε σε περιοχή υπεραγορών, υποδεικνύοντας ότι η αγοραστική ορμή έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την ανάκαμψη που πυροδότησαν μακροοικονομικοί παράγοντες. 

Ωστόσο, καθώς και οι δύο γραμμές του εκκρεμούς αρχίζουν να εξομαλύνονται, ο δείκτης δείχνει επίσης τη δυνατότητα για συγκέντρωση ή προσωρινή διόρθωση πριν από μια νέα προσπάθεια ανοδικής κίνησης.

Στο 24ωρο heatmap ρευστοποιήσεων BTC, η μεγαλύτερη συγκέντρωση μοχλευμένων θέσεων βρίσκεται μεταξύ $60,400 και $60,700, δημιουργώντας ένα σημαντικό «τσέπη ρευστότητας» κάτω από τις τρέχουσες τιμές.

Heatmap 24ωρων ρευστοποιήσεων BTC. Πηγή: CoinGlass.

Πάνω από την αγορά, μικρότερες αλλά αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις ρευστοποιήσεων εμφανίζονται γύρω από τα $61,900 έως $62,000, και ακολουθεί άλλη μια συγκέντρωση κοντά στα $62,400 έως $62,600.

Συνολικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα δεδομένα ρευστοποιήσεων υποδεικνύουν ότι το Bitcoin διαπραγματεύεται μεταξύ δύο σημαντικών ζωνών ρευστότητας. 

Μια διατηρούμενη κίνηση πάνω από τον 100 EMA θα μπορούσε να εκθέσει την περιοχή $62,000-$62,600, όπου η πίεση ρευστοποιήσεων μπορεί να επιταχύνει την κίνηση της τιμής εάν οι short θέσεις αναγκαστούν να κλείσουν. 

Εν τω μεταξύ, η αποτυχία διατήρησης πάνω από το σύμπλεγμα των EMA 20 και 50 θα μπορούσε να επαναφέρει την τιμή στην περιοχή στήριξης $60,400-$60,700, όπου υπάρχει πυκνή συγκέντρωση μοχλευμένων long θέσεων.