Le azioni Nebius formano un raro pattern rialzista nonostante i rischi elevati

Il prezzo delle azioni Nebius è rimasto stabile questo mese, passando da un minimo di $73 il 5 febbraio agli attuali $106.

Ha formato un pattern grafico fortemente rialzista, che indica un possibile rimbalzo verso il massimo dell'anno scorso di $140.

L'analisi tecnica del prezzo delle azioni Nebius indica un rimbalzo 

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni di Nebius è stato tra i più performanti a Wall Street, salendo da un minimo di $18 nell'aprile dell'anno scorso agli attuali $105.

Un'osservazione più attenta mostra che il titolo ha formato un doppio minimo fortemente rialzista a $73.15 e una neckline a $109.37, il suo livello più alto il 15 gennaio.

Un doppio minimo è uno dei segnali di continuazione rialzista più comuni.

Il titolo ha invertito l'indicatore Supertrend da rosso a verde. Inoltre rimane al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA).

Il Relative Strength Index (RSI) è salito, ha superato il punto neutro importante a 50 e sta puntando verso l'alto.

Altri oscillatori come il MACD e il Percentage Price Oscillator (PPO) hanno continuato a salire.

Pertanto, la previsione più probabile per il prezzo delle azioni Nebius è rialzista, con il prossimo obiettivo chiave a $140, suo massimo nel 2025, circa il 32% sopra il livello attuale.

D'altra parte, una discesa al di sotto del livello del doppio minimo a $73 invaliderà il panorama rialzista e farà pensare a ulteriori ribassi nel breve termine.

Nebius beneficia del boom in corso dell'intelligenza artificiale 

Nebius, attore di primo piano nel settore dei data center, sta beneficiando del boom in corso dell'intelligenza artificiale (IA), che la maggior parte degli analisti ritiene abbia ancora spazio di crescita nei prossimi anni.

Un buon segnale del boom del settore sono i recenti risultati finanziari di alcune delle maggiori aziende statunitensi.

Grandi aziende come Microsoft, Google, Amazon e Meta Platforms hanno rivelato che spenderanno oltre 650 miliardi di dollari in spese in conto capitale quest'anno.

I risultati più recenti hanno mostrato che il suo business sta andando bene, sostenuto dai suoi accordi recenti, incluso un partenariato da 18 miliardi di dollari con Microsoft e un altro con Meta Platforms.

I risultati hanno mostrato che i suoi ricavi sono saliti a oltre 277 milioni di dollari nel quarto trimestre, rispetto a oltre 227 milioni dai 35 milioni che aveva realizzato nello stesso periodo del 2024. Gran parte di questi ricavi provenivano dal suo Core AI, che ha realizzato oltre 227 milioni di dollari.

Allo stesso tempo, i suoi costi hanno continuato a salire, passando a oltre 462 milioni di dollari rispetto ai 171 milioni del medesimo periodo dell'anno precedente.

La maggior parte di queste spese era dovuta a svalutazioni e ammortamenti. Ciò è avvenuto perché ha svalutato i precedenti server, le reti e altre attrezzature.

Gli analisti ritengono che la società abbia ancora margini di crescita in futuro.

Ad esempio, si aspettano che i suoi ricavi crescano del 552% questo trimestre, superando i 360 milioni di dollari.

I ricavi annuali dovrebbero attestarsi a 3,35 miliardi di dollari, in aumento di oltre il 530% su base annua.

Il gruppo Nebius deve affrontare forti venti contrari, il che spiega perché l'interesse allo scoperto è salito al 17%.

Una di queste sfide è che i suoi costi di ammortamento continueranno ad aumentare nei prossimi mesi, man mano che aziende come Nvidia aggiorneranno i loro chip in futuro.

Il settore dei data center è diventato altamente competitivo, con aziende come CoreWeave, IREN, TeraWulf e Bitfarms che entrano nel mercato.

Inoltre, i costi stanno salendo alle stelle mentre la carenza di chip di memoria accelera.

La maggior parte degli analisti ritiene che questa carenza accelererà nei prossimi mesi. 

Ci sono anche rischi legati al finanziamento dei clienti poiché il settore del credito privato rimane sotto pressione.

Ciò è rilevante poiché molti potenziali clienti si affidano a finanziamenti presi in prestito per finanziare i loro investimenti nei data center.