Il prezzo delle azioni BAE Systems affronterà la volatilità mentre si formano schemi rischiosi

Il prezzo delle azioni BAE Systems ha avuto buoni risultati negli ultimi mesi, passando da un minimo di 1.588p a dicembre a un massimo di 2.160p. Poi è tornata all'attuale 1.973p. Questo articolo esplora perché il titolo BA potrebbe ritirarsi dopo aver formato un'inversione dell'isola e un modello ribassista di engulfing.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni BAE Systems

Il grafico temporale giornaliero mostra che il titolo BA è rimasto sotto pressione negli ultimi giorni, passando da un massimo di 2.159p il 19 gennaio all'attuale 1.973p.

Ha formato una serie di pattern grafici rischiosi, che indicano ulteriori calo nelle prossime settimane. Ad esempio, il 19 gennaio ha formato un motivo a stelle cadenti. Questo motivo è composto da un'ombra superiore lunga e un corpo piccolo.

Il titolo ha formato un pattern di engulfing ribassista, caratterizzato da una grande candela rossa che segue e copre completamente una piccola candela rialzista. Questo schema porta anche a una grande inversione nel tempo.

Soprattutto, il titolo ha formato un pattern di inversione dell'isola, che avviene dopo che un asset salta e crea un gap. In questo caso, questa lacuna si è verificata il 7 gennaio, mentre i rischi geopolitici aumentavano dopo l'arresto di Nicholas Maduro da parte di Donald Trump.

Le due linee dell'indicatore MACD hanno formato un pattern ribassista di inversione ribassista e puntano verso il basso. Inoltre, l'Indice di Forza Relativa (RSI) è passato dal livello di sovracomprato a 84 all'attuale 55.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il prezzo delle azioni BAE Systems continui a scendere mentre i venditori colmano il vuoto, una mossa che la porterà al livello chiave di supporto a 1.900p, che coincide con il punto più alto di ottobre dello scorso anno.

Grafico dei sistemi BAE | Fonte: TradingView

Il business di BAE Systems sta andando bene e ha grandi stimoli

Le prospettive ribassiste per il prezzo del titolo BAE Systems si basano sui suoi aspetti tecnici. I suoi fondamentali mostrano che l'azienda sta andando bene, poiché la domanda di equipaggiamenti militari negli Stati Uniti e in Europa è in aumento.

Donald Trump ha chiesto che la spesa per la difesa salga dall'attuale 1 trilione di dollari all'anno a 1,5 trilioni, una cifra molto più alta rispetto ad altri paesi messi insieme. Sebbene una tale mossa danneggie le finanze americane, avvantaggierà i contraenti della difesa, tra cui BAE Systems è uno dei più importanti.

Trump ha anche spinto i paesi membri della NATO ad aumentare la spesa per la difesa al 5% del loro PIL rispetto all'attuale 2%. Una tale mossa probabilmente porterà a una maggiore domanda di apparecchiature BAE Systems nel tempo.

Indice, i risultati più recenti hanno mostrato che le vendite dell'azienda stanno crescendo. Le sue vendite sono salite da £13,4 miliardi nella prima metà del 2024 a £14,6 miliardi, mentre l'EBIT rettificato è salito a £1,6 miliardi rispetto ai precedenti £1,4 miliardi.

L'azienda concluse quel periodo con un arretrato di 75 miliardi di sterline e un portafoglio di 180 miliardi di sterline. Questa crescita deriverà dalle sue diverse fonti di ricavo in settori chiave come sistemi elettronici, aerei, marittimi, cyber e intelligence, oltre a piattaforme e servizi.

Allo stesso tempo, l'azienda continua a restituire fondi agli investitori. Ha restituito £1,5 miliardi agli investitori attraverso una combinazione di dividendi e riacquisti di azioni.

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni BAE Systems saranno i suoi guadagni, che usciranno il 18 febbraio. Gli analisti prevedono che i risultati mostreranno che i suoi ricavi saranno di £31 miliardi, mentre l'EBIT sottostante supererà £3,3 miliardi.