Il titolo JEPI ETF si avvicina al livello make-or-break in vista dei grandi eventi

Il fondo JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) è salito e si sta avvicinando al suo massimo storico. JEPI veniva scambiato a 57,2 dollari, pochi punti sotto il massimo storico di 57,56 dollari, in rialzo di quasi il 20% rispetto al livello più basso di aprile di quest'anno.

I principali catalizzatori per il fondo JEPI questa settimana

JEPI, il più grande ETF covered call al mondo, sarà sotto i riflettori questa settimana mentre gli investitori reagiscono ad alcuni importanti catalizzatori. Il primo grande catalizzatore è uscito domenica sera, quando Donald Trump ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea sul commercio.

Gli Stati Uniti addebiteranno alla maggior parte delle merci europee una tariffa del 15%, mentre l'acciaio e l'alluminio saranno addebitati all'attuale 25%. Allo stesso tempo, l'Unione europea si è impegnata a investire miliardi negli Stati Uniti e ad acquistare più prodotti energetici.

I trader cercheranno ulteriori accordi commerciali con altri paesi. I più importanti di loro saranno l'India, la Corea del Sud, il Brasile e la Cina, i cui funzionari stanno tenendo colloqui in Svezia.

L'altro importante catalizzatore uscirà mercoledì, quando la Federal Reserve emetterà la sua decisione sui tassi di interesse. Storicamente, la riunione della Fed è spesso uno dei catalizzatori più potenti nel mercato finanziario a causa dell'impatto dei tassi di interesse.

Questa riunione sarà seguita da vicino in quanto arriva in un momento in cui la Fed sta affrontando una notevole pressione da parte di Donald Trump, che ha chiesto importanti tagli dei tassi. Ritiene che la banca dovrebbe tagliare i tassi a circa l'1% e poi aumentarli se l'inflazione aumenta.

Questa riunione avrà probabilmente un impatto limitato sulle azioni statunitensi, a meno che la Fed non accenda a tagli dei tassi in arrivo.

L'ETF JEPI reagirà anche ad altri importanti eventi provenienti dagli Stati Uniti, tra cui i prossimi dati sulla fiducia dei consumatori, sul PIL e sui salari non agricoli (NFP).

L'altro catalizzatore più importante per il fondo sono i prossimi utili negli Stati Uniti, poiché la maggior parte delle società che lo compongono pubblicheranno i propri risultati. Alcune delle aziende più importanti da tenere d'occhio questa settimana saranno Amazon, Microsoft, Meta Platforms, ExxonMobil e Chevron. Oltre il 60% di tutte le società del fondo JEPI pubblicherà i propri utili quest'anno.

Analisi del prezzo delle azioni JEPI ETF

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni JEPI ha avuto un lento trend rialzista negli ultimi mesi. È balzato a 57$, pochi punti sotto il massimo storico di 57,56$.

Questo è stato un livello notevole perché è stato lo swing più alto a dicembre dello scorso anno e a febbraio di quest'anno. Pertanto, il titolo sta per formare il modello triple-top la cui scollatura era a $ 48,67. Un triple-top è uno dei modelli più ribassisti nell'analisi tecnica.

Il titolo sta anche formando un modello di divergenza ribassista poiché l'indice di forza relativa (RSI) ha formato una serie di minimi e massimi decrescenti. Pertanto, superare il livello di resistenza a 57,6$ sarà importante in quanto invaliderà la visione ribassista e punterà a un ulteriore rialzo, potenzialmente a 65$.