Crypto.com lancia opzioni OTC interamente collateralizzate per clienti istituzionali

Crypto.com ha ampliato la sua gamma di prodotti istituzionali con il lancio delle Fully Funded OTC Options, una nuova offerta di derivati over-the-counter pensata per fondazioni e clienti VIP sull'Exchange di Crypto.com.

La società ha affermato che il prodotto consentirà ai partecipanti istituzionali eleggibili di negoziare opzioni vanilla europee direttamente tramite i nostri sales traders professionisti in un ambiente privato al di fuori del book degli ordini.

Secondo l'annuncio, il nuovo servizio punta a risolvere alcune delle sfide associate all'esecuzione di grandi operazioni su opzioni nei mercati pubblici.

Esecuzione privata per grandi operazioni su opzioni

Crypto.com ha dichiarato che gli investitori istituzionali storicamente hanno incontrato difficoltà nel negoziare grandi blocchi di opzioni on-chain o tramite book pubblici, dove le transazioni possono essere influenzate da slippage e fughe di informazioni.

La società ha affermato: «Per la prima volta, fondazioni e clienti VIP possono negoziare opzioni vanilla europee direttamente tramite i nostri sales traders professionisti in un ambiente sicuro fuori dal book degli ordini.»

Offrendo un luogo privato per l'esecuzione, l'exchange ha spiegato che gli utenti potranno strutturare contratti su misura in linea con i requisiti del loro portafoglio e gli orizzonti di investimento.

Il prodotto OTC è progettato per agevolare transazioni personalizzate riducendo l'impatto sul mercato che può accompagnare grandi operazioni pubbliche.

Contratti in stile europeo con piena collateralizzazione

La nuova offerta consiste in opzioni vanilla di stile europeo regolate mediante consegna fisica alla scadenza.

Crypto.com ha dichiarato che i clienti potranno personalizzare le date di scadenza dei contratti fino a tre mesi, permettendo agli investitori di adattare le posizioni a specifiche strategie di trading.

I contratti sono inoltre interamente collateralizzati, con i venditori tenuti a riservare fin dall'inizio l'asset sottostante o la valuta di esercizio. Secondo la società, questa struttura elimina il rischio di liquidazione.

Alla scadenza, le posizioni in-the-money saranno regolate tramite trasferimento fisico degli asset tra i conti partecipanti.

L'exchange ha inoltre evidenziato la disponibilità di opzioni denominate in USD, che a suo dire potrebbero essere utilizzate da fondazioni che cercano di generare rendimento sulle posizioni spot vendendo covered call.

Prenotazione manuale e richieste di quotazione dirette

Con il nuovo servizio, i clienti istituzionali possono richiedere quotazioni tramite canali di trading dedicati su Telegram e Slack.

La società ha dichiarato che il suo team di vendita gestirà il processo di prenotazione e conferma manuale tramite un Portale Sales sicuro.

Il regolamento si baserà su determinazioni automatizzate di in-the-money e out-of-the-money utilizzando i prezzi degli indici dell'exchange.

«Siamo entusiasti di presentare le Fully Funded OTC Options, un'aggiunta sofisticata alla nostra offerta istituzionale sull'Exchange di Crypto.com», ha detto la società.

L'introduzione delle Fully Funded OTC Options amplia la gamma di prodotti disponibili per la clientela istituzionale dell'exchange, aggiungendo una soluzione di derivati personalizzata alle sue attuali offerte di trading.