Il titolo Golden Ocean (GOGL) è fiorente, ma il 22 maggio sarà fondamentale

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su May 16, 2024
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  • Le azioni di Golden Ocean Group sono aumentate di oltre l’800% rispetto ai minimi del 2020.
  • L'azienda ha beneficiato della crescente domanda di navi di grandi dimensioni.
  • L’attenzione sarà focalizzata sui prossimi risultati finanziari previsti per maggio 2024.

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Il prezzo delle azioni di Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) ha registrato un buon andamento quest’anno, aiutato dai forti guadagni delle quote di mercato. È aumentato di oltre il 50% mentre gli indici Nasdaq 100 e S&P 500 sono aumentati di meno del 10%.

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GOGL ha sovraperformato altre compagnie di navigazione come ZIM Integrated, Danaos, Costamare e Matson.

In vantaggio gli utili di Golden Ocean Group

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Golden Ocean è uno dei maggiori attori nel settore del trasporto di rinfuse secche. Dispone di 83 navi per rinfuse secche che utilizza per trasportare articoli come cereali, fertilizzanti, minerali e carbone per clienti da tutto il mondo. L’azienda si concentra su navi di grandi dimensioni conosciute come Capesize e Panamax, che hanno un’età relativamente bassa.

Come altri spedizionieri, l’azienda si comporta bene quando i prezzi sono in forte tendenza al rialzo. Ciò è accaduto quest’anno quando l’indice Baltic Dry è salito da un minimo di 1.306 dollari e ha raggiunto il picco di 2.425 dollari a marzo. Questa impennata è avvenuta a causa delle sfide a Panama e nel Mar Rosso. Recentemente, tuttavia, il prezzo è sceso a 1.890 dollari.

Negli ultimi mesi l’azienda è stata sotto pressione. Il suo utile netto nel 2023 è sceso a 112,3 milioni di dollari rispetto ai 461 milioni di dollari dell’anno precedente. Tuttavia, l’utile netto del quarto trimestre è salito a oltre 57 milioni di dollari grazie alla sua presenza nel mercato spot.

Ha inoltre beneficiato del suo posizionamento nel settore delle navi portarinfuse di grandi dimensioni, che hanno continuato a sovraperformare il settore in generale.

L’azienda sta andando bene anche grazie alla forte domanda da parte di paesi asiatici come Cina, Giappone e Corea del Sud.

I recenti dati macroeconomici hanno mostrato che alcune economie asiatiche stanno andando bene, il che spiega perché i prezzi di beni chiave come il carbone e il minerale di ferro sono aumentati. Inoltre, il segmento Capesize sta registrando un lento tasso di crescita della flotta.

Guardando al futuro, il prossimo importante catalizzatore per le azioni GOGL saranno gli utili della società previsti per il 22 maggio. Gli analisti prevedono che i suoi ricavi ammonteranno a 195 milioni di dollari, con un aumento del 47% su base annua. Si prevede che le previsioni sui ricavi annuali saranno di 660 milioni di dollari, in aumento del 34,7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le azioni GOGL sono anche un nome popolare tra gli investitori focalizzati sul reddito grazie al loro forte rendimento da dividendi. I dati di SeekingAlpha mostrano che ha un rendimento da dividendi dell’8,15%, superiore a quello della maggior parte delle società.

Previsioni sul prezzo delle azioni del Golden Ocean Group

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Grafico GOGL di TradingView

Sul grafico settimanale, vediamo che il prezzo delle azioni GOGL ha registrato una forte corsa rialzista dopo aver toccato il fondo a 1,61 dollari nel 2020. È rimbalzato di oltre l’820%, conferendogli una capitalizzazione di mercato di oltre 2 miliardi di dollari.

Il rally ha accelerato dopo aver formato un pattern a croce d’oro nel luglio 2021. Più recentemente, ha superato il livello di resistenza cruciale a 13,71 dollari, il suo swing più alto nel luglio 2022. Superando tale livello, ha invalidato il pattern double-top.

Pertanto, il titolo probabilmente si ritirerà e testerà nuovamente il supporto a $ 13,70, per poi riprendere il trend rialzista per testare nuovamente la resistenza a $ 20.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.

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