Analisi delle azioni Reddit: perché RDDT è salito e livello chiave da tenere d'occhio

Il prezzo delle azioni di Reddit è rimbalzato martedì quando la società ha lanciato nuovi strumenti di intelligenza artificiale (AI) per aiutare le aziende a sfruttare le conversazioni sulla sua piattaforma. RDDT è balzato a un massimo di $ 145,58 martedì, il punto più alto dal 7 maggio e l'81% al di sopra dei minimi di aprile.

Perché il prezzo delle azioni di Reddit è salito alle stelle

Le azioni di Reddit sono aumentate dopo che la società ha lanciato la Reddit Community Intelligence (RCI), che spera possa aiutare a trasformare post e commenti in intelligenza strutturata.

Una soluzione lanciata martedì è nota come lo strumento di ascolto che condivide informazioni in tempo reale con i marketer per aiutarli a identificare le tendenze e lanciare campagne.

Reddit ha anche lanciato i componenti aggiuntivi di riepilogo delle conversazioni. Questa soluzione consente ai marchi di mostrare contenuti positivi agli utenti sotto i suoi annunci. L'azienda ha dichiarato:

Pertanto, il prezzo delle azioni Reddit è aumentato poiché gli investitori prevedono che i nuovi strumenti aumenteranno la sua attività con l'intensificarsi del boom dell'intelligenza artificiale.

L'attività di RDDT sta andando bene

I risultati finanziari mostrano che l'attività di Reddit è andata bene negli ultimi anni in quanto si è ritagliata una nicchia nel settore dei social media.

I dati mostrano che le entrate annuali di Reddit sono aumentate da 228 milioni di dollari nel 220 a oltre 1,3 miliardi di dollari nel 2024. Il fatturato degli ultimi dodici mesi (TTM) è balzato a oltre 1,4 miliardi di dollari.

I risultati più recenti mostrano che l'attività di Reddit ha continuato ad andare bene nel primo trimestre poiché gli inserzionisti hanno abbracciato la sua piattaforma. I suoi ricavi sono aumentati del 61% nel Q1 a oltre 392,4 milioni di dollari.

I margini lordi dell'azienda sono saliti al 90,5%, mentre la sua redditività è notevolmente migliorata. Il suo utile netto è balzato a 26,2 milioni di dollari, mentre il flusso di cassa libero è salito a 126,6 milioni di dollari.

La crescita dei ricavi di Reddit ha subito un'accelerazione dopo che il numero di utenti dell'azienda è aumentato. I suoi utenti unici attivi giornalieri sono aumentati del 31% a 108,1 milioni, mentre gli unici attivi settimanali sono aumentati del 31% a 401,3 milioni.

Preoccupazioni in materia di crescita e valutazioni

Gli analisti di Wall Street ritengono che l'attività dell'azienda continuerà a crescere quest'anno. I dati di Yahoo Finance mostrano che la previsione di entrate medie è di 424,4 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Si prevede che le entrate dell'azienda aumenteranno del 34% su base annua nel terzo trimestre a 470 milioni di dollari. Il fatturato annuo aumenterà del 42% a 1,85 miliardi di dollari, seguito da 2,37 miliardi di dollari.

Ancora più importante, gli analisti prevedono che la redditività dell'azienda continuerà quest'anno. La stima media è che il suo utile per azione salirà a $ 1,24 quest'anno da una perdita di $ 3,3 centesimi.

Leggi di più: I 3 principali motivi per cui sto acquistando azioni Reddit sulla recente debolezza

Alcuni analisti ritengono che il titolo Reddit sia altamente sopravvalutato poiché la sua capitalizzazione di mercato è balzata a oltre $ 23 miliardi, rispetto al livello IPO di $ 6 miliardi.

La società ha un rapporto prezzo/utili forward non-GAAP di 38, superiore alla mediana del settore di 14. Questa cifra è superiore ai 29 di Snap e ai 27 di Meta.

Analisi del prezzo delle azioni Reddit

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Reddit è sceso e ha toccato il fondo a $ 79,80 ad aprile, per poi rimbalzare a un massimo di $ 145,60 martedì. Si è spostato al di sopra del livello di resistenza chiave a $ 130, l'oscillazione più alta del 14 maggio.

Il prezzo delle azioni RDDT ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Il titolo si è anche spostato al di sopra della parte superiore del modello a triangolo ascendente.

Pertanto, il prezzo delle azioni Reddit probabilmente continuerà a salire poiché i rialzisti puntano al livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a $ 185. Un calo al di sotto del supporto a $ 120 invaliderà le previsioni rialziste delle azioni Reddit.