Il prezzo del Bitcoin può raggiungere $80,000 dopo l'ultimo breakout?

Il prezzo del Bitcoin BTC è salito del 2,3% nelle ultime 24 ore a circa $78,500, superando i $78,000 mentre dati sull'occupazione negli USA più deboli, nuovi flussi in ETF spot e rendimenti del Treasury più bassi hanno sostenuto la domanda di BTC.

ADP ha riportato che i datori di lavoro privati statunitensi hanno aggiunto 38.000 posti di lavoro ad agosto, sotto le aspettative del mercato di circa 47.000 e il più debole aumento in sette mesi.

La rilevazione è diventata il principale catalizzatore del movimento del Bitcoin mentre i trader ricalcolano la probabilità di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve.

La probabilità di un aumento dei tassi di 25 punti base alla riunione della Fed del 15–16 settembre è scesa a circa il 62% rispetto a oltre il 67% del giorno precedente, secondo i dati CME FedWatch.

Minori aspettative per un ulteriore aumento del costo del denaro sono coincise con il passaggio di Bitcoin da sotto i $77,000 a oltre i $78,000.

Il rapporto sulle nonfarm payrolls statunitensi di venerdì fornirà la prossima lettura importante sul mercato del lavoro.

Una seconda lettura debole dell'occupazione potrebbe ulteriormente modificare le aspettative sulla decisione della Fed di settembre.

Anche i rendimenti dei Treasury USA si sono attenuati dopo aver recentemente pesato sugli asset rischiosi.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di circa quattro punti base al 4,74%, mentre il rendimento a 2 anni è calato di circa sei punti base al 4,32%.

Reuters ha riportato che i mercati globali si sono stabilizzati mentre i rendimenti dei Treasury si sono ritirati da massimi pluriennali e i prezzi del petrolio si sono stabilizzati.

I flussi istituzionali sono diventati positivi nello stesso momento. Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato circa $101,15 milioni di afflussi netti il 2 settembre, invertendo circa $236,5 milioni di deflussi netti nella seduta precedente.

IBIT di BlackRock ha rappresentato circa $115,45 milioni degli afflussi giornalieri.

ETF su Ethereum, Solana e XRP hanno registrato deflussi netti nella stessa seduta, lasciando Bitcoin come principale beneficiario dei flussi istituzionali in criptovalute per la giornata.

I compratori sono intervenuti anche vicino a una base di costo tracciata dagli analisti di Bitfinex. La loro stima colloca la base di costo media degli investitori attivi in Bitcoin a circa $76,350.

BTC è sceso a circa $76,400 prima di recuperare, mettendo il minimo locale a circa $50 dal livello stimato.

Standard Chartered ha aggiunto un altro sviluppo specifico per le criptovalute il 3 settembre lanciando il trading istituzionale spot di Bitcoin ed Ether negli Emirati Arabi Uniti.

La banca è diventata il primo global systemically important bank a offrire il servizio nel paese, dando ai clienti istituzionali idonei accesso a BTC e ETH deliverable attraverso la sua infrastruttura di trading elettronico esistente.

I clienti possono regolare le operazioni utilizzando un custode di loro scelta, estendendo l'accesso istituzionale a Bitcoin attraverso l'infrastruttura bancaria tradizionale.

Analisi del prezzo BTC

Il grafico giornaliero di Bitcoin è salito in modo deciso dalla fascia $60,000–$64,000 stabilita tra giugno, luglio e gran parte di agosto, con l'ultimo breakout che ha portato BTC sopra i $76,000 prima che il prezzo raggiungesse la zona $78,000–$80,000. Vedi sotto.

Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: TradingView.

BTC è ora scambiato vicino a $78,500 dopo aver incontrato pressione di vendita sotto i $80,000.

L'Indice di Movimento Direzionale supporta il breakout ma mostra anche perché $80,000 rimane importante.

L'indicatore direzionale positivo è a 33,69, nettamente al di sopra dell'indicatore direzionale negativo a 11,68, mostrando che la pressione d'acquisto supera attualmente quella di vendita.

La lettura ADX di 43,45 è ben al di sopra di 25, confermando che la tendenza attuale ha una forza considerevole.

Una chiusura giornaliera sopra i $80,000 cancellerebbe la resistenza psicologica immediata e potrebbe rimettere in gioco l'area di oscillazione di maggio intorno a $81,500–$82,000.

Il fallimento nel mantenere l'area di breakout lascerebbe $76,000–$76,400 come zona di supporto importante, vicina alla base di costo degli investitori attivi identificata da Bitfinex.

Il Chaikin Money Flow è salito a 0,34, la sua lettura positiva più forte visibile sul grafico giornaliero da mesi.

Una lettura del CMF sostanzialmente sopra zero indica che la pressione d'acquisto ha accompagnato il breakout del prezzo, riducendo la probabilità che il movimento sopra i $76,000 si sia verificato solo per inerzia di prezzo.

Se il CMF comincia a scendere verso lo zero mentre BTC resta incapace di superare i $80,000, la divergenza indebolirebbe il caso per un movimento immediato verso $82,000.

Il grafico a 4 ore mostra BTC in consolidamento dopo la sua rapida salita da circa $64,000 verso la parte alta dei $70,000. Vedi sotto.

Il prezzo ha trascorso diverse sedute principalmente tra $76,000 e $80,000, mentre i tentativi ripetuti di superare l'estremità superiore della fascia si sono arrestati.

Il Rate of Change a nove periodi è tornato all'1,38% dopo essere sceso bruscamente dalla lettura a due cifre registrata durante il breakout iniziale.

Il momentum si è quindi raffreddato rispetto alla prima gamba al rialzo senza però diventare negativo.

Un ROC che si muove decisamente oltre i recenti massimi locali mentre BTC supera i $80,000 favorirebbe un movimento verso $81,500–$82,000, mentre una caduta sotto lo zero insieme alla perdita di $77,000 aumenterebbe la probabilità di un retest di $76,000–$76,400.

L'Elder Ray Index è anch'esso positivo a 83, dopo essersi ripreso dalla zona negativa.

I compratori hanno riacquisito il controllo sul timeframe a 4 ore, anche se la lettura attuale rimane molto al di sotto del picco registrato quando Bitcoin ha inizialmente superato i $70,000.

Una continua crescita dell'indice insieme a una rottura sopra i $80,000 confermerebbe un aumento della pressione d'acquisto.

Nel frattempo, la heatmap delle liquidazioni a 24 ore di Bitcoin mostra una densa concentrazione di posizioni leveraged intorno a $78,800–$79,000, seguita da liquidità intorno e sopra i $80,000. Vedi sotto.

Se BTC dovesse superare i $79,000, le liquidazioni in quell'area potrebbero aiutare a spingere il prezzo verso il livello di $80,000.

Sul lato ribassista, un'altra ampia concentrazione di liquidità si trova intorno a $76,400–$76,800, in sovrapposizione con la base di costo degli investitori attivi vicino a $76,350.

Un rifiuto sotto i $80,000 seguito da una rottura sotto i $77,000 potrebbe quindi tirare BTC verso quella zona, mentre la perdita di $76,000 esporrebbe il prossimo supporto di grafico intorno a $74,000–$75,000.