Azioni Marvell Technology: cosa si aspettano gli analisti prima degli utili

Le azioni Marvell Technology sono crollate nelle ultime settimane, riflettendo il più ampio sell-off tra i principali titoli del settore dei semiconduttori. Dopo aver raggiunto un massimo storico di $329.48, le azioni sono calate di oltre il 40%.

Nonostante la forte correzione, gli analisti di Wall Street restano ampiamente ottimisti sulla società, e gli investitori ora rivolgono l'attenzione al prossimo rapporto sugli utili in cerca di nuovi catalizzatori e indicazioni sulla guidance.

Gli analisti sono ottimisti sulle azioni Marvell Technology

Dati compilati da MarketBeat mostrano che la maggior parte degli analisti è fortemente positiva sul titolo MRVL. Il target price di consenso è $245, che rappresenta un potenziale rialzo del 25% rispetto ai livelli correnti.

John Vinh di KeyCorp è diventato l'analista più ottimista con un prezzo obiettivo di $400. Vivek Arya di Bank of America ha aumentato il target da $240 a $365, mentre Stifel ha fissato un target a $350. Altre banche con un outlook rialzista sulla società sono Cantor Fitzgerald, B. Riley e Needham.

Anche Jensen Huang di Nvidia è intervenuto, osservando che la società un giorno varrà $1 trillion. Questo spiega perché Nvidia ha investito $2 billion nella società.

Questi analisti hanno motivi diversi per essere ottimisti sulla società, ma il fil rouge è che è tra i principali beneficiari del boom in corso dell'intelligenza artificiale.

Anche i suoi principali clienti continuano a investire ingenti somme nel tempo. Ad esempio, nei loro recenti report sugli utili, società come Amazon, Microsoft, Google e Meta Platforms hanno suggerito che continueranno le spese. In totale, queste aziende spenderanno oltre $700 billion in capex quest'anno.

La crescita degli utili MRVL destinata a proseguire

Gli analisti di Wall Street ritengono che la crescita dei ricavi di Marvell Technology continuerà quest'anno. La stima media è che i ricavi siano aumentati di oltre il 30% nell'ultimo trimestre, superando $2.7 billion.

Si aspettano inoltre che questa crescita prosegua nel trimestre in corso, aumentando del 45% a $3.02 billion. Per l'anno, gli analisti prevedono ricavi in aumento del 40%, seguiti da un +45% l'anno prossimo. Se questa crescita dei ricavi dovesse continuare, i ricavi passerebbero da $11.5 billion di quest'anno a oltre $30 billion entro il 2030.

I profitti di Marvell stanno anch'essi crescendo, con l'utile per azione (EPS) che passa da 67 cents a 93 cents.

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Il problema principale di Marvell, come ammettono anche gli analisti, è che non è una società a buon mercato. Per cominciare, scambia a un rapporto prezzo/utili a termine (forward P/E) pari a 47, superiore alla mediana del settore di 23. Questo multiplo è anche più alto della media quinquennale di 37. Di conseguenza, la società dovrà continuare a pubblicare utili solidi per giustificare la valutazione.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Marvell

Grafico del titolo MRVL | Fonte: TradingView

Il titolo MRVL ha toccato un picco di $329 all'inizio dell'anno per poi scendere a un minimo di $155 a luglio. Questo ritiro si è fermato poco sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61.8% e la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni.

Si è ora riportato oltre il livello di ritracciamento del 50%. Questo ritracciamento è tracciato collegando il minimo dell'anno scorso con il massimo storico. Si è portato al di sopra del livello Strong, Pivot, Reverse delle Murrey Math Lines.

Pertanto, esiste la probabilità che il titolo continui a salire in vista degli utili previsti per la fine del mese. Se ciò accadesse, potrebbe balzare fino al punto di pivot Major S/R di $250.