Il prezzo delle azioni Datadog mentre il crollo continua: può scendere a 100 dollari?

Il prezzo delle azioni Datadog ha subito una grande inversione negli ultimi mesi, passando dal livello chiave di 200 dollari a novembre agli attuali 130 dollari. È sceso al livello più basso da settembre. Quindi, cosa ci aspetta per il titolo DDOG dopo questo crollo?

Gli analisti di Wall Street sono ottimisti sul titolo Datadog

Il prezzo delle azioni di Datadog è crollato negli ultimi mesi mentre gli analisti di Wall Street hanno ridotto le loro stime. Truist ha abbassato il suo obiettivo da 195 a 140 dollari, mentre Piper Sandler, RBC e Jefferies hanno ridotto i loro obiettivi a 195, 175 e 180 dollari, rispettivamente.

Altre aziende che hanno abbassato le loro stime sono quelle di Wolfe Research e Cannacord Genuity. Di conseguenza, l'obiettivo consensuale per il titolo è di 203 dollari, in aumento del 56% rispetto al livello attuale. Un mese fa, il consenso era di 207 dollari.

Una delle principali preoccupazioni tra gli analisti è che la crescita dell'azienda rallenterà nei prossimi anni. La stima media degli analisti è che i suoi ricavi saranno di 916 milioni di dollari, in aumento del 24% rispetto al quarto trimestre del 2024.

Se ciò accadesse, il suo fatturato annuo sarà di 3,39 miliardi di dollari, in aumento del 26% su base annua. Inoltre, gli analisti prevedono che la crescita dei ricavi rallenterà al 21%, raggiungendo i 4,1 miliardi di dollari.

Preoccupazioni sulla valutazione DDOG

Gli analisti sono anche preoccupati per la sua elevata valutazione. I dati raccolti da Seeking Alpha mostrano che l'azienda ha un rapporto prezzo/utili (P/E) forward di 70, molto superiore alla mediana del settore di 25.

Il rapporto PEG forward di Datadog è salito a 6,07, anch'esso superiore alla mediana del settore di 1,71. Questo è un segno che il titolo è molto più alto anche considerando i suoi forti indicatori di crescita.

L'azienda ha un rapporto EV/EBITDA futuro di 56, anch'esso molto superiore alla mediana del settore di 15. Il suo rapporto EV/EBIT è salito a 61, anch'esso molto superiore alla mediana del settore di 21.

Le azioni Datadog sono anche altamente volatili secondo la Regola dei 40, che analizza la crescita e la redditività di un'azienda. L'azienda ha un margine di utile netto del 3,32% e una crescita futura dei profitti del 24%, per un multiplo del 27%.

Uno dei motivi per cui Datadog attira una valutazione più alta è la sua quota di mercato nel monitoraggio dell'esperienza digitale, dove guida aziende come Dynatrace, New Relic e Catchpoint.

Analisi tecnica del prezzo azionario DDOG

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni DDOG è stato sotto pressione negli ultimi mesi, passando da un massimo di 201 dollari a novembre agli attuali 130 dollari.

È sceso sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci al 50% a 141 dollari, confermando la traiettoria ribassista. Inoltre, il titolo è sceso sotto l'indicatore Supertrend da novembre dello scorso anno, segno che i ribassisti restano al controllo per ora.

Il titolo sta anche per formare il pattern death cross altamente ribassista, che avviene quando le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni si incrociano. Una tale mossa porterebbe a ulteriori negativi nel tempo.

Anche l'Indice Direzionale Medio (ADX) è salito a oltre 30, segno che la tendenza ribassista si sta rafforzando. Pertanto, lo scenario più probabile è che il titolo continui a scendere, potenzialmente fino al prossimo livello chiave di supporto a 107 dollari, il livello di ritracciamento del 78,6%.