USELESS κινδυνεύει με διόρθωση 50% μετά από 900% ράλι

USELESS, ένα memecoin στο δίκτυο Solana, έχει κερδίσει πάνω από 900% από το χαμηλό του Αυγούστου και διαπραγματεύεται κοντά στα $0.316 την Τετάρτη.

Ωστόσο, η τοποθέτηση στα παράγωγα και οι τεχνικοί δείκτες προειδοποιούν ότι η άνοδος ενδέχεται να γίνεται όλο και πιο εύθραυστη. 

Εκατομμύρια δολάρια σε μακροχρόνιες θέσεις με μόχλευση βρίσκονται κάτω από την τρέχουσα τιμή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιθανή αλυσιδωτή ρευστοποίηση εάν το USELESS αρχίσει να υποχωρεί.

Το token δοκιμάζει επίσης το ανώτερο όριο μιας ανερχόμενης, διευρυνόμενης σφήνας, ενώ ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) εμφανίζει πτωτική απόκλιση.

Μαζί, αυτά τα σήματα αυξάνουν την πιθανότητα διόρθωσης προς τα $0.16–$0.17, που θα εξαφάνιζε περίπου το μισό της τρέχουσας αξίας του USELESS.

Το χάρτης ρευστοποιήσεων δείχνει μεγάλη έκθεση προς τα κάτω

Το εβδομαδιαίο heatmap ρευστοποιήσεων του USELESS αποκαλύπτει σημαντική ανισορροπία μεταξύ των bullish και bearish θέσεων με μόχλευση.

Εάν το token επεκτείνει το ράλι περίπου στα $0.347, γύρω στα $540,000 σε αθροιστικές short θέσεις θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν, σύμφωνα με δεδομένα της CoinGlass.

Αυτή η πιθανή έκθεση στα σορτ είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με τις long θέσεις με μόχλευση που βρίσκονται κάτω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Μια πτώση προς τα $0.10 θα μπορούσε να εκθέσει σχεδόν $6.7 εκατ. σε αθροιστικές ρευστοποιήσεις long. Αυτό σημαίνει ότι οι traders που στοιχηματίζουν σε περαιτέρω κέρδη έχουν σήμερα πολύ περισσότερα κεφάλαια σε ρίσκο από όσους έχουν τοποθετηθεί για πτώση.

Η ανισορροπία δεν εγγυάται ότι το USELESS θα πέσει. Ωστόσο, δείχνει ότι μια πτωτική κίνηση μπορεί να προκαλέσει σημαντικά περισσότερη εξαναγκαστική δραστηριότητα απ’ ό,τι μια ακόμη μέτρια άνοδος.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ρευστότητας βρίσκεται κοντά στα $0.1483. Περίπου $266,170 σε ρευστοποιήσεις long είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την τιμή. 

Οι αθροιστικές ρευστοποιήσεις long θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα $4.46 εκατ. εάν το USELESS πέσει από το τρέχον επίπεδο σε εκείνη τη ζώνη.

Οι συσσωρεύσεις ρευστοποιήσεων μπορούν να λειτουργήσουν ως μαγνήτες τιμών επειδή traders, market makers και αυτοματοποιημένα συστήματα γνωρίζουν τον μεγάλο αριθμό θέσεων που είναι ευάλωτες γύρω τους.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο φτάνει σε μια σημαντική συσσώρευση, τα ανταλλακτήρια κλείνουν αυτόματα τις μοχλευμένες θέσεις των traders που δεν έχουν πλέον επαρκές περιθώριο για να καλύψουν τις ζημιές τους.

Αυτά τα εξαναγκαστικά κλεισίματα δημιουργούν επιπλέον πωλητική πίεση. Αυτή η πίεση μπορεί να ωθήσει την τιμή στην επόμενη ομάδα επιπέδων ρευστοποιήσεων, δημιουργώντας μια αλυσιδωτή πτώση.

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα σημαντικός μετά από σχεδόν κάθετο ράλι, επειδή πολλοί traders ενδέχεται να έχουν εισέλθει σε μοχλευμένες θέσεις σε ολοένα και υψηλότερες τιμές.

Το USELESS μπορεί να χάσει έως και 70%

Μια πτώση από τα $0.337 προς τη ζώνη ρευστότητας των $0.1483 θα αντιπροσώπευε πτώση περίπου 56%.

Εάν η τιμή επεκταθεί χαμηλότερα προς τα $0.10, η διόρθωση θα φτάσει περίπου το 70%. Αυτά τα επίπεδα είναι πιθανοί προορισμοί ρευστοποιήσεων και όχι σταθεροί στόχοι τιμής. 

Το heatmap εκτιμά πού θα μπορούσαν να κλείσουν οι μοχλευμένες θέσεις εάν η αγορά κινηθεί μέσω αυτών των περιοχών, αλλά δεν προβλέπει ότι η τιμή αναγκαστικά θα τις φτάσει.

Παρόλα αυτά, το μέγεθος της έκθεσης προς τα κάτω υποδηλώνει ότι το USELESS θα μπορούσε να παρουσιάσει έντονη μεταβλητότητα αν αρχίσει να δημιουργείται πωλητική πίεση.

Μια σχετικά μικρή αρχική πτώση μπορεί να αναγκάσει κάποιες long θέσεις να κλείσουν, ενδεχομένως επιταχύνοντας την κίνηση καθώς φτάνονται επιπλέον όρια ρευστοποίησης.

Το τετράωρο διάγραμμα του USELESS δείχνει επίσης μια ανερχόμενη διευρυνόμενη σφήνα. Η μορφή αποτελείται από δύο αποκλίνουσες γραμμές τάσης, με την τιμή να σχηματίζει προοδευτικά ευρύτερα τοπικά υψηλά και χαμηλά. Συχνά αντανακλά αυξανόμενη μεταβλητότητα και εξασθένηση του ελέγχου από την επικρατούσα τάση.

Ένα τέτοιο σχήμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό μετά από εκτεταμένο ράλι, καθώς υποδηλώνει ότι οι αγοραστές και οι πωλητές γίνονται πιο επιθετικοί ενώ η κίνηση τιμής γίνεται λιγότερο σταθερή.

Το USELESS δοκιμάζει αυτήν τη στιγμή το ανώτερο όριο της σφήνας περίπου στα $0.32–$0.34 μετά την ανάκαμψη από περίπου $0.20.

Μια απόρριψη από αυτή τη γραμμή τάσης θα ενίσχυε το πτωτικό σενάριο και θα μπορούσε να στείλει το token προς το κατώτερο όριο της μορφής.

Η ορμή δεν έχει επιβεβαιώσει το πρόσφατο υψηλό τιμής του USELESS. Το token σχημάτισε υψηλότερο υψηλό στο τετράωρο διάγραμμα, ενώ ο RSI σχημάτισε χαμηλότερο υψηλό σε σχέση με το προηγούμενο peak του.

Αυτό δημιουργεί πτωτική απόκλιση.

Το μοτίβο δείχνει ότι η τιμή συνεχίζει να ανεβαίνει ακόμη και καθώς η ορμή που υποστηρίζει την κίνηση εξασθενεί. Οι πτωτικές αποκλίσεις συχνά εμφανίζονται πριν από διορθώσεις, αν και δεν εγγυώνται άμεση αναστροφή.

Το USELESS μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει παρά το σήμα εάν ο όγκος αγορών παραμείνει ισχυρός. Ωστόσο, η απόκλιση γίνεται πιο ανησυχητική σε συνδυασμό με τη διευρυνόμενη σφήνα και τη μεγάλη συγκέντρωση μοχλευμένων long κάτω από την αγορά.

Εάν το USELESS απορριφθεί από την ανώτερη γραμμή τάσης της σφήνας, η τιμή θα μπορούσε να υποχωρήσει προς το κατώτερο όριό της μεταξύ $0.16 και $0.17.

Ο ανιούσας κίνησης εκθετικός κινητός μέσος 100 περιόδων στο τετράωρο διάγραμμα βρίσκεται κοντά στα $0.163, ενισχύοντας αυτήν την περιοχή ως πιθανή ζώνη στήριξης.

Μια πτώση από περίπου $0.322 προς τα $0.163 θα αποτελούσε διόρθωση περίπου 49%.

Αυτός ο στόχος βρίσκεται επίσης σχετικά κοντά στη μεγάλη συγκέντρωση ρευστοποιήσεων γύρω στα $0.1483. Η σύμπτωση τεχνικής στήριξης και μοχλευμένης τοποθέτησης αυξάνει τη σημασία της ευρύτερης περιοχής $0.15–$0.17.

Οι αγοραστές μπορεί να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν αυτή την περιοχή αν συμβεί διόρθωση. Η αποτυχία να την διατηρήσουν θα μπορούσε να εκθέσει τον βαθύτερο στόχο $0.10 και τις υπόλοιπες ρευστοποιήσεις long από κάτω.

Διάσπαση πάνω από $0.35 θα αποδυναμώσει το πτωτικό στήσιμο

Το πτωτικό outlook θα αποδυναμωνόταν εάν το USELESS διασπάσει πειστικά το ανώτερο όριο της σφήνας.

Μια διατηρούμενη κίνηση πέρα από τη ζώνη αντίστασης $0.34–$0.35 θα ακυρώσει ή θα καθυστερήσει την αναμενόμενη διόρθωση και θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την σχετικά μικρή συσκόρπιση ρευστοποιήσεων short κοντά στα $0.347.

Για επιβεβαίωση, το token θα χρειαστεί να κρατηθεί πάνω από την περιοχή αντίστασης και όχι να παράγει ένα σύντομο ενδοημερήσιο spike.

Μέχρι να συμβεί αυτό, ο συνδυασμός ενός 900% ράλι, πτωτικής απόκλισης ορμής και έντονα συγκεντρωμένης έκθεσης long αφήνει το USELESS ευάλωτο σε απότομη υποχώρηση.