Το Bitcoin πέρασε τα $80K — τεχνική προειδοποίηση απειλεί το ράλι

Το Bitcoin έχει ανέβει πάνω από 25% τις τελευταίες επτά ημέρες και επανέκτησε τα $80,000 για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου, επεκτείνοντας το ισχυρότερο εβδομαδιαίο ράλι του εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με δεδομένα της CoinGecko, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα $80,300 στις 25 Αυγ. αφού ξεκίνησε την επταήμερη περίοδο γύρω από τα $64,000, με το μεγαλύτερο μέρος του ράλι να πραγματοποιείται μεταξύ 19 και 21 Αυγ. πριν από μια νέα ώθηση πάνω από τα $80,000 την Τρίτη.

Το BTC έχει κερδίσει περίπου 4% τις τελευταίες 24 ώρες και κινήθηκε προσωρινά πάνω από $81,000 πριν υποχωρήσει.

Η τελευταία φάση ακολούθησε αρκετές ημέρες διαπραγμάτευσης κυρίως μεταξύ $76,500 και $79,000 μετά την αρχική άνοδο από την περιοχή των μεσαίων $60,000.

Το ράλι ξεκίνησε αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 19 Αυγ. ότι θα αυξήσει το μέγιστο μέγεθος των επαναγορών ρευστότητας για ονομαστικά κρατικά χρεόγραφα μακράς διάρκειας τουλάχιστον κατά δύο φορές.

Με την αλλαγή, που θα τεθεί σε ισχύ στις 9 Σεπτεμβρίου, το μέγιστο μέγεθος ορισμένων επαναγορών που καλύπτουν τους κλάδους 10–20 ετών και 20–30 ετών θα αυξηθεί από $2 billion σε τουλάχιστον $4 billion ανά επιχείρηση. 

Τα υψηλότερα όρια θα ισχύουν έως τις 4 Νοε., όταν το Υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει την επόμενη τριμηνιαία αναχρηματοδότησή του.

Μετά την ανακοίνωση, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων Treasury αρχικά μειώθηκαν καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον πιθανό αντίκτυπο στη ρευστότητα από τις μεγαλύτερες αγορές κυβερνητικών ομολόγων. 

Οι ανησυχίες για το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ και τα δημοσιονομικά ελλείμματα εξασθένησαν επίσης το δολάριο και αύξησαν το ενδιαφέρον των επενδυτών για εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin και του χρυσού.

Η θεσμική ζήτηση μέσω των αμερικανικών spot Bitcoin exchange-traded funds πρόσθεσε άλλη πηγή αγοραστικής πίεσης καθώς το BTC ανέβαινε.

Δεδομένα από την SoSoValue έδειξαν ότι τα spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν $1.92 billion σε καθαρές εισροές μεταξύ 17 και 21 Αυγ., το ισχυρότερο εβδομαδιαίο εισροή τους περίπου εδώ και 10 μήνες. 

Τα κεφάλαια κατέγραψαν εισροές σε όλες τις πέντε συνεδρίες, συμπεριλαμβανομένων $606.3 million μόνο στις 20 Αυγ.

Το IBIT της BlackRock αντιστοιχούσε σε $1.33 billion του εβδομαδιαίου συνόλου, ενώ τα συνολικά ενεργητικά των Bitcoin ETF αυξήθηκαν σε $96.07 billion καθώς τόσο οι εισροές όσο και οι υψηλότερες τιμές BTC ανέβασαν τα διαχειριζόμενα κεφάλαια.

Οι μόχλευμενοι traders πρόσθεσαν επίσης ορμή στο ράλι καθώς το Bitcoin διέσπασε την αντίσταση. 

Περισσότερα από $280 million σε short θέσεις Bitcoin εκκαθαρίστηκαν εντός 24 ωρών καθώς το BTC πλησίασε τα $80,000, αναγκάζοντας traders που στοιχημάτιζαν σε χαμηλότερες τιμές να κλείσουν θέσεις ενώ η αγορά spot ήδη κινείτο υψηλότερα.

Κίνηση τιμής του BTC

Η ημερήσια τεχνική δομή του Bitcoin παραμένει ανοδική μετά το τελευταίο ράλι, αν και αρκετοί δείκτες δείχνουν ότι η κίνηση έχει υπερεκταθεί μετά τη γρήγορη άνοδο από την περιοχή των μεσαίων $60,000.

Σε ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το BTC διαπραγματευόταν γύρω στα $80,455 και παρέμενε πολύ πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 20, 50, 100 και 200 ημερών, περίπου στα $70,505, $67,332, $67,655 και $71,854 αντίστοιχα.

Διάγραμμα τιμής BTC/USD 1 ημέρας. Πηγή: TradingView.

Η κίνηση πάνω από τον 200ήμερο EMA είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή το BTC διαπραγματευόταν κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο από την πτώση του Ιουνίου. 

Η τιμή δημιούργησε τώρα ένα χάσμα περίπου 12% πάνω από τον 200ήμερο EMA, ενώ ο βραχύτερος 20ήμερος EMA στράφηκε απότομα ανοδικά μετά τη διάσπαση.

Ο όγκος συναλλαγών επίσης αυξήθηκε κατά την κίνηση από τα μεσαία $60,000, με μερικούς από τους μεγαλύτερους ημερήσιους όγκους στο διάγραμμα να συνοδεύουν τα πράσινα κηρία διάσπασης. 

Ο δείκτης Chaikin Money Flow ανέβηκε στο 0.31, τοποθετώντας τον σαφώς πάνω από το μηδέν και δείχνοντας ότι η αγοραστική πίεση συνόδευσε την αύξηση της τιμής.

Διάγραμμα τιμής BTC/USD 1 ημέρας. Πηγή: TradingView.

Η ορμή έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Ο 14ήμερος Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) έφτασε στο 83.63, πολύ πάνω από το συμβατικό όριο υπεραγορασμένης ζώνης των 70, με τον κινητό μέσο του RSI κοντά στο 63.96. 

Η ένδειξη αφήνει το BTC ευάλωτο σε βραχυπρόθεσμη υποχώρηση ή ενοποίηση, ακόμα και αν η υποκείμενη ημερήσια τάση παραμένει ανοδική.

Η μεταβλητότητα αυξήθηκε παράλληλα με το ράλι, με τον 14ήμερο Average True Range να ανεβαίνει περίπου στα $2,260 από κοντά στα $1,200 νωρίτερα τον Αύγουστο. 

Αυτό σημαίνει ότι οι ημερήσιες διακυμάνσεις τιμών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε αυτήν την περίοδο, αυξάνοντας την πιθανότητα μεγαλύτερων κινήσεων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση γύρω από τη διάσπαση των $80,000.

Η άμεση αντίσταση βρίσκεται γύρω στα $81,000 έως $82,500, μία περιοχή που περιλαμβάνει το πρόσφατο ενδοσυνεδριακό υψηλό κοντά στα $81,255 και τα υψηλά διακυμάνσεων του Μαΐου που φαίνονται στη δομή της ημερήσιας τιμής. 

Ένα ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τα $82,500 θα αφήσει τα $83,000 ως το επόμενο άμεσο επίπεδο, όπου πρόσθετες εκκαθαρίσεις short θα μπορούσαν να προσθέσουν ορμή εάν οι αγοραστές διατηρήσουν τον έλεγχο.

Ο 24ωρος χάρτης ρευστοποιήσεων υποστηρίζει ρευστότητα πάνω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς, με συσσωρεύσεις συγκεντρωμένες γύρω στα $81,500 έως $82,000 και επιπλέον θέσεις που εκτείνονται προς τα $83,000.

Δείτε παρακάτω:

Χάρτης 24ωρων ρευστοποιήσεων Bitcoin. Πηγή: Coinglass.

Κάτω από την αγορά, τα $80,000 είναι το πρώτο επίπεδο που πρέπει να παρακολουθηθεί μετά τη διάσπαση. 

Μια κίνηση κάτω από αυτό θα μπορούσε να επαναφέρει στο παιχνίδι τα $78,000 έως $78,500, ενώ η μεγαλύτερη εμφανής συγκέντρωση ρευστοποιήσεων στον 24ωρο χάρτη βρίσκεται γύρω στα $77,500 έως $77,700.

Μια βαθύτερη διόρθωση προς αυτήν την «τρύπα ρευστότητας» θα άφηνε παρ' όλα αυτά το BTC πολύ πάνω από τους κύριους ημερήσιους κινητούς μέσους όρους του. 

Ο 200ήμερος EMA κοντά στα $71,854 και ο 20ήμερος EMA γύρω στα $70,505 σχηματίζουν την επόμενη μεγάλη τεχνική ζώνη κάτω από τις τρέχουσες τιμές εάν οι πωλήσεις επεκταθούν πέρα από την περιοχή των άνω $70,000.