Il prezzo di Bitcoin testa il supporto a $100k mentre FIL, FET, ZEC guidano le altcoin con guadagni a due cifre

Bitcoin ha faticato a mantenere la sua posizione al livello di $ 100.000 oggi, scivolando brevemente sotto la soglia delle sei cifre a causa di una combinazione di nervosismo macroeconomico e rinnovata pressione di vendita che ha tenuto i trader in tensione.

Nonostante i precedenti tentativi di rimbalzo, l'asset di punta ha continuato a testare la sua zona di supporto chiave senza un rimbalzo convincente.

Il più ampio mercato delle criptovalute ha rispecchiato il disagio, con la capitalizzazione totale in calo di quasi il 2% e che si aggira intorno ai 3,4 trilioni di dollari.

Il sentiment è rimasto saldamente in rosso, come si evince dal Crypto Fear and Greed Index che è sceso verso i minimi plurimensili a 24, in territorio di "paura estrema".

Tuttavia, la giornata non è stata priva di sacche di eccitazione. Diverse altcoin a media capitalizzazione sono riuscite a invertire la tendenza, registrando guadagni impressionanti sulla scia di sviluppi specifici del progetto e catalizzatori che si sono distinti dalla più ampia oscurità del mercato.

Perché Bitcoin sta scendendo?

Nelle ultime 24 ore, Bitcoin è stato scambiato all'interno di una fascia compresa tra 99.376,95$ e 102.682$, ma l'azione dei prezzi è stata priva di intenzione.

I tentativi di recupero sono apparsi deboli nel migliore dei casi, dopo una settimana segnata da un'incessante pressione di vendita, in gran parte alimentata dai deflussi istituzionali e da un graduale inasprimento del sentiment degli investitori.

Anche i recenti afflussi di 240 milioni di dollari verso gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti il 7 novembre, che hanno brevemente posto fine a una serie di sei giorni di rimborsi, non sono stati sufficienti a mantenere Bitcoin sopra le sei cifre a lungo.

Solo nell'ultima settimana, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un prelievo di capitale di oltre 2 miliardi di dollari, trasformando quello che una volta era un solido trend di accumulo in un'emorragia lenta e dolorosa.

Novembre è già in rosso con 661 milioni di dollari di deflussi netti, una netta inversione di tendenza rispetto ai 3,53 miliardi di dollari e ai 3,42 miliardi di dollari di afflussi netti registrati a ottobre e settembre.

Ma la debolezza non si ferma agli ETF. Le condizioni macroeconomiche più ampie stanno trascinando il sentiment delle criptovalute in rosso. Gli alti tassi d'interesse sono rimasti in vigore più a lungo di quanto molti si aspettassero, e questo ha costretto a un ritiro più ampio dagli asset rischiosi.

Gli alti tassi d'interesse sono rimasti in giro più a lungo di quanto molti si aspettassero, e questo ha costretto a un ritiro più ampio dagli asset rischiosi.

Il Nasdaq 100, il SandP 500 e il Dow Jones sono tutti in calo di oltre l'1% questa settimana, con i titoli tecnologici a grande capitalizzazione che hanno subito i colpi maggiori. E quando la tecnologia corregge, Bitcoin di solito non è molto indietro.

Ottobre ha portato a una brutale serie di tagli di posti di lavoro nelle aziende, i peggiori visti in oltre due decenni, con importanti datori di lavoro come Amazon, UPS e Target che hanno annunciato licenziamenti.

Un altro rapporto ha mostrato che solo 42.000 posti di lavoro sono stati aggiunti a ottobre dopo una perdita di 32.000 a settembre.

Pertanto, le aspettative di taglio dei tassi sono cambiate drasticamente in risposta.

Solo una settimana fa, i mercati scontavano una probabilità del 95% di una svolta della Federal Reserve. Da allora questo numero è sceso al 65%, poiché gli investitori iniziano a rivalutare se l'allentamento è davvero all'orizzonte o se la Fed potrebbe rimanere più stretta più a lungo.

Più alto più a lungo significa meno carburante per gli asset speculativi, e Bitcoin è di solito uno dei primi a sentire questo inasprimento.

Anche lo sbalzo geopolitico non ha aiutato. La mossa tariffaria del 100% di ottobre da parte degli Stati Uniti su alcune importazioni cinesi, insieme ai rinnovati controlli sulle esportazioni, ha brevemente riacceso i timori di una lunga guerra commerciale.

Sebbene da allora entrambe le parti abbiano fatto gesti per calmare le acque, il sentimento non si è completamente ripreso. Gli investitori sono ancora nervosi e i mercati nervosi raramente premiano la volatilità.

L'ultimo chiodo nella bara è il ripetuto fallimento di Bitcoin nel mantenersi in modo convincente sopra il livello psicologico dei 100.000$.

Il prezzo di Bitcoin è scivolato al di sotto di questa soglia in diverse occasioni nell'ultima settimana, ogni volta con un seguito più debole da parte degli acquirenti.

In assenza di un forte recupero, il livello rischia di perdere la sua credibilità come supporto psicologico, rafforzando ulteriormente il più ampio trend ribassista.

Il prezzo di Bitcoin salirà?

In questo momento, il prezzo di Bitcoin ha bisogno di un rimbalzo convincente dall'area di supporto per mantenere intatta la narrativa rialzista.

Perdere la soglia delle sei cifre probabilmente infliggerebbe un altro colpo al già fragile sentiment e renderebbe più difficile per i trader mantenere la fiducia nel ciclo attuale.

Per riprendersi, Bitcoin avrebbe bisogno di una chiusura giornaliera sopra i 106.000$, secondo l'analista di mercato Ted Pillows.

Grafico del prezzo a 1 giorno di BTC/USD. Fonte: Ted Pillows su X.

L'analista ha anche sottolineato un altro parametro preoccupante, il premio di Bitcoin di Coinbase, che rimane profondamente negativo.

Un premio negativo segnala in genere una domanda più debole da parte degli investitori statunitensi, sia retail che istituzionali, e suggerisce che la fiducia deve ancora tornare in modo significativo.

Allo stesso tempo, l'indice Bull Score di CryptoQuant è sceso a zero per la prima volta da gennaio 2022.

L'indice tiene traccia di diversi indicatori chiave, tra cui i tassi di finanziamento, i flussi di stablecoin e le riserve di scambio, e una lettura pari a zero significa che la maggior parte di questi parametri è diventata ribassista, facendo eco alle condizioni che hanno segnato l'inizio del precedente ciclo ribassista.

Sulla heatmap della liquidazione a 24 ore, le cose sembrano fragili in linea con l'umore generale del mercato.

Heatmap di liquidazione di Bitcoin 24 ore. Fonte: Coinglass.

Ampie sacche di attività di liquidazione rimangono concentrate appena sopra il livello dei 100.000$, suggerendo un accumulo di posizioni long con leva che sono state testate ripetutamente senza sollievo.

L'ultimo crollo ha visto l'innesco di cluster di vendite forzate nell'intervallo compreso tra 99.000$ e 98.000$, aggiungendo ulteriore stress a un mercato già nervoso.

Il supporto immediato appare ora sparso tra i 98.000$ e i 96.000$, dove sta iniziando a formarsi un nuovo strato di offerte. Tuttavia, queste aree di supporto rimangono vulnerabili se la pressione di vendita accelera.

Al rialzo, le bande di liquidazione sono strettamente impilate tra i 102.000$ e i 104.000$, indicando una forte resistenza.

È probabile che qualsiasi movimento al rialzo si trovi di fronte a prese di profitto e a ulteriori liquidazioni da parte di short sovraesposti che cercano di uscire.

A meno che la domanda spot non riprenda in modo significativo, si prevede che Bitcoin rimarrà intrappolato in un intervallo ristretto e reattivo, con spazio limitato per costruire uno slancio sostenuto in entrambe le direzioni.

Al momento della scrittura, il prezzo di Bitcoin si aggirava appena sopra la soglia dei $ 100k con perdite dell'1,1% nel corso della giornata.

I migliori guadagni di altcoin del giorno

Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione di mercato delle altcoin è inizialmente salita da 1,42 trilioni di dollari a un massimo di 1,45 trilioni di dollari, ma la rinnovata pressione di vendita l'ha trascinata di nuovo a circa 1,38 trilioni di dollari al momento della stesura di questo articolo, segnando un calo del 2,8% nel corso della giornata.

Il sentiment del mercato intorno allo spazio delle altcoin rimane in gran parte sottotono, come si evince dall'Altcoin Season Index, un indicatore chiave che misura la performance delle altcoin rispetto a Bitcoin, che attualmente si trova a 25 e non ha superato i 30 dall'inizio di questo mese.

Al livello attuale, suggerisce che Bitcoin continua a dominare il mercato più ampio, mentre le altcoin stanno lottando per ottenere una trazione significativa.

Ethereum (ETH), la principale altcoin per quota di mercato, è stata scambiata tra i 3.200$ e i 3.400$ per la maggior parte della giornata prima di scivolare di nuovo per testare il livello di supporto dei 3.200$.

A quel punto i rialzisti sono intervenuti, difendendo la zona chiave e spingendo il prezzo verso l'alto a circa 3.280$ al momento della scrittura.

Tuttavia, un certo numero di altcoin a media capitalizzazione è riuscito a entrare in modalità di ripresa.

Le altcoin più grandi come XRP e Solana sono scese di circa l'1,5%, altre come Dogecoin, Cardano e Hyperliquid hanno registrato guadagni modesti nell'intervallo tra il 3 e il 5%, mostrando una forza selettiva su tutta la linea.

Filecoin ha guidato il gruppo con un forte rally del 65,8%, mentre Artificial Superintelligence Alliance (FET) e Zcash (ZEC) hanno seguito da vicino, registrando guadagni di circa il 36%.

Fonte: CoinMarketCap

Filecoin: Il rally di Filecoin oggi può essere ricondotto a un mix di narrativa, slancio e dinamiche on-chain.

Un importante catalizzatore è stato il crescente entusiasmo per il DePIN Day del 18 novembre, un evento a livello di settore incentrato sulle infrastrutture decentralizzate.

I trader scommettono che Filecoin potrebbe rivelare nuovi aggiornamenti o partnership strategiche durante l'evento, speculazione che ha alimentato una forte pressione all'acquisto su tutta la linea.

Allo stesso tempo, i profondi legami di Filecoin con progetti incentrati sull'intelligenza artificiale come SingularityNET hanno ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori nell'asset.

L'archiviazione decentralizzata della rete viene sempre più utilizzata per i dati di addestramento dell'intelligenza artificiale, posizionando FIL all'incrocio tra i settori DePIN e AI, due delle narrazioni in più rapida crescita nel settore delle criptovalute in questo momento.

Ad aggiungere benzina al movimento, i dati sui derivati mostrano che all'inizio della giornata si è verificato un importante short squeeze, costringendo i trader ribassisti a riacquistare le loro posizioni mentre i prezzi salivano.

Questo, combinato con l'accumulo visibile di balene on-chain, ha creato un potente ciclo di feedback che ha fatto impennare FIL attraverso diversi livelli di resistenza in rapida successione.

Artificial Superintelligence Alliance: Fetch.ai ha annunciato il primo burn di token FET, che ha visto oltre 109k token rimossi dall'offerta circolante e ha riacceso l'entusiasmo degli investitori.

Allo stesso tempo, il progetto ha acquisito una maggiore visibilità in seguito all'apparizione del CEO Ben Goertzel alla Blockchain Futuristic Conference di Miami, dove ha messo in luce i casi d'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo reale dell'alleanza e i progressi verso l'AGI decentralizzata.

FET ha anche beneficiato della rinascita delle criptovalute legate all'intelligenza artificiale, come progetto leader nel settore.

Zcash: Zcash ha superato i 600$ oggi per la prima volta dal 2018, una mossa che coincide con un rinnovato interesse per l'infrastruttura per la privacy, amplificato dai recenti sviluppi della Electric Coin Company (ECC), che continua a fornire aggiornamenti core alla rete.

Zashi Wallet, il wallet ufficiale di Zcash, ha visto una crescente adozione tra gli investitori, mentre l'attesa intorno a Project Tachyon ha alimentato nuove discussioni della comunità e segnalato il potenziale di crescita dell'ecosistema a lungo termine.

Il token ha anche guadagnato terreno dopo che il peso massimo delle criptovalute ed ex CEO di BitMEX Arthur Hayes ha sostenuto pubblicamente Zcash, nominandolo una partecipazione importante nel suo portafoglio e suggerendo un potenziale obiettivo di prezzo di $ 1.000.

Nel frattempo, l'adozione delle funzionalità di privacy protette di Zcash ha visto un enorme aumento negli ultimi mesi.

Al momento della stesura di questo articolo, oltre il 30% di tutti gli ZEC è detenuto in wallet protetti, riducendo l'offerta in circolazione e rafforzando la narrativa rialzista.