Previsioni dell'indice ASX 200 e AUD/USD mentre l'inflazione australiana si intensifica

L'indice ASX 200 è ritirato negli ultimi due giorni consecutivi, mentre il tasso di cambio AUD/USD è salito al livello più alto degli ultimi anni dopo l'ultimo rapporto sull'inflazione al consumo australiano. L'indice è sceso a 8.925 dollari australiani dal massimo annuale di 8.990 dollari australiani.

D'altra parte, il tasso di cambio AUD/USD è saltato a un massimo di 0,7010, il suo livello più alto dal febbraio 2023. È aumentato di oltre il 18% rispetto al livello più basso di aprile dello scorso anno.

Le probabilità di aumento dei tassi d'interesse della RBA aumentano mentre l'inflazione australiana aumenta

L'indice ASX 200 è sceso e il tasso di cambio AUD/USD è salito dopo che l'Australian Bureau of Statistics (ABS) ha mostrato che l'inflazione australiana ha continuato a salire a dicembre, aumentando la possibilità che la Reserve Bank of Australia (RBA) aumenti i tassi di interesse nella prossima riunione.

Il rapporto ha mostrato che il CPI generale è passato dallo 0% a novembre all'1,0% a dicembre, superiore alla stima degli analisti dello 0,7%.

Questa crescita ha portato a un aumento annuo del 3,8%, superiore all'inflazione di novembre del 3,4% e alla stima mediana del 3,6%.

Ulteriori dati hanno mostrato che l'IPC medio trimestrale è passato dal 3% al 3,4%, mentre l'inflazione media ponderata è salita al 3,6%. Tutti questi numeri sono molto più alti dell'obiettivo della RBA del 2,0%.

Il rapporto è arrivato una settimana dopo che l'agenzia ha pubblicato dati solidi sull'occupazione. Un rapporto ha mostrato che il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% mentre l'economia ha creato oltre 54.500 posti di lavoro. Il tasso di partecipazione è salito al 66,7% rispetto al precedente 66,6%.

Pertanto, una combinazione di buoni numeri di occupazione e un'alta inflazione favorisce un aumento dei tassi d'interesse. Questo spiega perché i rendimenti obbligazionari australiani hanno continuato a salire, con il rendimento decennale che è salito al 4,89%, il suo livello più alto dal novembre 2023. Inoltre, il rendimento quinquennale è salito al 4,47% dal minimo dello scorso anno del 3,416%.

Un aumento dei tassi d'interesse della RBA sarebbe molto rialzista per le banche australiane, il che spiega perché le loro azioni hanno continuato a salire. Le principali banche come Westpac, ANZ, Commonwealth Bank e NAB hanno avuto buoni risultati nelle ultime settimane.

Analisi tecnica dell'indice ASX 200

Il grafico giornaliero mostra che l'indice ASX 200 è stato in forte tendenza rialzista nelle ultime settimane, passando da un minimo di 8.377 dollari a un massimo di 8.985 dollari.

Ha formato un canale ascendente e recentemente ha ritestato il suo lato superiore. Un'analisi più attenta mostra che l'indice formava un motivo a forma di candelabro a stella serale. Una stella del mattino è composta da un piccolo corpo, una piccola ombra superiore e una piccola ombra inferiore.

L'Indice di Forza Relativa (RSI) ha continuato a scendere, passando da un massimo di 68 il 26 gennaio all'attuale 63.

Pertanto, la previsione più probabile per l'indice ASX 200 è ribassista, con il prossimo livello chiave di supporto a $8.820, il lato inferiore del canale ascendente.

Previsione AUD/USD: analisi tecnica

Il grafico temporale a tre giorni mostra che il tasso di cambio AUD/USD è stato in forte tendenza rialzista negli ultimi mesi, passando da un minimo di 0,5915 nell'aprile dello scorso anno a un massimo di 0,7020.

Ha superato il livello di resistenza importante a 0,6900, il suo livello più alto registrato a settembre 2025. La coppia è rimasta sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

È sceso sopra il livello di Resistenza Ultima a 0,6835 e il livello di overshoot a 0,6958.  Formava anche un motivo inverso di testa e spalle.

Pertanto, lo scenario più probabile è quando la coppia AUD/USD continuerà a salire mentre i rialzisti puntano al livello chiave di resistenza a 0,7100.