Bitcoin supererà ancora i $65,000?

Bitcoin è salito brevemente sopra i $65,000 prima di cedere quei guadagni, poiché dati sull'inflazione USA più deboli hanno aumentato l'appetito per il rischio, ma una rinnovata incertezza geopolitica ha limitato il rally.

Secondo i dati di CoinGecko, Bitcoin BTC è salito a un massimo intraday di $65,500, il livello più alto dal 22 giugno, prima di ritirarsi verso circa $64,500-$64,800 durante la sessione asiatica di giovedì.

Il movimento è seguito al report del Bureau of Labor Statistics statunitense secondo cui il Producer Price Index (PPI) di giugno è calato dello 0.3% su base mensile, mentre l'inflazione dei produttori su base annua si è attestata al 5.5%. 

L'agenzia ha dichiarato che il calo mensile è stato determinato da una riduzione dell'1.4% dei prezzi dei beni a domanda finale, mentre i servizi a domanda finale sono aumentati dello 0.2%.

Solo un giorno prima, l'inflazione al consumo USA aveva anch'essa sorpreso i mercati dopo che il Consumer Price Index (CPI) è calato dello 0.4% a giugno, inducendo i trader a rivedere le aspettative sulla politica della Federal Reserve.

Gli ultimi rilevamenti dello strumento FedWatch del CME Group hanno indicato che i mercati sono diventati meno convinti che la Federal Reserve aumenterà i tassi di 25 punti base nella riunione di settembre.

Nel frattempo, la domanda istituzionale ha fornito un ulteriore supporto dopo che gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti superiori a $180 million in seguito alla pubblicazione del CPI, rafforzando la spinta oltre l'area di resistenza a $64,000.

Le tensioni geopolitiche hanno cancellato parte del rally

L'avanzata di Bitcoin ha perso slancio più tardi nella seduta, dopo che una rinnovata incertezza geopolitica ha pesato sul sentimento di rischio più ampio.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il paese al momento non ha piani per riprendere le negoziazioni con gli Stati Uniti e rimane concentrato sui suoi sforzi difensivi. 

La dichiarazione contraddiceva i commenti del presidente USA Donald Trump, che in un'intervista a FOX aveva detto che l'Iran voleva raggiungere un accordo e aveva già preso contatti.

Le affermazioni contraddittorie sono arrivate mentre le operazioni militari tra i due paesi proseguivano.

Trump ha anche avvertito che Washington potrebbe espandere l'azione militare se Teheran rifiutasse di negoziare, pur mantenendo il blocco USA attorno allo Stretto di Hormuz.

Questi sviluppi hanno spinto nuovamente Bitcoin sotto i $65,000, interrompendo il rally innescato dai rapporti sull'inflazione favorevoli.

Analisi del prezzo di Bitcoin

Sul grafico giornaliero, Bitcoin continua a trattare sopra la EMA a 20 giorni vicino a $63,350, indicando che i compratori hanno mantenuto il controllo a breve termine nonostante il recente ritracciamento.

Grafico dei prezzi BTC/USD a 1 giorno. Fonte: TradingView.

Tuttavia, il prezzo rimane sotto la EMA a 50 giorni intorno a $65,070, rendendo quell'area la prima resistenza importante. 

Sopra, la EMA a 100 giorni vicino a $68,390 e la EMA a 200 giorni intorno a $74,400 restano barriere di più lungo termine.

Il Volume Profile Visible Range (VPVR) mostra una delle zone con maggiore attività di trading tra $63,000 e $65,000, suggerendo che quest'area è diventata una regione di valore importante dove compratori e venditori continuano a confrontarsi.

Il grafico a 4 ore presenta un quadro costruttivo. Bitcoin ha formato una serie di minimi crescenti dall'inizio di luglio, mentre il Relative Strength Index (RSI) è vicino a 56, indicando momentum positivo senza entrare in territorio di ipercomprato. Vedi sotto.

Grafico dei prezzi BTC/USD a 4 ore. Fonte: TradingView.

Allo stesso tempo, l'Average True Range (ATR) si è attenuato rispetto ai livelli elevati di giugno, segnalando una volatilità inferiore a seguito del rally guidato dall'inflazione.

I dati sulle liquidazioni di CoinGlass mostrano un altro motivo per cui Bitcoin ha faticato a mantenersi sopra i $65,000. 

Heatmap delle liquidazioni a 24 ore di Bitcoin. Fonte: Coinglass.

La maggiore concentrazione di liquidazioni di short con leva si trova tra $65,700 e $66,000. 

Un movimento sostenuto in quella zona potrebbe innescare coperture forzate di posizioni short e accelerare un rally verso $67,200, corrispondente al livello di liquidità identificato da Daan Crypto Trades.

Il supporto resta concentrato attorno a $64,100-$64,300, dove la heatmap mostra un ampio bacino di posizioni con leva. 

Se quell'area dovesse cedere, un'altra concentrazione di liquidità intorno a $63,600-$63,800 potrebbe diventare il prossimo obiettivo al ribasso, con la EMA a 20 giorni che offre un supporto tecnico aggiuntivo nelle vicinanze.

I grafici indicano che Bitcoin rimane in una fase di consolidamento dopo il rimbalzo guidato dall'inflazione. 

Una chiusura giornaliera al di sopra della EMA a 50 giorni potrebbe rafforzare le probabilità di un movimento verso $67,200-$68,400, mentre una rottura sotto i $64,100 aumenterebbe la probabilità di un nuovo test della regione di supporto $63,300-$63,800.