Titolo NVIDIA a rischio mentre analisi tecnica e fondamentali si scontrano

Il prezzo del titolo NVIDIA è sceso quest'anno e la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime settimane dopo il calo fino a un livello di supporto cruciale.

NVDA è sceso fino a un minimo di $172 lunedì, in calo del 17,65% rispetto al suo massimo del 2025.

Ci sono segnali che i suoi indicatori tecnici e i fondamentali si siano scontrati quest'anno.

L'analisi tecnica del prezzo del titolo NVIDIA indica un forte crollo 

Il grafico a intervallo giornaliero mostra che il prezzo del titolo NVDA è passato dal massimo storico di $212 agli attuali $175.

Un'analisi più ravvicinata mostra che il titolo ha formato la rischiosa figura testa e spalle, un comune segnale di inversione ribassista nell'analisi tecnica.

Ora si trova in prossimità della linea del collo di questa figura.

Il titolo è già sceso al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a $182.

Si è inoltre portato al di sotto delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA).

Di conseguenza, l'analisi tecnica suggerisce che il titolo subirà una netta rottura ribassista nei prossimi giorni, potenzialmente fino al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% a $164.

Un calo al di sotto di quel livello indicherebbe ulteriori ribassi fino al livello di ritracciamento del 50% a $150.

Grafico NVDA | Fonte: TradingView 

NVIDIA vanta alcuni dei migliori fondamentali 

La previsione ribassista sul prezzo del titolo NVIDIA avviene nonostante la società presenti alcuni dei migliori fondamentali negli Stati Uniti.

I suoi risultati più recenti hanno mostrato che l'attività aziendale ha continuato a performare bene, con ricavi in aumento del 72% a $67 billion.

È raro trovare una società fondata 33 anni fa che registri questa crescita dei ricavi.

Soprattutto, la società ha ancora margini di crescita. In un recente discorso, Jensen Huang ha affermato che l'azienda genererà oltre $1 trillion in ricavi fino al 2027, favorita dai suoi chip Vera Rubin e Blackwell.

Un altro rapporto di Reuters ha rilevato che Amazon stava pianificando un ordine di 1 milione di chip per i suoi data center.

Questo è rilevante poiché Amazon sta già sviluppando i propri chip.

Perciò la direzione aziendale ritiene che i chip NVIDIA abbiano un vantaggio rispetto ai semiconduttori sviluppati internamente.

Le principali società tecnologiche statunitensi, come Meta Platforms, Google e Microsoft, prevedono di spendere oltre $650 billion in spese in conto capitale quest'anno.

Molte altre aziende come CoreWeave, Nebius, IREN e Bitfarms stanno investendo miliardi di dollari in CapEx, con la maggior parte destinata ai chip NVIDIA.

Nel frattempo, il presidente Donald Trump prevede di visitare la Cina ad aprile o a maggio.

Una delle agende riguarderà il miglioramento delle relazioni commerciali tra le due parti, e NVIDIA potrebbe essere menzionata.

Una decisione degli Stati Uniti di consentire la vendita di chip NVIDIA alla Cina sarebbe significativa, dato che la domanda per le sue GPU rimane alta.

Soprattutto, NVIDIA è diventata una delle società più sottovalutate a Wall Street.

I dati compilati da Seeking Alpha mostrano che la società è quotata a 20 volte gli utili attesi, inferiore alla media dell'indice S&P 500, pari a 23.

Il suo rapporto PEG forward è sceso a 0,50, anch'esso inferiore alla mediana del settore di 1,24.

La società presenta uno dei migliori indicatori della regola del 40 grazie al margine di profitto del 53% e a una crescita dei ricavi prospettica superiore al 60%.

Questo le conferisce un multiplo della regola del 40 pari al 113%, indicando una combinazione di crescita e margini elevati.

Pertanto, il probabile scenario di prezzo per NVIDIA è moderatamente ribassista sulla base degli indicatori tecnici.

Il titolo poi rimbalzerà più avanti nell'anno, mano a mano che i suoi fondamentali miglioreranno.