Il prezzo delle azioni Atlassian (TEAM) forma un pattern rischioso prima degli utili

Il prezzo delle azioni Atlassian (NASDAQ: TEAM) è entrato in un profondo bear market poiché continuano le preoccupazioni sulla sua crescita. Dopo aver raggiunto il picco di 258,63 dollari a gennaio, il titolo è crollato di oltre il 25,9% e ora si trova vicino al punto più basso di dicembre dello scorso anno.

Guadagni per Atlassian in vista

Questa sarà una settimana importante per Atlassian, la società madre di Jira, Confluence e Trello poiché la società cerca di invertire il crollo delle sue azioni. Pubblicherà i risultati trimestrali giovedì, lo stesso giorno in cui Microsoft, Alphabet e Intel pubblicheranno i loro report.

Questi risultati arriveranno pochi mesi dopo che la società ha pubblicato numeri forti che sono risultati inferiori alle stime. Le sue entrate hanno superato il livello di 1 miliardo di dollari durante il secondo trimestre, superando gli 872 milioni di dollari realizzati nello stesso trimestre del 2022.

Il flusso di cassa libero di Atlassian è aumentato a oltre 284 milioni di dollari, mentre il suo utile netto è balzato da 114 milioni di dollari a 189 milioni di dollari. La maggior parte della crescita dei ricavi è avvenuta nel segmento dei data center.

La forward guidance di Atlassian è stata inferiore al previsto. Il management prevede che i suoi ricavi totali saranno compresi tra 1,085 milioni di dollari e 1,10 miliardi di dollari. La stima media degli analisti intervistati da Yahoo Finance è che le sue entrate saranno di 1,10 miliardi di dollari, seguite da 1,11 dollari nel trimestre in corso.

Tuttavia, sembra che Atlassian sia ancora in crescita poiché sempre più aziende adottano strumenti cloud per gestire i propri progetti. Ha aumentato le sue entrate trimestrali da 100 milioni di dollari quando è stata quotata in borsa dieci anni fa a oltre 1 miliardo di dollari di oggi. Si prevede che le sue entrate annuali saliranno a oltre 14 miliardi di dollari quest’anno, seguiti da 15 miliardi di dollari nel 2025.

Anche il numero di clienti è in crescita e ora ammonta a oltre 300.000. Parte di questa crescita è avvenuta attraverso acquisizioni. Ha acquistato Trello nel 2017 e Loom nel 2023.

Ci sono due grandi sfide di cui gli investitori Atlassian dovrebbero essere consapevoli. Innanzitutto, la crescita di Atlassian ha avuto un costo elevato poiché la sua perdita netta totale ha totalizzato oltre 2,5 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni.

In secondo luogo, gli addetti ai lavori di Atlassian, compresi i suoi co-CEO, hanno venduto attivamente le azioni. Hanno venduto oltre 1 milione di azioni negli ultimi tre mesi e 4,2 milioni negli ultimi 12 mesi.

Previsioni del prezzo delle azioni Atlassian

Grafico TEAM di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni TEAM ha raggiunto il picco di 258,55 dollari a gennaio ed è sceso di oltre il 25% fino agli attuali 191 dollari. Si trova a un livello cruciale a 189,50 dollari, il suo oscillazione più bassa nel marzo di quest’anno.

Il titolo sta per formare un pattern Death Cross in cui le medie mobili semplici (SMA) a 50 e 200 giorni si intersecano. Inoltre, l’indicatore MACD si è spostato al di sotto del punto neutrale.

Pertanto, le prospettive per il prezzo delle azioni Atlassian continueranno probabilmente a diminuire dopo la pubblicazione dei risultati finanziari. Se ciò accadesse, il titolo probabilmente scenderebbe e testerebbe nuovamente il supporto a 165,81 dollari, il suo swing più basso nel novembre dello scorso anno.