UBS emette una chiamata audace sulle azioni Peloton, vedere le azioni PTON quasi raddoppiare da qui

Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) è salito di quasi il 20% mercoledì dopo che un analista senior di UBS ha emesso una nota ultra-rialzista a suo favore.

Nella sua nota di ricerca di questa mattina, Arpine Kocharyan ha aggiornato la società di fitness connessa a "buy" e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $ 11, indicando un potenziale rialzo di oltre l'80% rispetto alla chiusura precedente.

Le azioni Peloton hanno guadagnato in modo piuttosto significativo dall'inizio di aprile ma, anche includendo il rally di oggi, sono attualmente in calo di circa l'8,0% rispetto al massimo del 9^giugno.

Cosa potrebbe spingere Peloton ad aumentare le scorte nella seconda metà del 2025?

L'analista di UBS è diventato positivo sulle azioni PTON oggi principalmente perché "stiamo assistendo a migliori tendenze dei dati per l'azienda in termini di traffico e utenti attivi".

Arpine Kocharyan è convinta che il calo netto degli abbonati si stabilizzerà nel prossimo anno (FY26), il che ritiene contribuirà a sbloccare un ulteriore significativo rialzo delle azioni Peloton.

Secondo lei, le visite interattive sono state piatte su base annua a giugno, un miglioramento significativo rispetto al calo dell'11% di maggio.

Inoltre, "gli utenti attivi sono diventati positivi a maggio/giugno dopo i cali dall'inizio dell'anno", ha detto l'analista ai clienti nella sua nota di ricerca.

UBS è costruttiva su Peloton Interactive Inc perché la continua crescita dei ricavi e l'impegno dei dirigenti a ridurre i costi potrebbero anche portare a un rialzo dell'EBITDA 2026 dell'azienda.

Le azioni PTON potrebbero salire dopo gli utili del Q2 il 7 agosto

Peloton si è impegnata attivamente a ridurre l'impronta del suo showroom per ridurre il suo debito nel 2025.

Il produttore di attrezzature per esercizi ha in programma di riportare i risultati finanziari del secondo trimestre il 7^agosto.

Il consenso è che perda 6 centesimi per azione nel suo Q2 fiscale, una percentuale inferiore agli 8 centesimi per azione persi nello stesso trimestre dell'anno scorso.

Se la società quotata al Nasdaq riuscisse a battere le aspettative la prossima settimana, la pubblicazione degli utili potrebbe rivelarsi un forte vento favorevole per il prezzo delle azioni PTON per guadagnare ulteriormente nella seconda metà di quest'anno.

Secondo l'analista di UBS Kocharyan:

"Stimiamo che l'aumento dei prezzi del +11-12% nell'abbonamento al fitness connesso potrebbe portare a un aumento dei ricavi annualizzato di circa 90-100 milioni di dollari, al netto dell'impatto di un tasso di abbandono più elevato, e all'aumento dell'obiettivo di risparmio dei costi di esecuzione di 200 milioni di dollari + di PTON, con PTON che annualizza anche i risparmi sui costi di esecuzione nel FY'26".

Vale la pena investire in Peloton Interactive Inc oggi?

Tutto sommato, se Peloton pubblicherà un rapporto migliore del previsto il 7 agosto, potrebbe convalidare la tesi rialzista dell'analista di UBS e riaccendere la fiducia degli investitori.

Con il miglioramento delle metriche degli utenti, lo slancio di riduzione dei costi e il potenziale potere di determinazione dei prezzi, le azioni della società di fitness connessa potrebbero essere pronte per un rimbalzo significativo, rendendo le prossime settimane cruciali per la traiettoria delle azioni PTON.

Vale anche la pena ricordare che UBS non è l'unica società di Wall Street che si mantiene rialzista sulle azioni Peloton in vista dei prossimi guadagni del Q2 della società.

Il rating di consenso su Peloton Interactive si trova attualmente a "sovrappeso" con l'obiettivo medio di circa 9,40 dollari, indicando un potenziale rialzo di un altro 30% rispetto ai livelli attuali.