Previsioni azionarie di Duolingo mentre il CEO avverte di "compromessi a breve termine"

Il titolo Duolingo è crollato al livello più basso da agosto 2024, continuando una tendenza al ribasso iniziata a maggio dello scorso anno, quando ha raggiunto il picco a 544 dollari. È sceso del 70% sotto il suo massimo storico, cancellando miliardi di dollari di valore mentre la sua valutazione è crollata a 7,48 miliardi di dollari.

Preoccupazioni per la partenza dei CFO mentre la direzione avverte di compromessi a breve termine

Le azioni Duolingo hanno continuato a cadere questa settimana dopo che la direzione ha annunciato il passaggio del suo Chief Financial Officer (CFO), Matt Skaruppa, che ha contribuito a portarla in borsa. Sarà sostituito da Gillian Munson, che fa parte del consiglio dal 2019. Ha inoltre lavorato presso Vimeo, una delle principali aziende di software video.

È comune che le azioni calino ogni volta che c'è un annuncio importante, come le dimissioni di un membro senior del team, come il Chief Financial Officer (CFO) o il CEO.

Anche il titolo è sceso dopo che l'azienda ha pubblicato i risultati preliminari del quarto trimestre. Questi numeri hanno mostrato che i suoi utenti attivi giornalieri (DAU) sono aumentati del 30% su base annua, mentre le prenotazioni erano superiori. La precedente previsione era tra 329 milioni e 335 milioni di dollari.

Sebbene questi numeri siano stati solidi, analisti e investitori sono preoccupati per la redditività poiché la direzione ha guidato su ulteriori investimenti, il che porterà a qualche compromesso. Il CEO ha dichiarato:

"Pur essendo soddisfatto delle nostre metriche preliminari del quarto trimestre, intendiamo continuare a investire in modo significativo nel prodotto, anche quando si tratta di compromessi a breve termine. Lo facciamo perché la nostra opportunità a lungo termine è insegnare a miliardi di persone e, pur facendo progressi incredibili, siamo ancora all'inizio del nostro percorso."

Gli analisti di Wall Street sono ottimisti su DUOL nonostante il crollo

Un'analisi più attenta delle previsioni degli analisti di Duolingo mostra che la maggior parte di loro è ancora ottimista sull'azienda, con un obiettivo medio di 309 dollari, in aumento del 91% rispetto al livello attuale.

Tuttavia, questo obiettivo è diminuito negli ultimi mesi mentre il titolo continua a scendere. Era 329 dollari e 416 dollari fa uno e sei mesi fa, rispettivamente.

BMO Capital Markets ha aggiornato lunedì l'azienda all'acquisto, mentre Citigroup ha ribadito il proprio rating di performance di mercato. Gli altri analisti rialzisti provengono da aziende come UBS, Truist e Bank of America.

Gli analisti indicano i ricavi e la crescita degli utenti continui, che ritengono saranno resilienti nel tempo. La stima media è che il fatturato annuo nel 2025 sia stato del 37%, seguito dal 22,7% quest'anno.

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Un catalizzatore importante sottolineato da un analista di Bank of America è che l'azienda ha margini per espandere i suoi soggetti dalle lingue ad altri settori, una mossa che attirerà più utenti. Inoltre, gli analisti indicano la crescita dell'apprendimento gamificato, un ambito in cui Duolingo ha prosperato.

Anche la valutazione dell'azienda è migliorata negli ultimi mesi, con un rapporto prezzo/utili futuro di 14, inferiore alla mediana di settore di 18,3. Si tratta di un multiplo di valutazione economico per un'azienda che sta vivendo una crescita a due cifre.

Il multiplo della Regola dei 40 mostra anche che è fortemente sottovalutato, poiché il suo margine di utile netto è del 40% e la metrica di crescita a futuro è del 39%, dandogli un multiplo del 79%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Duolingo

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del titolo DUOL è stato in forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi, passando da un massimo di 544 dollari a maggio dello scorso anno a attuali 161 dollari.

Il 5 novembre ha creato un grande divario verso il basso dopo aver pubblicato i risultati finanziari. Dopo di ciò, il titolo ha formato un modello di inversione dell'isola, cioè una consolidazione che avviene dopo un grande gap. Di solito è uno dei modelli di inversione più comuni nell'analisi tecnica.

Tuttavia, quest'isola ha formato un motivo testa e spalle ed è spostata sotto lo scollo. Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a scendere mentre i venditori puntano al livello chiave di supporto a 150 dollari. Il titolo poi riprenderà più avanti quest'anno e potrebbe ritestare il livello chiave di resistenza a 200 dollari.