Bitcoin lancia un campanello d'allarme vicino a $78,000: il mercato lo sta ignorando?

I prezzi delle criptovalute sono scesi giovedì mentre Bitcoin BTC è retrocesso per testare il supporto vicino a $78,000.

Le principali altcoin hanno seguito il leader di mercato, con Ethereum (ETH) in calo verso $2,470 e XRP che scende a circa $1.37.

Nonostante il ribasso generale, l'appetito per il rischio degli investitori resta relativamente forte. L'indice Crypto Fear & Greed è salito a 70 da 66, mantenendo il sentiment di mercato saldamente nel territorio della 'Greed'. 

Un ottimismo sostenuto potrebbe favorire un altro breakout, sebbene i rischi macroeconomici e geopolitici possano alimentare la volatilità nel breve termine.

La fase di consolidamento di Bitcoin indica un ricalibraggio duraturo del mercato

Nelle ultime due settimane Bitcoin ha oscillato in un range relativamente stretto difendendo ripetutamente il supporto vicino a $77,000.

Attualmente Bitcoin sta testando la parte alta del suo range di consolidamento anziché minacciare una rottura al ribasso.

La capacità del mercato di assorbire una mossa brusca senza invertire la direzione suggerisce che gli investitori hanno effettivamente rivalutato il valore di Bitcoin.

Tuttavia, BTC deve continuare a mantenere i livelli di supporto chiave affinché le prospettive costruttive restino intatte.

L'aumento delle tensioni in Medio Oriente contribuisce a condizioni di mercato più caute.

Forze Houthi sostenute dall'Iran hanno intensificato gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita e alle navi mercantili nel Mar Rosso. 

L'escalation ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio greggio e ha incoraggiato gli investitori a ridurre l'esposizione ad asset sensibili al rischio.

Bitcoin e altre criptovalute potrebbero subire ulteriori pressioni di vendita se il conflitto peggiorerà o se l'aumento dei costi energetici intensificherà le preoccupazioni sull'inflazione.

CPI USA e decisione della Fed potrebbero scatenare volatilità

Gli investitori si preparano inoltre al rapporto sull'Indice dei prezzi al consumo statunitense di venerdì e alla decisione di politica monetaria della Federal Reserve di mercoledì.

Bitcoin rimane sensibile alle variazioni delle aspettative sui tassi di interesse.

I recenti segnali accomodanti dalla Fed avevano inizialmente sostenuto i prezzi, ma i dati occupazionali robusti hanno poi invertito il movimento lasciando BTC sostanzialmente invariato per la settimana.

Secondo K33 Research, l'Indice dei prezzi alla produzione, il rapporto sul CPI e la prossima riunione del Federal Open Market Committee sono catalizzatori chiave di volatilità. 

Anche il voto di cloture al Senato del 15 settembre sulla CLARITY Act rappresenta un evento importante specifico per le crypto.

Dati sull'inflazione che supportano tassi d'interesse più bassi potrebbero sostenere Bitcoin e il più ampio mercato delle criptovalute.

Al contrario, letture superiori alle attese potrebbero rafforzare le aspettative che la politica monetaria rimanga restrittiva.

Bitcoin resta al di sopra delle principali medie mobili

Giovedì Bitcoin è scambiato sotto $78,000 e ha mantenuto una struttura tecnica complessivamente rialzista nonostante la recente correzione.

BTC resta al di sopra delle sue principali medie mobili esponenziali, indicando che il trend rialzista più ampio è ancora intatto.

Tuttavia, gli indicatori di momentum suggeriscono un periodo di consolidamento più che una rottura immediata.

L'Indice di Forza Relativa è sceso dall'area di ipercomprato a circa 58. Ciò segnala che il momentum d'acquisto si è raffreddato ma resta moderatamente positivo.

Nel frattempo, l'indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) è scivolato più in territorio negativo, evidenziando una riduzione della pressione al rialzo e la possibilità di ulteriore trading in range.

Bitcoin è scambiato appena sotto il supporto a $78,094, mentre la regione intorno a $77,000 funge da importante supporto nel breve termine.

Se i venditori spingessero BTC sotto quest'area, la EMA a 200 giorni a circa $72,923 e la EMA a 50 giorni vicino a $72,764 formerebbero una zona di domanda concentrata. 

Queste medie mobili posizionate vicine potrebbero attirare acquirenti in cerca di esposizione a prezzi più bassi.

La EMA a 100 giorni intorno a $70,727 rappresenta il prossimo supporto strutturale principale. Una rottura decisiva al di sotto di quel livello segnerebbe un deterioramento più significativo del trend più ampio di Bitcoin.

Per rafforzare lo scenario rialzista, il MACD dovrebbe stabilizzarsi mentre l'RSI comincia a muoversi nuovamente verso l'alto.

Un tale spostamento potrebbe indicare il ritorno del momentum e preparare Bitcoin a un nuovo tentativo di estendere il proprio rialzo.