Azioni Joby Aviation in mercato ribassista prima degli utili: comprare il ribasso?

Il prezzo delle azioni Joby Aviation è bloccato in un mercato ribassista tecnico dopo essere sceso di ~53% rispetto al massimo raggiunto ad agosto dell'anno scorso.

Era scambiata a $9.72 mentre gli investitori attendono i prossimi utili, che forniranno maggiori informazioni sul percorso verso la commercializzazione.

Perché il prezzo delle azioni Job Aviation è crollato 

In teoria, questo dovrebbe essere un buon anno per le azioni Joby Aviation, poiché l'azienda si avvicina alla commercializzazione, che dovrebbe iniziare più avanti quest'anno o all'inizio del 2027.

Ha inoltre ampliato la sua capacità produttiva acquisendo una terza sede.

Joby Aviation ha inoltre effettuato un'acquisizione importante mentre procede verso la commercializzazione.

Ha acquisito Blade, un'operazione che le ha dato accesso a clienti già pronti e a punti di atterraggio.

Blade ha trasportato oltre 40,000 passeggeri nel terzo trimestre e ha già siglato una partnership con Uber e L3Harris.

Tuttavia, nella realtà, il titolo è crollato e ha perso miliardi di dollari di valore: la capitalizzazione di mercato è scesa da oltre $17 miliardi a $9.58 miliardi oggi.

Questa ritirata si è accelerata dopo che la società ha annunciato un nuovo aumento di capitale a gennaio. Ha emesso $600 million di obbligazioni convertibili senior allo 0.75% con scadenza nel 2032.

Inoltre, la società venderà 52.9 million di azioni a $11.35, seguite da un'offerta delta separata gestita da Morgan Stanley.

Essendo un'azienda senza ricavi, Joby Aviation è stata fortemente dilutiva negli ultimi anni, con le sue azioni ordinarie salite a oltre 900 milioni rispetto ai 604 milioni del 2021.

I risultati più recenti hanno mostrato che Joby Aviation ha realizzato oltre $22 milioni, principalmente da Blade. Le sue spese operative sono salite a oltre $204 milioni.

Di conseguenza, la perdita netta è salita a oltre $400 milioni dai precedenti $143 milioni. La perdita sui nove mesi è salita a oltre $808 milioni.

Sfortunatamente, questo stato di perdite probabilmente persisterà anche quando l'azienda avvierà la commercializzazione.

La sua strategia commerciale include la vendita dei suoi velivoli ad altre società e la gestione dell'attività di air taxi.

Gli analisti di Wall Street che seguono la società hanno una prospettiva debole, segno che si aspettano ostacoli nel futuro.

Goldman Sachs e Weiss Ratings hanno un rating sell, mentre Canaccord Genuity ha un rating hold.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Joby

Il grafico sul periodo a tre giorni mostra che le azioni Joby Aviation sono precipitate negli ultimi mesi.

Questa discesa è iniziata dopo il picco a $20.95 in agosto dell'anno scorso fino agli attuali $9.73.

Si è formato un pattern a triangolo discendente il cui lato inferiore si trova a $12. Questo triangolo spesso conduce a ulteriori ribassi. Ora è sceso sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61.8%.

Il titolo è sceso al di sotto di tutte le medie mobili, segnale che i ribassisti controllano il mercato. Ha inoltre formato un pattern di inversione a isola, che si verifica dopo un gap importante.

Di conseguenza, è probabile che il titolo rimbalzi e ritesti la resistenza chiave a $12.

Un pattern di rottura e retest è uno dei segnali di continuazione più comuni nell'analisi tecnica.

Di conseguenza, potrebbe rimbalzare fino a $12 e poi riprendere il trend discendente.