Il prezzo di Bitcoin scivola sotto il supporto chiave con 526 milioni di dollari di liquidazioni mentre le altcoin sono in ritardo

Il prezzo di Bitcoin ha continuato la sua flessione nel fine settimana dopo che i rialzisti non sono riusciti a stabilizzarsi sopra il livello di supporto di $ 110.000, innescando un'ondata di liquidazioni sugli exchange, poiché l'incertezza macro negli Stati Uniti ha mantenuto il sentiment in tensione.

Una fetta significativa del valore è stata spazzata via dai mercati delle criptovalute, con la capitalizzazione di mercato totale che è scesa di circa il 3% a 3,68 trilioni di dollari nelle ultime ore di trading asiatiche.

Gli investitori sono rimasti in una posizione difensiva, con l'indice crypto fear and greed che ha lampeggiato "Fear" a 42, mentre i mercati cercavano di trovare un pavimento.

Le altcoin hanno subito il peso maggiore del sell-off, con la maggior parte delle prime 100 criptovalute insieme a Bitcoin scambiate in rosso entro la fine della sessione asiatica.

Perché il prezzo di Bitcoin è sceso oggi?

Bitcoin è sceso ai minimi intraday intorno ai 107.000$ dopo che i rialzisti non sono riusciti a mantenersi sopra la soglia dei 110.000$, un calo che è arrivato quando gli investitori hanno preso profitto a seguito di un rally di breve durata che ha spinto la capitalizzazione di mercato totale a 3,81 trilioni di dollari all'inizio della giornata.

Questo rialzo è stato guidato dall'ottimismo per un rinnovato accordo commerciale USA-Cina, che ha contribuito a sollevare i mercati dal calo di venerdì a 3,72 trilioni di dollari.

Il calo sembra essere stato esacerbato dalle prese di profitto, in quanto i trader hanno rivalutato le prospettive di allentamento monetario negli Stati Uniti.

Il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell del 29 ottobre ha fornito poca chiarezza sul fatto che un altro taglio dei tassi seguirà a dicembre.

Sebbene il mese scorso la Fed abbia effettuato una riduzione di 25 punti base, Powell ha chiarito che un ulteriore taglio "non è scontato", il che ha fatto salire il dollaro USA e ha pesato sulla propensione al rischio.

I prezzi di mercato hanno già iniziato a riflettere questa incertezza.

All'ultimo controllo, le probabilità di un altro taglio di 25 punti base a dicembre sono scese al 67% su Polymarket e solo al 69,3% secondo il CME FedWatch Tool, entrambi in calo rispetto ai livelli precedenti.

Anche il segretario al Tesoro Scott Bessent ha emesso una nota cauta durante il fine settimana, avvertendo che parti dell'economia, in particolare l'edilizia, potrebbero essere già in recessione a causa della posizione restrittiva della Fed.

In questo contesto, il mercato dei derivati crypto ha registrato un forte picco di liquidazioni.

I dati di Coinglass mostrano che nelle ultime 24 ore sono stati liquidati quasi 187.000 trader, con perdite totali superiori a 526 milioni di dollari.

I long hanno rappresentato la maggior parte di questi danni, pari a circa 458 milioni di dollari.

Ethereum e Bitcoin hanno guidato le liquidazioni, con ETH che ha registrato perdite per 151 milioni di dollari e BTC che segue con 107 milioni di dollari.

In particolare, oltre 403 milioni di dollari di queste liquidazioni si sono verificate solo nelle ultime 12 ore, evidenziando la velocità e la portata della correzione.

Ad aumentare la pressione, gli ETF spot statunitensi su Bitcoin continuano a perdere capitale.

I dati di Fairside mostrano oltre 1,15 miliardi di dollari di deflussi netti solo la scorsa settimana, con i maggiori rimborsi provenienti da giganti istituzionali come BlackRock, ARK Invest e Fidelity.

Il persistente calo di questi fondi ha probabilmente aumentato la tensione del mercato, poiché gli investitori in ETF si ritirano dai prodotti finanziari legati a Bitcoin.

Un altro fattore che ha pesato sul sentiment è stata la scarsa chiusura di ottobre di Bitcoin, con l'asset che ha chiuso il mese in calo del 3,7%, il risultato più debole per ottobre dal 2018.

Le speranze di una chiusura "Uptober" sono state deluse e la debole chiusura mensile ha mitigato le aspettative di un forte rally di fine anno.

Il prezzo di Bitcoin salirà?

Secondo la heatmap di liquidazione di Bitcoin nelle 24 ore, il prezzo è attualmente scambiato tra due bande chiave di interesse per la liquidazione, oscillando intorno ai 107.000$.

Il gruppo visibile di liquidazioni long appena sopra i 110.000$ suggerisce che i rialzisti erano fortemente posizionati in quella zona, e il forte rifiuto da quel livello all'inizio di oggi ha spazzato via un numero significativo di long con leva eccessiva.

Al ribasso, sembra che si stia formando un denso cluster di liquidazioni tra i 104.000$ e i 106.000$, indicando una potenziale area di supporto a breve termine.

Se il prezzo scende in quella regione, potrebbe innescare liquidazioni short e possibilmente alimentare un rimbalzo di sollievo, soprattutto se la domanda spot si stabilizza o il sentiment macro migliora.

Nel frattempo, al rialzo, un altro muro di pressione di liquidazione si accumula appena sopra i 110.000$ e si estende a circa 112.000$.

Questi livelli rappresentano un grosso ostacolo per qualsiasi ripresa a breve termine, poiché il prezzo dovrebbe superare una fitta zona di resistenza in cui potrebbero iniziare ad accumularsi nuovi short.

Per ora, Bitcoin ha bisogno di mantenersi al di sopra dell'area dei 106.000$ per evitare un'altra cascata di liquidazioni che potrebbero trascinarlo più vicino al range dei 103.000$, dove si trova il prossimo cluster visibile di interessi long con leva.

Tuttavia, d'altra parte, se il prezzo non riesce a trovare supporto presto e scende in quella banda, rischia di innescare un altro ciclo di stop-loss e richieste di margine che potrebbero approfondire la correzione.

Molto dipenderà anche dai prossimi dati macroeconomici, in particolare dal rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti previsto per la fine di questa settimana.

Una lettura debole potrebbe rilanciare le speranze di ulteriori tagli dei tassi, mentre un rapporto forte potrebbe sostenere il dollaro e continuare a mettere sotto pressione i mercati delle criptovalute.

Fino ad allora, Bitcoin rimane vulnerabile a un'ulteriore volatilità, poiché i trader si riposizionano e il sentiment rimane fragile.

Il trader e analista Mark Cullen ha avvertito che la liquidità che si trova più in basso nel grafico "potrebbe rivelarsi troppo allettante", suggerendo che Bitcoin potrebbe non aver finito di testare le zone di supporto.

A questa cautela ha fatto eco il trader CrypNuevo, che ha osservato che "questa potrebbe essere una delle settimane di trading più difficili del Q4", citando il potenziale di un ambiente instabile e incerto.

"Questo mi fa pensare che potremmo trovarci in un ambiente limitato all'intervallo; pertanto, dovrei essere consapevole di un potenziale retest dei minimi di range", ha aggiunto.

In aggiunta al tono ribassista, alcuni analisti stanno iniziando a chiedersi se il mercato rialzista stesso possa svanire.

Secondo l'analista di mercato CryptoBullet, la recente price action di Bitcoin rispecchia da vicino il modello visto al massimo del mercato rialzista del 2021.

Bitcoin deve mantenersi al di sopra del livello di $ 106.000, secondo il collega analista di mercato Yimin X, che ha basato le sue prospettive sulle proiezioni delle onde di Elliott e sulle zone chiave di ritracciamento di Fibonacci.

"Se questo supporto regge, l'impostazione rimane costruttiva per la prossima gamba impulsiva al rialzo", ha scritto l'analista.

Tuttavia, una rottura decisiva al di sotto di questa zona potrebbe segnalare una correzione più profonda, invalidando l'attuale struttura e potenzialmente aprendo la porta a estensioni di Fibonacci inferiori intorno a $ 103.000 o addirittura $ 100.000.

Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin era già sceso sotto la zona di supporto chiave dei 106.000$ e veniva scambiato intorno ai 105.880$, in calo di quasi il 4% nelle ultime 24 ore.

Pertanto, il rischio di un ulteriore ribasso è aumentato, con il prezzo che ora si avvicina al prossimo nodo ad alto volume vicino a $ 103.000, un livello che si allinea anche con i livelli di estensione di Fibonacci 0,9 e 1,0 dall'onda (i) nel framework Elliott Wave di Yimin X.

I migliori guadagni di altcoin del giorno

Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione di mercato combinata di tutte le altcoin è salita da 1,59 trilioni di dollari a un picco intraday di 1,62 trilioni di dollari, prima di scendere a circa 1,54 trilioni di dollari, in calo del 3,1% rispetto alla giornata di questo articolo.

Nonostante la breve impennata, il sentiment generale nel panorama delle altcoin rimane cauto.

Ciò si riflette nell'Altcoin Season Index, che misura l'andamento delle prime 100 altcoin rispetto a Bitcoin.

Al momento della scrittura, l'indice si attesta a soli 27 e non è riuscito a superare la soglia dei 40 da metà ottobre, un chiaro segnale che le altcoin continuano a rimanere indietro rispetto alla più ampia ripresa del mercato delle criptovalute.

Ethereum (ETH), la più grande altcoin per capitalizzazione di mercato, ha inizialmente testato la resistenza psicologica a 3.900$, ma ha dovuto affrontare un rifiuto quando i ribassisti l'hanno trascinata a 3.700$, in calo del 3,7% nel corso della giornata.

Altre altcoin a grande capitalizzazione come XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) hanno registrato perdite comprese tra il 3 e il 6% rispettivamente.

Solo tre delle prime 99 altcoin sono riuscite a rimanere in verde in mezzo a una diffusa flessione del mercato.

MemeCore (MEME) ha guidato il gruppo di resilienza con un modesto guadagno del 2,24%, mentre Official Trump (TRUMP) ha seguito con un rialzo dell'1,1%.

Anche Zcash (ZEC) ha tenuto duro, chiudendo la giornata con un aumento di quasi l'1%, una rara dimostrazione di piede in un mercato altrimenti inondato di rosso.

Fonte: CoinMarketCap