Briefing del mattino: Stati Uniti e Ucraina avanzano nel piano di pace, Bitcoin risale mentre le scommesse sui tagli dei tassi si rafforzano

I mercati globali hanno aperto la settimana su un terreno più solido, sostenuti da crescenti aspettative di tagli ai tassi della Federal Reserve USA a dicembre e dal miglioramento del sentiment di rischio.

Allo stesso tempo, le criptovalute sono aumentate, guidate dall'ascesa di Bitcoin a 87.000 dollari, mentre gli sviluppi politici sono stati al centro della scena con il presidente Donald Trump che si preparava a delineare una proposta per i costi sanitari e USA e Ucraina che avanzavano verso un nuovo quadro di pace.

I mercati globali crescono

Le azioni globali hanno trovato una nuova forza lunedì, riprendendosi dalla volatilità della scorsa settimana, derivante in parte dalle preoccupazioni per le valutazioni tecnologiche a dura prova.

Gli investitori si sono posizionati in vista di una settimana ricca di dati con dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e sui prezzi alla produzione, oltre all'annuncio del bilancio britannico da parte della Ministra delle Finanze Rachel Reeves.

L'indice ampio di MSCI delle azioni Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è aumentato dello 0,99%, mentre Kospi sudcoreano ha aumentato lo 0,3%.

I mercati giapponesi sono stati chiusi per una festività pubblica, mantenendo i volumi di scambi contenuti.

I futures legati ai principali indici statunitensi indicano ulteriori guadagni: i futures del Nasdaq sono saliti dello 0,81%, i futures SandP 500 sono avanzati dello 0,53% e quelli EUROSTOXX 50 sono saliti dello 0,76%.

Lo slancio positivo è seguito ai commenti del funzionario della Fed John Williams, che ha affermato che i tassi di interesse potrebbero diminuire "nel breve termine", rafforzando le aspettative di allentamento.

Goldman Sachs ora prevede un taglio dei tassi a dicembre seguito da ulteriori riduzioni a marzo e giugno 2026.

I futures sui fondi federali mostrano una probabilità del 57% di un taglio di 25 punti base il mese prossimo, in forte rialzo rispetto a meno del 30% della settimana prima.

Nei mercati valutari, lo yen si è indebolito a 156,54 per dollaro, restando vicino al minimo degli ultimi 10 mesi mentre gli investitori osservavano un possibile intervento da parte delle autorità giapponesi.

Il dollaro è rimasto saldo rispetto all'euro e alla sterlina.

I prezzi del petrolio greggio si sono leggermente allentati, con il Brent a 61,29 dollari al barile e quello statunitense a 58,07 dollari.

L'oro spot è diminuito dello 0,5% a $4.045,45 all'oncia.

Donald Trump presenterà un nuovo piano sanitario

Il presidente Donald Trump si sta preparando a presentare un quadro operativo volto ad affrontare i costi sanitari negli Stati Uniti, con un annuncio previsto già da lunedì, ha riferito MSNBC, citando funzionari della Casa Bianca.

Il piano, soprannominato "Healthcare Price Cuts Act", mira a eliminare quelli che l'amministrazione definisce "aumenti a sorpresa dei premi" ai sensi dell'Affordable Care Act (ACA).

Porrebbe fine ai sussidi a zero premi e introdurrebbe pagamenti minimi per verificare l'idoneità e limitare i presunti "beneficiari fantasma".

La proposta include anche un programma di deposito che indirizzerebbe i risparmi dei piani a premi più bassi verso i Conti di Risparmio Sanitario finanziati dai contribuenti.

Trump presenterà il piano insieme all'amministratore CMS, il dottor Mehmet Oz, alla Casa Bianca.

Con i sussidi ACA in scadenza a fine anno, rischiando forti aumenti dei premi per quasi 22 milioni di americani, entrambe le parti affrontano una crescente pressione per agire.

Recenti sondaggi di KFF mostrano che il 74% degli americani sostiene l'estensione dei crediti d'imposta ACA.

I mercati crypto in crescita

Le criptovalute sono salite fortemente lunedì, con Bitcoin che è saltato a 87.000 dollari e la capitalizzazione di mercato totale che ha raggiunto i 3 trilioni di dollari.

Altcoin come Canton, Hedera, Story, Bittensor, Kapspa e Hyperliquid hanno guadagnato oltre il 6%.

Gli analisti attribuiscono in parte la ripresa al fatto che gli investitori hanno acquistato il calo dopo recenti significativi cali.

L'RSI di Bitcoin è sceso a 27 venerdì, segnalando condizioni di sovracvendita.

Un più ampio rally del mercato azionario ha contribuito anche a risollevare il sentiment, rafforzando la stretta correlazione tra azioni e asset digitali.

I dati dei futures di CoinGlass mostrano un aumento dell'interesse all'apertura dell'1,9% a 127 miliardi di dollari, indicando un aumento della posizione con leva finanziaria.

Le liquidazioni sono diminuite, suggerendo una stabilizzazione del mercato.

Nel frattempo, l'attesa di nuovi ETF altcoin, inclusi prodotti spot XRP e Dogecoin di Grayscale, ha aumentato lo slancio.

I forti afflussi nei fondi Solana e XRP esistenti hanno rafforzato le aspettative di una domanda sostenuta.

Stati Uniti e Ucraina avanzano nel quadro di pace

I titoli geopolitici hanno anche influenzato il sentimento di mercato più ampio.

Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno annunciato di aver sviluppato un "quadro di pace aggiornato e raffinato" volto a porre fine alla guerra con la Russia.

La Casa Bianca ha descritto le discussioni come "costruttive" e ha sottolineato un impegno condiviso a perseguire una pace duratura.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha definito l'incontro con i funzionari ucraini "il più produttivo e significativo finora."

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pienamente impegnata nella diplomazia, dando priorità a "pace affidabile, sicurezza garantita" e rispetto per coloro che difendono il paese.

Gli sviluppi hanno offerto un ottimismo cauto per i mercati, in particolare nelle materie prime, dove le speranze di un miglioramento delle dinamiche di offerta pesavano sui prezzi del petrolio.