FOMC: 4 coppie FX da scambiare dopo l'aumento dei tassi della Fed

La Federal Reserve dovrebbe aumentare i tassi di interesse dello 0,25% oggi. Questo sarebbe il primo aumento dal 2018 e arriva perché l'inflazione ha raggiunto il massimo da 40 anni al 7,9% negli Stati Uniti la scorsa settimana.

Esaminiamo cosa aspettarsi dalla riunione della Fed e come negoziare USD/JPY, GBP/USD, DYX ed EUR/USD in seguito alla decisione odierna sul tasso del FOMC e nel mezzo dell'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia.

Cosa aspettarsi dalla riunione di due giorni della Fed

La Federal Reserve dovrebbe iniziare a revocare l'aiuto economico fornito durante la pandemia di coronavirus. I tassi di interesse, l'inflazione, l'invasione russa e il suo bilancio saranno probabilmente le grandi discussioni in corso. Mentre parte di ciò che la Fed ha in serbo è già stato valutato dal mercato, i trader terranno d'occhio eventuali sorprese.

Aumento dei tassi di interesse

La Fed ha annunciato a gennaio che sono previsti aumenti dei tassi di interesse durante tutto l'anno. La decisione di oggi sarà probabilmente la prima di una serie di aumenti, con 25 punti base già quotati sul mercato. Nonostante alcune speculazioni, un aumento di 50 punti base sembra essere fuori dalle carte oggi, dopo che Jerome Powell ha accennato che non sarebbe successo quando ha parlato il mese scorso.

Mentre un aumento di un quarto di punto è quasi garantito, i trader saranno più concentrati su ciò che la Fed dice sui rialzi futuri. Molti analisti si aspettano sette aumenti nel 2022, uno per ogni incontro, anche se con l'inflazione in aumento e l'invasione russa che causa una massiccia incertezza, tutto è possibile.

Proiezioni economiche 2022

L'ultima volta che il Federal Open Market Committee ha fornito le proprie proiezioni economiche nel dicembre 2021, i membri hanno previsto che l'inflazione sarebbe stata del 2,7% per il 2022. Purtroppo non è così, dato che è già al massimo degli ultimi 40 anni al 7,9%. Si prevede che la Fed potrebbe aumentare prevedere che l'inflazione dell'intero anno sarà a circa il 4%.

Le proiezioni sulla disoccupazione per l'anno erano del 3,5%, anche se alcuni analisti suggeriscono che potrebbe essere abbassato, soprattutto perché il tasso di disoccupazione di febbraio è arrivato al 3,8%. È probabile che si verifichino anche adeguamenti al PIL di quest'anno. I dati di dicembre suggeriscono una crescita del PIL del 4% quest'anno, anche se gli economisti prevedono un numero inferiore al 3%.

Come agire vista la decisione sui tassi della Fed e la dichiarazione del FOMC

Poiché la riunione di due giorni del FOMC si concluderà oggi, le dichiarazioni e le proiezioni economiche causeranno volatilità a breve termine nei cross USD. Di seguito abbiamo selezionato quattro coppie di valute da scambiare in base alla decisione e alla dichiarazione sui tassi della Fed.

USD/JPY

Lo yen si è indebolito nei confronti del dollaro la scorsa settimana, con la coppia che ha rotto al rialzo dopo un periodo prolungato intrappolato in un piccolo triangolo. La propensione a breve termine rimane rialzista e una corsa verso il massimo del 2016 a 118,66 sembra uno scenario probabile.

Tuttavia, a seconda di ciò che dice la Fed, un push up diretto potrebbe essere preceduto da uno stop run all'estremità superiore del triangolo, prima di una continuazione del recente slancio rialzista. Se invece dall'incontro si prospetta un tono più cauto, ci si può aspettare un richiamo al triangolo o inferiore.

GBP/USD

Il tasso di cambio ha continuato a vendere la scorsa settimana, rompendo infine il supporto a breve termine a 1,3160. Il trading di lunedì e martedì ha visto indebolirsi la sterlina, chiudendo al suo livello successivo a 1,2850 con il mercato che mostra che la forza del dollaro potrebbe essere qui per rimanere.

Una continuazione al ribasso potrebbe essere possibile in seguito ai dati e alle dichiarazioni di oggi, anche se GBP/USD potrebbe rompere al rialzo per testare nuovamente il supporto precedente, ora resistenza a 1,3160. C'è anche la possibilità che una piccola reazione provenga dai dati di oggi, poiché i trader potrebbero essere in attesa della decisione sul tasso MPC di domani.

DXY

L'indice del dollaro ha continuato a salire mentre gli investitori cercano sicurezza nel biglietto verde in mezzo alle turbolenze in Europa. In rialzo di oltre il 3% e chiudendo a $100, un livello che non si vedeva dall'inizio della pandemia, qualsiasi mossa più aggressiva da parte della Fed vedrebbe probabilmente DXY caricare verso la resistenza a 101.

Il grafico giornaliero mostra che c'è una chiara tendenza rialzista che spinge il DXY più in alto, anche se potrebbe essere previsto un ritiro dopo i comunicati stampa di oggi. Il mercato è attualmente scambiato in uno squilibrio temporale settimanale che deve ancora essere colmato. Una spinta iniziale verso il culmine dello squilibrio prima di un ribasso delle vendite potrebbe essere una possibile idea commerciale. Tuttavia, lo squilibrio potrebbe facilmente non reggere, soprattutto se i trader reagiranno alle notizie di oggi acquistando il dollaro.

EUR/USD

L'euro ha continuato la sua discesa nei confronti del dollaro nonostante un piccolo arretramento verso la fine della scorsa settimana. L'azione dei prezzi di lunedì e martedì è stata intrappolata nelle settimane precedenti in alto e in basso con una bassa volatilità e un mercato in lento movimento.

Dopo le notizie di oggi, ci si potrebbe aspettare una corsa per il massimo o il minimo della scorsa settimana prima che il mercato decida in quale direzione desidera operare. Il massimo della scorsa settimana coincide anche con un precedente minimo di oscillazione che lo rende un obiettivo forte. Qualsiasi rottura al ribasso molto probabilmente vedrebbe il prezzo riprendere la sua tendenza ribassista, puntando al supporto intorno a 1,0770.

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