Analisi del prezzo delle azioni CoreWeave dopo l'accordo Microsoft-Nebius

Il prezzo delle azioni CoreWeave è balzato del 5% lunedì, rispecchiando la performance del mercato azionario statunitense. CRWV è salito a 93,35 dollari, in rialzo rispetto al minimo di questo mese di 84,65 dollari, mentre il suo interesse short è salito al 15,6%, segno che alcuni investitori prevedono che il crollo continuerà.

Microsoft snobba CoreWeave per Nebius

Il prezzo delle azioni CoreWeave è salito alle stelle anche se Microsoft lo ha snobbato e ha optato per Nebius, una società fondata da Arkady Volozh, il co-fondatore di Yandex, il più grande motore di ricerca.

Nell'accordo da 17 miliardi di dollari, Nebius fornirà l'infrastruttura di intelligenza artificiale a Microsoft nei prossimi anni. Lo farà dal suo nuovo data center nel New Jersey a partire dalla fine di quest'anno.

L'accordo rispecchia quello che OpenAI ha firmato con CoreWeave qualche mese fa. Questo accordo quinquennale vedrà la fornitura di capacità di calcolo AI dedicata. L'accordo vale oltre 11,9 miliardi di dollari.

L'accordo ha aiutato OpenAI ad espandere i suoi fornitori di servizi lontano da Microsoft e Oracle. Ha anche aiutato l'azienda a rafforzare la sua posizione di hyperscaler AI.

Sul lato positivo, l'accordo di Microsoft con Nebius è una buona cosa per CoreWeave in quanto segnala che c'è ancora una notevole domanda di potenza di calcolo. Significa anche che altri hyperscaler come Amazon, Meta Platforms e Google potrebbero essere aperti a stipulare accordi simili.

L'attività di CoreWeave è fiorente

I recenti risultati finanziari mostrano che l'attività di CoreWeave è fiorente con l'aumento della domanda.

Le entrate di CoreWeave sono aumentate del 207% nel secondo trimestre, rendendola una delle aziende in più rapida crescita negli Stati Uniti. Ha guadagnato oltre 1,2 miliardi di dollari nel Q2, molto più di quanto ha guadagnato nel 2023, quando ha guadagnato oltre 229 milioni di dollari.

CoreWeave è anche riuscito a ridurre le perdite nel trimestre. La sua perdita netta si è ridotta a 290 milioni di dollari dai 323 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. L'EBITDA rettificato è salito a 753 milioni di dollari.

Ancora più importante, il portafoglio ordini dell'azienda è balzato dell'86% nell'ultimo trimestre a 30,1 miliardi di dollari. La società ha citato il suo accordo con OpenAI come il principale catalizzatore per il salto dell'arretrato. Ha anche notato di aver firmato un altro accordo con un grande hyperscaler.

Tuttavia, il prezzo delle azioni CRWV è crollato negli ultimi mesi a causa delle preoccupazioni per le sue enormi spese in conto capitale e dopo il periodo di blocco. CoreWeave prevede che le sue entrate saranno comprese tra $ 5,15 miliardi e $ 5,35 miliardi quest'anno, mentre le sue spese in conto capitale saranno comprese tra $ 20 miliardi e $ 23 miliardi.

Il titolo è diminuito anche a causa delle sue acquisizioni in corso. Ha stipulato un accordo da 9 miliardi di dollari per l'acquisizione di CoreScientific, una mossa che prevede aumenterà la sua capacità energetica e le farà risparmiare 10 miliardi di dollari di costi a lungo termine. L'azienda ha recentemente acquistato OnePipe, una piattaforma per la formazione di agenti di intelligenza artificiale.

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Analisi del prezzo delle azioni CoreWeave

Il grafico a quattro ore mostra che il prezzo delle azioni CRWV è rimasto sotto pressione negli ultimi mesi, passando da un massimo record di $ 185 a giugno a un minimo di $ 85 questo mese.

Di recente ha formato un pattern a doppio minimo a 85$ e una neckline a 105,55$, il suo punto più alto l'8 agosto.

Un pattern a doppio fondo spesso porta a un forte breakout rialzista nel tempo. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a 148$, il livello più alto del 12 agosto di quest'anno, ovvero circa il 58% in più rispetto al livello attuale.

D'altra parte, un calo al di sotto del supporto chiave a $ 85 invaliderà le prospettive rialziste delle azioni CRWV e indicherà un ulteriore ribasso.