Prezzo del Bitcoin scende dopo il rifiuto a $65.000: il rimbalzo è già finito?

Il prezzo del Bitcoin è sceso di circa l'1,8% nelle ultime 24 ore, attestandosi intorno a $63.950 dopo un nuovo tentativo fallito di mantenersi sopra i $65.000, con i venditori che hanno riportato il BTC verso la sua zona di supporto immediata.

Secondo i dati di CoinGecko forniti per questo articolo, il Bitcoin ha raggiunto circa $65.300 nel corso delle ultime 24 ore prima di scivolare a circa $63.750, lasciando la criptovaluta vicino a $63.950 al momento della scrittura. 

La maggior parte del calo si è verificata durante una mossa brusca da sopra i $64.700, seguita da una fase di scambi relativamente stretti tra circa $63.800 e $64.100.

Il calo ha annullato l'ultimo tentativo di recupero del Bitcoin dall'area dei $62.000, dove gli acquirenti erano intervenuti all'inizio di questo mese. 

Durante quel rimbalzo il BTC era risalito sopra i $65.000, ma non è riuscito a stabilire scambi sostenuti sopra quel livello, mantenendo il recupero all'interno della struttura di prezzo discendente sviluppatasi negli ultimi mesi.

La vendita si è accelerata dopo che il Bitcoin ha raggiunto circa $65.300, facendo di questa mossa un altro rifiuto nell'area di resistenza tra $65.000 e $65.500. 

Con il BTC ora di nuovo sotto i $64.000, i trader si avvicinano anche a un fitto calendario macro statunitense che potrebbe influenzare i rendimenti dei Treasury e le aspettative sulla politica monetaria della Federal Reserve.

Dati sull'inflazione e aste dei Treasury mettono in allerta i trader di Bitcoin

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha in programma nuove rilevazioni sull'inflazione questa settimana, fornendo ai mercati un'ulteriore lettura delle pressioni sui prezzi prima delle prossime decisioni della Federal Reserve. 

Ad esempio, l'Indice dei Prezzi alla Produzione (Producer Price Index) per luglio è in calendario per il 13 agosto alle 8:30 a.m. ET.

L'inflazione resta rilevante per il Bitcoin perché pressioni sui prezzi più forti del previsto potrebbero rendere meno probabile un allentamento della politica monetaria e mantenere elevati i rendimenti statunitensi. 

Una lettura dell'inflazione più debole potrebbe avere l'effetto opposto, dando alla Federal Reserve maggiore margine per considerare tassi inferiori.

Con i trader in attesa di questi dati, l'incapacità del Bitcoin di superare i $65.000 ha lasciato poche conferme tecniche per gli acquirenti che tentano di estendere il rimbalzo.

In questo contesto, il calendario delle aste del Tesoro statunitense include $125 miliardi di titoli a 3, 10 e 30 anni tra l'11 e il 13 agosto, costituiti da $58 miliardi in titoli a 3 anni, $42 miliardi in titoli a 10 anni e $25 miliardi in obbligazioni a 30 anni.

La domanda in quelle aste è importante per i mercati rischiosi perché offerte deboli possono richiedere rendimenti più elevati per attirare gli acquirenti. 

Rendimenti dei Treasury più alti aumentano il rendimento disponibile dal debito governativo e possono rendere gli asset senza rendimento come il Bitcoin meno attraenti su base relativa.

Il timing lascia il BTC di fronte sia a una resistenza tecnica sia a potenziale volatilità dal mercato obbligazionario mentre i trader aspettano le rilevazioni sull'inflazione della settimana.

La domanda istituzionale ha fornito un certo supporto, ma i flussi ETF recenti non sono stati sufficienti a spingere il Bitcoin attraverso la resistenza.

Gli ETF spot sul Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato circa $853,5 milioni di flussi netti in entrata in cinque sedute consecutive dal 3 all'7 agosto, invertendo i flussi più deboli osservati prima della serie.

Nonostante gli afflussi, il BTC non è riuscito a mantenersi sopra i $65.000 mentre le vendite sono continuate attorno al livello di resistenza.

Questo dimostra che la domanda spot in arrivo non è ancora stata sufficiente a superare la pressione di vendita intorno alla regione di metà-$60.000.

Il prezzo del Bitcoin deve riconquistare i $65.000 per attenuare la pressione al ribasso

Il grafico giornaliero del Bitcoin mostra perché la regione tra $64.000 e $65.500 è diventata sempre più importante.

BTC/USD 1-day price chart. Source: TradingView.

Sull'impostazione Ichimoku Cloud, il BTC scambia intorno a $63.900 mentre la Tenkan-sen si trova vicino a $64.568 e la Kijun-sen vicino a $64.192. 

Il Bitcoin è scivolato sotto entrambe le linee dopo l'ultimo rifiuto, lasciando gli acquirenti senza una chiara conferma di tendenza a breve termine sul timeframe giornaliero.

La nuvola Ichimoku proiettata si trova inoltre vicina al prezzo corrente.

Con il BTC che scambia attorno ai suoi limiti tecnici inferiori anziché chiaramente sopra la nuvola, sarebbe necessario un ritorno attraverso Tenkan-sen e Kijun-sen prima che il grafico inizi a mostrare condizioni di recupero.

Il Volume Profile Visible Range, o VPVR, rafforza l'importanza della stessa area.

Il grafico mostra una sostanziale concentrazione di attività di trading storica intorno a circa $64.000–$66.000, inclusa una regione di volume particolarmente intensa vicina ai livelli che il Bitcoin sta attualmente testando. 

Aree ad alto volume come queste rappresentano prezzi dove si è svolto un significativo trading precedente, il che può renderle difficili da superare quando i venditori restano attivi.

Per i rialzisti, un primo recupero sopra circa $64.200 porrebbe la Kijun-sen al di sotto del prezzo, mentre una mossa oltre $64.550–$64.600 riconquisterebbe anche la Tenkan-sen. 

Il Bitcoin dovrebbe poi rompere l'area di rifiuto tra $65.000 e $65.500 e mantenere scambi al di sopra di essa anziché produrre un'altra ombra di breve durata.

Una mossa riuscita attraverso quella zona potrebbe riportare in gioco circa $66.000, ma la tendenza giornaliera più ampia affronterebbe comunque un altro ostacolo più in alto.

Il Bitcoin rimane inoltre sotto la sua media mobile a 200 giorni, che si trova vicino a $69.877 sul grafico giornaliero fornito.

Vedi sotto:

BTC/USD 1-day price chart. Source: TradingView.

La media mobile è in discesa e rimane quasi $6.000 al di sopra del prezzo di mercato corrente, il che significa che il BTC avrebbe bisogno di un recupero notevolmente più forte prima di riconquistare una delle principali misure di tendenza di lungo periodo del grafico.

Una mossa attraverso l'area $65.500–$66.000 potrebbe quindi aprire spazio verso $68.000 e infine la media mobile a 200 giorni intorno a $69.900. 

Finché il Bitcoin non riconquisterà quella media, comunque, il grafico giornaliero continuerebbe a mostrare il prezzo al di sotto della sua principale linea di tendenza di lungo periodo.

L'indicatore Chaikin Money Flow è anch'esso sceso dal territorio positivo a circa -0,08. 

Poiché il CMF combina prezzo e volume per stimare la pressione di acquisto e vendita, una lettura sotto lo zero indica che la pressione di vendita ha prevalso sull'accumulazione nel periodo di misura dell'indicatore.

L'ultimo calo sotto zero arriva dopo che il CMF ha trascorso gran parte di luglio in territorio positivo raggiungendo oltre 0,20 durante parte del recupero. 

Il suo ribaltamento insieme al fallimento del Bitcoin a $65.000 aggiunge un ulteriore segnale che gli acquirenti hanno perso slancio durante l'ultimo tentativo di spingersi più in alto.

Al ribasso, la prima area da monitorare rimane approssimativamente $63.500–$64.000. 

Il Bitcoin ha già testato la parte superiore di quella regione durante l'ultima ondata di vendite, con il minimo nelle 24 ore che ha raggiunto circa $63.750.

Una mossa giornaliera decisiva al di sotto di $63.500 esporrebbe il supporto recente intorno ai $62.000. 

Il grafico Ichimoku colloca un riferimento inferiore intorno a $62.328, rendendo l'area $62.000–$62.500 una zona tecnica importante se i venditori dovessero riprendere il controllo.

Sotto di essa, il Bitcoin tornerebbe alla più ampia regione di supporto $60.000–$62.000 che ha ripetutamente attirato acquirenti da giugno. 

Il grafico giornaliero mostra il minimo locale di luglio formato vicino all'estremità inferiore di quella fascia prima che il BTC recuperasse verso $66.000.

Perché l'impostazione ribassista perda forza, il Bitcoin deve prima recuperare $64.200–$64.600 e poi stabilizzarsi sopra $65.000–$65.500. 

La media mobile a 200 giorni è approssimativamente a $69.877, lasciando quel livello come la prossima importante barriera di tendenza giornaliera se il BTC finirà per superare la zona di resistenza ad alto volume attuale.