Il prezzo delle azioni Carvana potrebbe crollare a causa della formazione di pattern rischiosi, gli addetti ai lavori vendono

Il prezzo delle azioni Carvana si è mosso lateralmente negli ultimi giorni mentre la recente corsa al rialzo ha preso fiato. Mercoledì era scambiato a 338$, in calo rispetto al massimo da inizio anno di 400$. Rimane vicino al 1.000% al di sopra del minimo del 2022, dandogli una capitalizzazione di mercato di oltre 72 miliardi di dollari. Questo articolo spiega perché il prezzo delle azioni CVNA potrebbe crollare presto.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Carvana

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni CVNA ha avuto una forte corsa al rialzo dopo aver toccato il fondo a $ 3,50 nel 2022. Ha poi registrato un'impennata e un picco di $ 400 con il boom delle sue prestazioni aziendali.

Uno sguardo più attento al grafico mostra che si sono formati due pattern grafici rischiosi che potrebbero portare a un breakdown. Il prezzo delle azioni Carvana ha formato un pattern a cuneo ascendente, uno dei pattern di inversione più accurati.

La linea superiore di questo modello collega le oscillazioni più alte dal novembre dello scorso anno. D'altra parte, la parte inferiore di questo modello collega le oscillazioni più basse da novembre 2023.

Ora, le due linee di questo modello stanno per convergere, indicando un eventuale breakdown ribassista. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a $ 150, il livello più basso nell'aprile di quest'anno.

D'altra parte, una mossa al di sopra della parte superiore del cuneo invaliderà le prospettive ribassiste. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a 500$.

L'altro catalizzatore ribassista è che l'indice di forza relativa (RSI) ha puntato verso il basso e si sta avvicinando al punto neutro di 50. Inoltre, le due linee del MACD hanno fatto un'inversione ribassista e puntano verso il basso.

Le azioni Carvana presentano rischi potenziali

Il prezzo delle azioni CVNA ha numerosi catalizzatori ribassisti che potrebbero trascinarlo al ribasso nel breve termine. Innanzitutto, i dati di terze parti mostrano che i suoi addetti ai lavori hanno avuto una corsa alle vendite negli ultimi mesi, facendo leva sulla sua forte performance.

I dati mostrano che hanno eseguito 80 operazioni di vendita negli ultimi tre mesi, 107 negli ultimi sei e 153 negli ultimi 12 mesi. Hanno scaricato 9,8 milioni di azioni negli ultimi 12 mesi. Al prezzo attuale di 338 dollari, queste azioni valgono oltre 3,3 miliardi di dollari, che equivalgono al 4,2% della sua attuale capitalizzazione di mercato.

Earnest Garcia III ed Ernest Garcia II sono stati i venditori più aggressivi. Queste vendite sono notevoli perché Garcia III è l'amministratore delegato dell'azienda, mentre II è suo padre.

Le vendite di insider sono spesso un campanello d'allarme perché segnalano che questi insider sanno qualcosa che il resto del pubblico non sa. A volte, tuttavia, potrebbero verificarsi vendite di insider man mano che diversificano i loro portafogli.

L'altro potenziale rischio che potrebbe far deragliare il prezzo delle azioni CVNA è che abbia una valutazione allungata. I dati mostrano che ha un rapporto PE forward di 66, molto più alto della mediana del settore di 19.

Questa valutazione allungata è dovuta alla sua forte performance e alla crescente quota di mercato nel settore delle auto usate. Ad esempio, ha venduto 143.280 veicoli nel secondo trimestre, con un aumento del 41% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le sue entrate sono aumentate del 42% a 4,8 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è salito a 308 milioni di dollari.

Pertanto, un'azienda che cresce così rapidamente merita una valutazione premium. Tuttavia, ci sono segnali che indicano che la valutazione è molto più elevata rispetto ad altre società in crescita come NVIDIA, che ha un multiplo di 45.

Inoltre, ci sono segnali che la sua crescita inizierà a rallentare. Gli analisti ritengono che la crescita dei ricavi quest'anno sarà del 38%, seguita dal 25% nel 2026.

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