Le azioni Rolls‑Royce possono decollare dopo buone notizie dalla Cina?

Il prezzo delle azioni Rolls‑Royce ha registrato un ritracciamento il 26 giugno, nonostante la società abbia ricevuto notizie positive dalla Cina. Il titolo è sceso a 1,410p, pochi punti sotto il massimo settimanale di 1,532p. Nonostante il pullback odierno, le azioni potrebbero riprendere la tendenza rialzista nei prossimi mesi, mentre si accumulano più fattori positivi.

Il prezzo delle azioni Rolls‑Royce potrebbe beneficiare di un nuovo ordine Airbus

Il titolo RR è al centro dell’attenzione dopo che Airbus ha ottenuto un nuovo grande ordine da China Eastern Airlines. La compagnia consegnerà 25 A330 in un accordo del valore superiore a $9.35 billion.

Questi aeromobili saranno consegnati tra il 2029 e il 2033, un movimento che avvantaggerà Rolls‑Royce poiché è l’unico fornitore di questi motori. Sono equipaggiati con motori Trent 7,000, che costano tra $30 million and $35 million. 

Il titolo Rolls‑Royce ha reagito solo marginalmente a questa notizia perché inizierà a generare ricavi dall’accordo nei prossimi tre anni. Inoltre, pur essendo un accordo importante, rappresenta una piccola porzione del suo portafoglio ordini. 

Rolls‑Royce beneficia della ripresa dei voli

Rolls‑Royce sta inoltre beneficiando della continua ripresa dell’aviazione civile dopo la breve interruzione causata dalla guerra USA‑Iran. I dati mostrano che il traffico aereo è tornato alla normalità e questa tendenza accelererà nel breve periodo con il calo continuato dei prezzi del carburante per jet. 

I dati raccolti da IATA mostrano che il prezzo medio del carburante per jet è sceso a $119, in calo del 24% rispetto allo stesso periodo del mese scorso. Questo calo potrebbe portare a un aumento dei voli nel tempo, incrementando le ore di volo medie. Un rapporto recente indica che le ore di volo dei suoi grandi motori sono salite del 5% fino al 115% dei livelli del 2019. Si prevede che l’EFH annuo sarà tra il 115% e il 120% dei livelli del 2019.

Allo stesso tempo, l’alluminio e altre materie prime hanno continuato a scendere nelle ultime settimane. È in calo da quattro settimane consecutive, la serie negativa più lunga da aprile di quest’anno. Questo ritracciamento avviene mentre le forniture dal Medio Oriente continuano a diminuire. 

Di conseguenza, questo calo probabilmente porterà a margini più alti e aiuterà a raggiungere gli obiettivi. La direzione punta a un utile operativo annuale tra £4 billion e £4.2 billion quest’anno. Il free cash flow annuo è previsto tra £3.6 billion e £3.8 billion. 

In aggiunta, la società beneficia del boom dell’AI, con la domanda per i suoi motori di potenza in forte crescita. Il backlog è salito oltre £7.3 billion, per la maggior parte composto da apparecchiature di potenza per data center. Sta anche beneficiando della crescita continua del suo small modular reactor (SMR) business.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Rolls‑Royce

Grafico del prezzo delle azioni RR | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del titolo RR è rimbalzato da un minimo a 1,096p, il suo livello più basso a marzo, aprile e maggio. Ha formato una figura a triplo minimo con la neckline a 1,325, il suo punto più alto di aprile. Questa figura è uno dei segnali di inversione rialzista più noti nell’analisi tecnica.

Il titolo si trova a ridosso di un supporto cruciale a 1,407p, il suo massimo del 26 febbraio. È rimasto al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni. Pertanto, è probabile che il titolo riprenda la tendenza al rialzo e raggiunga il livello psicologico di 1,500p.