Il prezzo delle azioni Coinbase crea schemi rischiosi mentre aumentano i venti contrari

Il prezzo delle azioni Coinbase è sceso in un mercato tecnico ribassista negli ultimi mesi, mentre il sentimento nell'industria crypto è diminuito. Martedì era scambiato a 250 dollari, in forte calo rispetto al massimo di luglio di 444 dollari. Questo articolo esplora cosa aspettarsi nelle prossime settimane.

Il prezzo delle azioni Coinbase affronta rischi importanti in futuro

Il grafico temporale giornaliero mostra che il prezzo delle azioni COIN è crollato negli ultimi mesi, rispecchiando la performance di altre aziende nel settore crypto come Circle e Bakkt.

È sceso sotto il livello di supporto importante a 292 dollari, il livello più basso di agosto e settembre dello scorso anno. Peggio ancora, ha già formato un pattern death cross poiché le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni si sono incrociate.

Il titolo è sceso sotto l'indicatore Supertrend, segno che i ribassisti sono attualmente al comando. L'ultima volta che è successo è stato a dicembre 2024 e dopo di allora è crollata del 45%.

Grafico del prezzo delle azioni COIN | Fonte: TradingView

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui il titolo continui a scendere, potenzialmente fino al livello chiave di supporto a 225 dollari, il livello più basso della scorsa settimana. Un movimento sotto quel livello indicherebbe un ulteriore calo del livello psicologico a $200.

Coinbase sta affrontando forti svantaggi

Il prezzo delle azioni Coinbase sta affrontando forti venti contrari che potrebbero trascinarle verso il basso nel breve termine. Una di queste sfide è che l'azienda è relativamente sopravvalutata, con un rapporto prezzo/utili (PE) a futuro di 33, molto superiore alla mediana del settore di 11 e alla media dell'indice SandP 500 di 22.

L'altro grande rischio è che la concorrenza nel settore sta crescendo vertiginosamente, con sempre più aziende che entrano nel settore. Ad esempio, aziende come SoFi, Charles Schwab e Vanguard stanno entrando nel settore. Queste società potrebbero spingere l'azienda a ridurre le commissioni nel breve termine.

Nel frattempo, gli analisti prevedono che il business dell'azienda rimarrà sotto pressione, con i prossimi risultati che dovrebbero mostrare che i ricavi sono diminuiti del 15,5%, raggiungendo 1,92 miliardi di dollari. Si prevedono inoltre che i ricavi nell'attuale trimestre saranno di 1,96 miliardi di dollari, in calo del 4,38% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Sul lato positivo, gli analisti ritengono che il titolo riprenderà nel tempo. I dati raccolti da MarketBeat mostrano che l'obiettivo consensuale per il titolo è di 377 dollari, in aumento del 50% rispetto al livello attuale.

In una nota recente, gli analisti di Sanford prevedono che il titolo raggiunga i 440 dollari, mentre Goldman Sachs prevede che salirà a 303 dollari. Gli analisti di Cantor Fitzgerald prevedono che salirà a 320 dollari, mentre BTIG prevede che raggiungerà i 420 dollari.

Il potenziale catalizzatore per il titolo è che ha recentemente lanciato il suo mercato delle previsioni attraverso una partnership con Kalshi, la più grande azienda del settore.

Sta inoltre espandendo il suo business verso il mercato azionario sfruttando la tecnologia di tokenizzazione. Questa è una buona mossa, poiché lo aiuterà a diventare un 'supermercato' commerciale, permettendo ai clienti di scambiare vari asset.

L'altro potenziale catalizzatore che potrebbe aiutare a compensare la sua debolezza è la suite di prodotti in crescita, che include stablecoin, custodia, staking e abbonamento. I suoi ricavi da abbonamento e servizi ammontavano a 746 milioni di dollari nel terzo trimestre, una cifra considerevole considerando che i ricavi per transazioni sono saliti a 1,04 miliardi di dollari.

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