Breve briefing mattutino: le azioni asiatiche hanno raggiunto massimi di sei settimane, Bitcoin supera i 90.000 dollari

I mercati asiatici hanno iniziato la settimana con una base solida, sostenuti dalle aspettative di una politica monetaria statunitense più indulgente il prossimo anno, mentre i metalli preziosi hanno ritirato dopo un forte rally.

Allo stesso tempo, le tensioni geopolitiche sono riemerse in Asia orientale quando la Cina ha annunciato esercitazioni militari su larga scala intorno a Taiwan.

Nei mercati criptovalute, Bitcoin ha registrato una notevole ripresa, risalendo sopra la soglia dei 90.000 dollari, anche se l'incertezza sul contesto macro più ampio continua a offuscare le sue prospettive.

I mercati asiatici anticipano le aspettative di tagli dei tassi

Le azioni asiatiche sono salite lunedì, con l'indice Asia-Pacifico più ampio di MSCI che è salito dello 0,40% al livello più alto dall'inizio di ottobre.

L'indice ha guadagnato oltre il 25% quest'anno, trainato principalmente dai titoli tecnologici, poiché l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale è rimasto forte fino a fine anno.

Kospi della Corea del Sud è salita dell'1,87% a un massimo quasi di due mesi, portando i suoi guadagni annuali a circa il 75%, la sua performance più forte dal 1999.

L'indice di riferimento di Taiwan è salito dello 0,8% a un record storico, mentre il Nikkei giapponese è sceso dello 0,3%.

I mercati sono stati sostenuti dalle aspettative che la Federal Reserve statunitense continuerà a tagliare i tassi d'interesse il prossimo anno.

Il dollaro si è mantenuto vicino al livello più basso degli ultimi quasi tre mesi, con l'indice del dollaro leggermente in calo nel giorno e sulla strada per un calo di quasi il 10% per l'anno, il più forte dal 2017.

L'attenzione degli investitori durante la settimana accorciata dalle festività dovrebbe concentrarsi sui verbali dell'ultima riunione politica della Fed, prevista per martedì.

La banca centrale ha tagliato i tassi all'inizio di questo mese e ha previsto solo un altro taglio il prossimo anno, anche se i trader continuano a pisare almeno due tagli.

I metalli preziosi si ritirano dopo un rally parabolico

I metalli preziosi sono ritirati lunedì dopo un forte rally all'inizio della sessione e durante l'anno.

L'argento è salito brevemente oltre gli 80 dollari per oncia per la prima volta, prima di scendere bruscamente nel trading volatile.

L'argento spot è poi sceso dell'1,3% a 78,12 dollari per oncia, dopo aver raggiunto un massimo storico di 83,62 dollari.

Anche l'oro si è attenuato, scendendo di circa lo 0,4% a $4.512,74 per oncia dopo aver raggiunto un massimo storico di $4.549,71 venerdì.

Anche platino e palladio sono ritirati dopo aver raggiunto i massimi storici, con il palladio che è sceso fino all'8%.

Gli analisti hanno affermato che il profitto e l'allentamento delle tensioni geopolitiche hanno pesato sui prezzi.

Charu Chanana, chief investment strategist di Saxo, ha dichiarato in un rapporto Reuters che i metalli preziosi sono stati sollevati quest'anno dalle aspettative di tagli dei tassi, dalle preoccupazioni sull'offerta e dalla copertura contro incertezze geopolitiche e fiscali, ma ha avvertito che l'aumento dell'aumento dei rischi di volatilità.

Nonostante il ritratto, la visione più ampia rimane favorevole.

L'argento è aumentato del 181% da inizio anno, mentre l'oro è aumentato di circa il 72% nel 2025, favorito dalle aspettative di tassi più bassi, dalla domanda della banca centrale e dalla diversificazione lontano dal dollaro.

La Cina annuncia esercitazioni su larga scala intorno a Taiwan

I rischi geopolitici sono tornati a concentrarsi dopo che la Cina ha annunciato che avrebbe condotto esercitazioni militari a fuoco reale intorno a Taiwan il 30 dicembre.

Le esercitazioni, denominate "Justice Mission 2025", coinvolgeranno il Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione e comprenderanno unità di esercito, marina e aeronautica.

Pechino ha dichiarato che le esercitazioni sono pensate per testare la sua capacità di effettuare attacchi di precisione contro obiettivi chiave.

Taiwan rispose invitando la Cina a fermare quelle che ha definito provocazioni irresponsabili, ponendo al contempo le proprie forze in massima allerta.

Bitcoin rimbalza oltre i 90.000 dollari

Bitcoin ha mostrato una rinnovata forza lunedì, superando i 90.000 dollari dopo settimane di pressione.

La criptovaluta ha trovato supporto sopra gli 85.500 dollari ed è salita sopra gli 88.000 dollari prima di raggiungere un massimo intraday di 90.143 dollari, secondo i dati di TradingView.

La mossa ha portato Bitcoin vicino al livello di ritracciamento di Fibonacci, vicino a 90.883 dollari.

Il prezzo ora è scambiato sopra i 90.038 dollari e la sua media mobile semplice a 100 ore è un segnale positivo a breve termine.

Gli obiettivi al rialzo sono intorno ai 90.200 e 90.500 dollari, con ulteriori resistenze intorno ai 91.500 e 92.000 dollari.

Tuttavia, i rischi al ribasso rimangono. Il supporto immediato è di 88.000 dollari, seguito da 87.250 e 86.500 dollari.

Bitcoin continua a scambiarsi al di sotto della sua media mobile a 365 giorni, un indicatore chiave a lungo termine, e subisce pressioni a fine anno.

A meno che non aumenti di oltre il 3,5% rispetto all'apertura annuale di circa 93.374 dollari, Bitcoin è destinato a chiudere l'anno in negativo.